キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12百万円 | 2016-12百万円 | 2017-12百万円 | 2018-12百万円 | 2019-12百万円 | 2020-12百万円 | 2021-12百万円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | -2,385 | 6,956 | 7,782 | 10,073 | 2,933 | -4,061 | 8,917 | 7,687 | 3,036 | 7,126 |
| 減価償却費 | 7,262 | 6,903 | 8,093 | 6,611 | 7,083 | 6,863 | 6,136 | 6,590 | 7,438 | 7,599 |
| のれん償却額 | 5,195 | 87 | 91 | 85 | 258 | 259 | 257 | 300 | 317 | 341 |
| 受取利息及び受取配当金 | -827 | -787 | -929 | -1,093 | -980 | -976 | -1,066 | -1,176 | -1,332 | -1,292 |
| 支払利息 | 19 | 13 | 13 | 21 | 117 | 89 | 78 | 97 | 269 | 156 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 65 | 360 | 3,756 | 72 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | -234 | -483 | -4,052 | -227 | 38 | -3,258 | 21 | -1,887 | -3,942 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 90 | 72 | 82 | 61 | 64 | 41 | 83 | 66 | 153 | 132 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -71 | - | -192 | -72 | - | -11 | -1,698 | -3 | -57 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,401 | -1,138 | -2,023 | -296 | -2,903 | 5,249 | 18,091 | -16,799 | 3,137 | -3,229 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,860 | 1,125 | -2,814 | -900 | 1,017 | 2,394 | -3,691 | -9,142 | -743 | 2,913 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -405 | -259 | -199 | 160 | 62 | -2 | -17 | 722 | -130 | 56 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,067 | 1,645 | 1,213 | -176 | 1,052 | -3,961 | -4,914 | 12,395 | -9,710 | -296 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -673 | 649 | -456 | -126 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -361 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 117 | 1,741 | 92 | 907 | 189 | -69 | -229 | -826 | -557 | -801 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,812 | 3,108 | -2,108 | -1,766 | -471 | -19 | -132 | 200 | -439 | -367 |
| 製品事故処理費用引当金の増減額（△は減少） | -430 | -8 | 76 | -43 | -7 | -2 | -2 | -1 | -1 | 68 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -1,074 | 824 | -539 | 405 |
| その他 | -949 | -62 | 574 | -319 | -1,303 | 2,263 | -774 | 1,808 | -2,529 | -767 |
| 小計 | 15,062 | 18,297 | 10,435 | 10,378 | 7,545 | 17,318 | 16,097 | 3,906 | -276 | 7,688 |
| 利息及び配当金の受取額 | 829 | 791 | 924 | 1,088 | 981 | 952 | 1,031 | 1,159 | 1,334 | 1,266 |
| 利息の支払額 | -18 | -9 | -9 | -11 | -114 | -112 | -85 | -101 | -286 | -142 |
| 法人税等の支払額 | -2,756 | -1,840 | -2,974 | -2,408 | -2,274 | -362 | -1,595 | -2,560 | -2,641 | -194 |
| 減損損失 | 2,444 | 289 | 1,168 | 1,178 | 657 | 720 | - | 128 | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - |
| 早期退職費用 | - | - | - | - | - | 8,489 | - | - | - | - |
| 早期退職費用の支払額 | - | - | - | - | - | -8,379 | - | - | - | - |
| 退職給付信託設定損益（△は益） | - | -1,156 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業整理損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,116 | 17,238 | 8,376 | 9,046 | 6,138 | 9,415 | 15,447 | 2,403 | -1,868 | 8,618 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -20 | -1,795 | -537 | -2 | -634 | -24 | -144 | -901 | -2 | -700 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 1,019 | 785 | 442 | 171 | 618 | 24 | 56 | 183 | - |
| 有価証券の取得による支出 | -668 | -1,659 | -1,513 | -638 | -10 | -613 | -4,048 | -809 | -9 | -9 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,927 | 1,975 | 1,108 | 5,253 | 953 | 643 | 4,158 | 346 | 2,856 | 4,234 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -631 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,216 | -6,315 | -8,380 | -5,499 | -5,792 | -4,789 | -3,629 | -4,436 | -7,720 | -7,014 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 448 | 68 | 306 | 189 | 103 | 368 | 2,144 | 87 | 73 | 16 |
| 貸付けによる支出 | -131 | -211 | -55 | -240 | -86 | -71 | -11 | -907 | -103 | -33 |
| 貸付金の回収による収入 | 117 | 246 | 113 | 249 | 157 | 152 | 89 | 64 | 130 | 570 |
| その他 | -974 | 248 | -402 | -1,133 | -644 | -1,716 | -1,106 | -1,291 | -1,074 | -2,428 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -5,521 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 171 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,346 | -6,423 | -8,574 | -1,380 | -11,304 | -5,432 | -2,522 | -7,790 | -5,664 | -5,996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000 | - | - | - | - | -415 | -18 | 1,245 | 406 | 518 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | 748 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -40 | -185 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -2 | -31 | -2 | -1,024 | -1,829 | 0 | -1,636 | -1 | 0 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | 231 |
| 配当金の支払額 | -1,577 | -1,530 | -1,529 | -1,529 | -1,529 | -1,501 | -2,342 | -3,492 | -2,761 | -2,506 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | -61 | -234 | -149 | - | -247 | -267 | -140 | -333 |
| リース債務の返済による支出 | -72 | -81 | -92 | -88 | -549 | -610 | -509 | -627 | -699 | -948 |
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - | 451 | - | - | - | - | - |
| 少数株主への配当金の支払額 | -159 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,814 | -1,614 | -1,715 | -1,854 | -2,802 | -4,317 | -3,118 | -4,778 | -3,235 | -2,477 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -649 | -893 | 308 | -1,095 | -418 | 176 | 2,671 | 2,152 | 780 | 2,043 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,307 | 8,306 | -1,604 | 4,715 | -8,385 | -157 | 12,478 | -8,012 | -9,987 | 2,187 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27,581 | 35,887 | 34,283 | 38,999 | 30,826 | 30,669 | 43,159 | 35,147 | 25,159 | 27,346 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | 213 | - | 11 | - | - | - |