キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12百万円 | 2016-12百万円 | 2017-12百万円 | 2018-12百万円 | 2019-12百万円 | 2020-12百万円 | 2021-12百万円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | 2025-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,032 | 4,315 | 3,603 | 3,720 | 2,967 | 3,753 | 4,143 | 5,399 | 5,672 | 4,494 | 3,077 |
| 減価償却費 | 1,395 | 1,304 | 1,380 | 1,376 | 1,169 | 1,235 | 1,241 | 1,164 | 1,151 | 1,264 | 1,569 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | -1 | -4 | -3 | -2 | 0 | 2 | 86 | -4 | 7 | 14 |
| 製品補償損失引当金の増減額（△は減少） | 20 | -29 | -2 | -1 | 70 | -42 | -8 | -1 | -1 | -1 | 1,303 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -187 | 316 | -10 | 44 | -60 | -171 | -107 | -256 | 40 | -175 | -474 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,207 | -1,141 | -1,152 | -1,097 | -1,090 | -1,087 | -1,096 | -1,153 | -1,205 | -1,400 | -1,642 |
| 支払利息 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -420 | -418 | -39 | -27 | -25 | -99 | - | -58 | 0 | -5 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | -212 | 6 | -2 | -7 | 195 | 150 | -132 | -213 | -158 | -467 | -229 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 0 | -10 | 6 | 5 | -31 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 587 | 406 | -329 | 40 | 501 | 176 | 759 | -780 | -36 | -823 | 502 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -22 | 196 | -304 | -266 | -448 | 289 | -556 | -2,033 | 803 | 89 | -672 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7 | -85 | 420 | -67 | 227 | -696 | 363 | -249 | -860 | -475 | 169 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -58 | -19 | -1 | -26 | -29 | 5 | 20 | 21 | -61 | -46 | -15 |
| その他 | 41 | 152 | -345 | 159 | -175 | 47 | 37 | 932 | 120 | 408 | 751 |
| 小計 | 3,987 | 5,000 | 3,225 | 3,861 | 4,128 | 3,744 | 4,673 | 2,902 | 5,462 | 2,878 | 4,368 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,337 | 1,234 | 1,246 | 1,203 | 1,162 | 1,161 | 1,180 | 1,258 | 1,233 | 1,388 | 1,609 |
| 利息の支払額 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -2,313 | -616 | -1,412 | -927 | -1,040 | -1,227 | -1,321 | -1,234 | -1,800 | -1,677 | -1,163 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 911 | 174 | - | 36 | - | - | - |
| 有価証券償還損益（△は益） | - | - | - | - | -58 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,003 | 5,609 | 3,052 | 4,130 | 4,243 | 3,671 | 4,525 | 2,918 | 4,888 | 2,582 | 4,807 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 10,294 | 2,052 | 5,311 | 7,111 | 4,728 | 8,346 | 5,767 | 9,970 | 4,293 | 14,483 | 9,862 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,358 | -613 | -1,721 | -920 | -971 | -841 | -1,280 | -1,147 | -1,492 | -1,506 | -1,382 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 4 | 27 | 3 | 1 | 72 | 1 | 3 | 195 | 6 | 1 | 4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,907 | -14,534 | -8,328 | -12,961 | -9,035 | -13,449 | -9,303 | -9,591 | -7,713 | -14,874 | -14,233 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 7,064 | 8,133 | 742 | 3,606 | 1,565 | 3,709 | 536 | 1,303 | 1,099 | 1,300 | 2,200 |
| 定期預金の預入による支出 | -335 | - | - | - | -100 | - | - | -200 | -78 | -82 | -100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 661 | 350 | - | 400 | 550 | 550 | 100 | - | - | 78 | 132 |
| 貸付けによる支出 | -149 | -37 | -21 | -21 | -43 | -55 | -21 | -41 | -6 | -21 | -13 |
| 貸付金の回収による収入 | 391 | 85 | 63 | 65 | 71 | 57 | 87 | 63 | 48 | 42 | 38 |
| 有価証券の取得による支出 | -200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -534 | -4,536 | -3,950 | -2,718 | -3,162 | -1,681 | -4,111 | 553 | -3,843 | -579 | -3,491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -672 | -998 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,111 | -1,111 | -1,111 | -1,111 | -1,111 | -1,111 | -1,181 | -1,250 | -1,372 | -1,561 | -1,564 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | -400 | 600 | -600 | - | 100 | -100 | -30 | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | -253 | -60 | -60 | -60 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,112 | -1,512 | -512 | -1,965 | -1,171 | -1,071 | -1,341 | -1,953 | -2,371 | -1,561 | -1,564 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | 4 | 3 | -8 | -14 | -23 | 16 | 31 | 9 | 3 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,350 | -434 | -1,407 | -562 | -104 | 894 | -910 | 1,550 | -1,316 | 445 | -243 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,488 | 4,053 | 2,646 | 3,063 | 2,958 | 3,853 | 2,942 | 4,493 | 3,177 | 3,622 | 3,379 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | 979 | - | - | - | - | - | - | - |