キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,172,754 | 1,270,756 | 1,736,613 | 1,854,104 | 1,712,324 | 1,738,237 | 3,079,353 | 2,335,436 | 1,739,312 | 2,138,636 | 2,157,074 |
| 減価償却費 | 631,096 | 571,719 | 645,793 | 719,944 | 866,191 | 872,099 | 847,290 | 934,526 | 985,227 | 908,474 | 939,249 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,931 | - |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,424 |
| 関係会社清算益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,285 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | - | - | - | - | - | - | -71,161 | -60,241 | -52,445 | -104,648 | -72,733 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,985 | -1,483 | 278 | -2,092 | 806 | 92,149 | 2,491 | -3,666 | -11,722 | -12,620 | -11,693 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -68,428 | -23,415 | 50,715 | -21,579 | 15,778 | -13,140 | 124,569 | -91,366 | -34,647 | 41,580 | 22,051 |
| 受取利息及び受取配当金 | -129,692 | -103,472 | -94,472 | -106,486 | -116,591 | -112,866 | -138,799 | -194,628 | -179,296 | -301,266 | -363,799 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99 | - |
| 為替差損益（△は益） | 7,321 | -24,547 | 12,225 | 10,218 | 42,764 | -49,275 | -165,144 | -280,500 | -188,224 | -36,065 | -92,449 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,170 | -2,159 | -1,800 | -2,748 | -1,796 | -1,019 | -453 | -1,231 | 4 | -89,932 | 2,012 |
| 有形固定資産除却損 | 24,699 | 9,534 | 10,745 | 4,801 | 45,892 | 20,228 | 6,963 | 11,547 | 1,520 | 44,967 | 19,069 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -112,214 | 197,136 | -451,731 | -287,516 | -499,319 | 231,445 | -521,422 | -501,377 | 146,388 | 502,615 | 183,608 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,723 | 12,801 | -46,349 | -212,684 | -49,942 | -77,394 | -265,850 | 1,003,287 | -508,797 | 584,476 | 104,036 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -65,511 | -1,260 | 54,657 | -92,952 | 18,008 | 35,483 | 84,209 | -244,717 | -144,979 | -413,259 | -83,815 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 26,876 | -672,395 | 633,542 | 67,392 | -94,891 | 107,611 | -67,225 | 69,102 | 92,019 | -11,010 | -16,190 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 8,332 | 16,494 | 70,193 | -965 | 113,494 | 47,354 | 97,849 | -214,415 | -121,321 | -22,005 | 54,662 |
| その他 | 1,952 | 1,589 | 1,048 | 929 | 616 | 268 | 60 | 11 | 35 | 3,518 | 726 |
| 小計 | 1,434,899 | 1,229,387 | 2,573,690 | 1,854,659 | 1,984,923 | 2,895,711 | 3,012,731 | 2,761,767 | 1,720,240 | 3,236,491 | 2,857,947 |
| 法人税等の支払額 | -553,868 | -336,937 | -441,809 | -593,999 | -548,650 | -459,089 | -603,252 | -865,917 | -531,864 | -740,490 | -740,677 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -2,500 | - | -26,146 | -4,473 | - | - | -3,002 | - | - |
| 無形固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 169 | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -69,824 | -14,480 | -45,270 | -75,703 | -46,282 | 9,003 | - | - | - | - | - |
| 有価証券償還損益（△は益） | - | - | - | - | 4,016 | - | - | - | - | - | - |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | - | -7,430 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 881,031 | 892,450 | 2,131,880 | 1,260,659 | 1,436,272 | 2,436,622 | 2,409,479 | 1,895,850 | 1,188,375 | 2,496,001 | 2,117,269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 133,305 | 111,450 | 105,236 | 117,465 | 123,992 | 116,983 | 142,391 | 193,923 | 179,611 | 300,460 | 359,058 |
| 定期預金の預入による支出 | -68,440 | -20,000 | -50,000 | - | -157,800 | -764,400 | -883,380 | -200,000 | -793,276 | -1,612,154 | -1,475,685 |
| 定期預金の払戻による収入 | 364,291 | 32,740 | - | 150,000 | 220,000 | 377,400 | 170,300 | 409,080 | 99,100 | 1,509,532 | 730,590 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 400,000 | 1,400,000 | 500,000 | 400,000 | 996,233 | 700,000 | 400,000 | - | 300,000 | 200,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,130,722 | -557,967 | -928,459 | -958,081 | -1,222,651 | -527,445 | -1,239,372 | -1,475,370 | -628,277 | -573,531 | -442,574 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,425 | 13,758 | 2,312 | 33,171 | 6,357 | 6,836 | 7,090 | 2,536 | 267 | 90,020 | 7,080 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -76,406 | -147,831 | -30,435 | -45,551 | -10,921 | -8,160 | -23,929 | -4,824 | -3,454 | -18,614 | -32,955 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -179,391 | -1,095,449 | -531,116 | -169,641 | -947,690 | -36,192 | -143,493 | -709,223 | -334,294 | -1,144,233 | -2,267,056 |
| 関係会社の整理による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62,164 |
| 貸付けによる支出 | -5,800 | -9,750 | -22,572 | -9,300 | - | -1,400 | -3,000 | -10,100 | -6,600 | -5,000 | -4,900 |
| 貸付金の回収による収入 | 26,521 | 12,242 | 10,772 | 10,954 | 14,147 | 16,049 | 5,232 | 8,925 | 10,097 | 3,808 | 3,615 |
| その他 | 72,648 | 40,679 | -1,136 | 1,993 | -224 | 65,108 | 69,824 | -9,786 | -11,434 | -31,855 | 11,653 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 500,000 | - | 55,002 | - | 76,140 | 59,995 | - | - | 13,551 | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | -305,334 | - | - | - | - | -200,000 | - | - | - | - | - |
| 出資金の払込による支出 | - | - | - | -1,200,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -267,902 | -220,127 | -890,396 | -1,668,989 | -902,416 | -195,223 | -1,498,336 | -1,794,838 | -1,174,709 | -1,281,567 | -2,949,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | -325,227 | -255,293 | -268,931 | -324,354 | -414,239 | -354,615 | -369,108 | -645,930 | -597,689 | -508,717 | -741,544 |
| 自己株式の取得による支出 | -245 | - | -272 | -81,016 | -178 | -2 | -206 | -80 | -100 | -318,916 | -313,665 |
| その他 | -1,952 | -1,589 | -1,048 | -929 | -616 | -268 | -60 | -11 | -35 | -3,676 | -5,715 |
| リース債務の返済による支出 | -17,511 | -13,957 | -8,493 | -7,000 | -3,696 | -1,334 | - | - | - | - | - |
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -344,937 | -270,840 | -278,747 | -413,301 | -418,731 | -356,221 | -369,376 | -646,022 | -597,825 | -831,310 | -1,060,924 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -70,795 | -23,748 | 398 | -55,270 | -57,310 | 35,223 | 468,471 | 551,116 | 419,593 | 443,925 | 237,997 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 197,396 | 377,733 | 963,134 | -876,900 | 57,814 | 1,920,400 | 1,010,237 | 6,105 | -164,565 | 827,049 | -1,654,666 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | 604,387 | - | - | - | - | 78,292 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,991,912 | 4,369,645 | 5,332,780 | 4,455,879 | 5,118,081 | 7,038,482 | 8,048,719 | 8,054,825 | 7,890,260 | 8,795,601 | 7,140,934 |