キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 35,896 | 35,003 | 34,580 | 33,164 | 34,834 | 43,846 | 39,060 | 44,565 | 45,921 | 49,886 | 59,492 |
| 減価償却費 | 10,211 | 10,174 | 11,292 | 11,876 | 12,134 | 11,413 | 11,794 | 13,278 | 14,790 | 15,141 | 15,076 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 1,106 | 951 | 539 | -345 | -156 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,123 | -2,452 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,420 | -468 | 429 | -706 | -1,087 | -645 | -2,466 | -1,870 | -1,553 | -2,651 | -2,467 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 450 | 639 | 929 | 260 | -471 | 222 | -529 | 141 | -191 | -248 | -200 |
| 独禁法関連損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,169 | - |
| 独禁法関連引当金戻入額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -870 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,491 | -1,405 | -1,462 | -1,396 | -1,483 | -1,328 | -1,520 | -2,136 | -2,981 | -3,565 | -4,011 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -1,445 | - | - | - | - | -1,095 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -12,296 | 2,657 | 2,500 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,036 | -2,353 | -3,864 | -4,004 | 436 | 1,086 | -18,124 | -24,054 | 15,928 | 6,692 | 2,348 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,980 | 1,253 | -913 | -2,640 | -5,580 | 6,332 | 2,362 | 2,363 | -12,882 | -4,935 | -10,151 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | 1,573 | 630 | -84 | -1,750 | 590 | 1,189 | -531 | -142 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,428 | 601 | 2,196 | -850 | 90 | 4,310 | 5,448 | -4,379 | 509 | -2,133 | -2,141 |
| その他 | 815 | 3,349 | 320 | 1,884 | 485 | 1,661 | -1,045 | 544 | 3,381 | 789 | 2,874 |
| 小計 | 43,740 | 47,713 | 39,174 | 36,410 | 45,583 | 56,862 | 40,007 | 27,219 | 52,354 | 65,049 | 58,603 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,535 | 1,422 | 1,443 | 1,386 | 1,540 | 1,339 | 1,445 | 1,705 | 2,729 | 3,673 | 4,410 |
| 利息の支払額 | -40 | -32 | -7 | -2 | -44 | -50 | -65 | -79 | -73 | -105 | -142 |
| 法人税等の支払額 | -9,169 | -9,803 | -10,823 | -8,765 | -8,942 | -8,516 | -12,691 | -9,458 | -11,867 | -11,114 | -13,937 |
| 補助金の受取額 | - | - | 127 | 450 | 254 | - | - | - | 204 | - | 365 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | 5,672 | -2,774 | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,094 | 1,172 | -4,333 | -2,749 | 4,749 | -8,506 | - | - | - | - | - |
| 特別退職金の支払額 | - | - | - | - | -696 | -142 | - | - | - | - | - |
| 特別退職金 | - | - | - | - | 844 | - | - | - | - | - | - |
| 収用補償金 | - | -253 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 収用補償金の受取額 | - | 253 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,066 | 39,554 | 29,914 | 29,479 | 37,694 | 49,491 | 28,696 | 19,387 | 43,347 | 57,502 | 49,298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -39,534 | -35,638 | -39,218 | -42,960 | -38,269 | -37,492 | -44,718 | -51,088 | -47,894 | -65,900 | -64,399 |
| 定期預金の払戻による収入 | 43,965 | 38,208 | 36,551 | 41,515 | 35,480 | 33,453 | 41,595 | 55,039 | 55,329 | 56,809 | 57,694 |
| 有価証券の取得による支出 | -516 | -865 | -707 | -597 | -853 | -1,122 | -1,487 | -1,947 | -3,791 | -3,465 | -6,618 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,852 | 612 | 816 | 753 | 1,749 | 1,384 | 1,775 | 1,557 | 3,026 | 2,950 | 3,541 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,327 | -20,778 | -15,796 | -14,157 | -9,742 | -12,609 | -20,227 | -25,950 | -36,747 | -16,843 | -14,889 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -616 | -672 | -647 | -915 | -651 | -672 | -612 | -759 | -613 | -558 | -402 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,228 | -5,944 | -1,738 | -7,629 | -8,939 | -5,420 | -8,845 | -8,626 | -22 | -124 | -509 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,654 | 5,620 | 8,211 | 16,631 | 14,662 | 6,786 | 7,128 | 1,964 | 11,538 | 8,242 | 5,543 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,543 | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,452 | -11,074 |
| その他 | -81 | -170 | 175 | -278 | -628 | -128 | -93 | -277 | -793 | -344 | 208 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 481 | 251 | 162 | 351 | 68 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 1,644 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,876 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,770 | -17,732 | -12,190 | -7,288 | -7,124 | -15,820 | -25,486 | -30,087 | -19,968 | -22,685 | -30,905 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -6,011 | -3 | - | - | -17,434 | -10,070 | -10,158 | -10,011 | -10,010 |
| 配当金の支払額 | -4,056 | -4,368 | -4,548 | -4,729 | -4,933 | -5,395 | -7,080 | -7,146 | -8,439 | -9,935 | -12,554 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | -1,056 | -1,344 | -838 | -455 | -1,800 | -1,588 | -3,638 | -4,987 | -7,664 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -1,295 | -1,428 | -1,569 | -1,604 |
| その他 | -567 | -849 | -108 | -73 | -664 | -1,418 | -793 | -7 | 0 | - | -96 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -1,204 | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,929 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,554 | -5,217 | -11,725 | -6,150 | -6,436 | -7,269 | -27,109 | -21,313 | -23,664 | -26,503 | -21,931 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,481 | -906 | 402 | -1,626 | -377 | -15 | 4,967 | 3,937 | 3,902 | 4,157 | 1,745 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,259 | 15,697 | 6,400 | 14,413 | 23,755 | 26,385 | -18,931 | -28,075 | 3,616 | 12,470 | -1,793 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 79,600 | 95,297 | 101,697 | 116,133 | 140,138 | 166,524 | 147,972 | 120,213 | 123,829 | 136,300 | 134,506 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | 285 | 315 | - | - | - |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | 21 | 249 | - | 94 | - | - | - | - |