キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失（△） | 18,779 | 22,560 | 24,971 | 20,764 | 949 | -14,878 | -5,102 | 5,392 | 9,777 | -14,604 | -4,745 |
| 減価償却費 | 17,734 | 18,318 | 18,583 | 18,350 | 19,597 | 21,295 | 20,204 | 23,631 | 25,229 | 23,973 | 17,221 |
| 減損損失 | - | - | 1,220 | - | - | 5,368 | 85 | - | 2,432 | 6,207 | 11,559 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | 266 | 210 | 47 | -562 | -214 | 117 | -96 | 388 | -25 | 19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 212 | 63 | -287 | -457 | -503 | -123 | -973 | -169 | -1,273 | -1,746 | -2,043 |
| 受取利息及び受取配当金 | -551 | -442 | -915 | -1,356 | -784 | -632 | -582 | -1,799 | -3,365 | -3,536 | -2,763 |
| 支払利息 | 1,055 | 683 | 605 | 526 | 593 | 639 | 895 | 1,740 | 2,361 | 2,132 | 1,617 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,709 | -36 | 11 | -50 | -71 | 367 | -216 | -441 | -224 | -82 | -57 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 63 | 105 | 257 | 229 | 274 | 255 | 193 | -528 | 328 | -14 | 332 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 668 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | -1,210 | - | - | - | - | - | -653 |
| 事業整理損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,681 | 7,528 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -866 | -15,535 | 216 | 6,471 | 12,245 | -6,439 | -3,629 | 4,175 | -2,217 | 4,368 | -11,411 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,037 | 3,498 | -6,983 | -3,207 | -11,100 | 4,291 | 11,134 | 7,850 | -6,010 | -2,967 | 6,616 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -129 | 10,149 | 401 | -3,490 | -3,067 | -1,423 | 3,279 | -7,025 | 987 | -2,539 | 1,639 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,320 | 555 | 1,078 | 1,891 | -3,627 | -308 | -2,000 | 2,053 | -1,221 | 10 | -2,203 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,745 | 1,117 | 825 | 1,652 | -492 | -3,244 | 2,220 | -1,241 | 2,131 | -1,348 | -2,011 |
| その他 | 4,655 | -3,876 | 632 | 1,366 | 313 | 2,663 | -2,714 | 1,770 | 763 | 200 | 1,891 |
| 小計 | 40,072 | 37,427 | 40,829 | 42,736 | 16,009 | 7,614 | 22,910 | 35,567 | 30,107 | 31,708 | 23,205 |
| 利息及び配当金の受取額 | 595 | 489 | 954 | 1,384 | 818 | 648 | 590 | 1,825 | 3,391 | 3,569 | 2,786 |
| 利息の支払額 | -1,055 | -683 | -605 | -526 | -593 | -639 | -895 | -1,740 | -2,361 | -2,132 | -1,617 |
| 法人税等の支払額 | -10,505 | -3,802 | -8,003 | -7,097 | -5,694 | -1,844 | -5,478 | -382 | -2,432 | -4,526 | -1,244 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 255 | 22 | - | - |
| 工場閉鎖損失 | - | - | - | - | 434 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | 1,396 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社整理損失引当金繰入額 | - | - | - | - | 1,624 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,107 | 33,430 | 33,174 | 36,496 | 10,538 | 5,778 | 17,126 | 35,269 | 28,705 | 28,619 | 23,129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | - | -1,752 | 1,109 | -1,925 | 949 | 2,097 | - | - | -2,664 | 86 | -218 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,972 | -18,235 | -22,806 | -30,698 | -35,957 | -29,118 | -18,494 | -9,343 | -9,583 | -12,556 | -9,045 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 161 | 767 | 208 | 912 | 230 | 625 | 420 | 1,381 | 118 | 441 | 281 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -550 | -262 | -570 | -907 | -899 | -1,433 | -479 | -719 | -521 | -356 | -445 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,066 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 970 |
| 短期貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -988 |
| 短期貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 647 |
| 長期貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -18 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -288 | - | - | - | - | - | -576 |
| その他 | 33 | 26 | 43 | 25 | 57 | 106 | -265 | 115 | 309 | 196 | -221 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -278 | -82 | - | - | -253 | -652 | -433 | -887 | -725 | -810 | - |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | - | - | 249 | 199 | - | 108 | 310 | 1,007 | 673 | 422 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,074 | -500 | -1,151 | -1,263 | -1,835 | - | - | -124 | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,613 | -20,038 | -22,917 | -33,657 | -37,996 | -28,267 | -18,941 | -8,570 | -12,393 | -12,577 | -9,614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,556 | -4,254 | -4,280 | 27 | 33,267 | 16,230 | -21,689 | 969 | -7,471 | -5,311 | -7,187 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | 10,876 | 33,318 | 38 | 10,800 | 7,000 | 7,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,358 | -3,069 | -4,322 | -405 | -600 | -553 | -1,650 | -9,990 | -18,472 | -13,985 | -7,568 |
| リース債務の返済による支出 | -856 | -1,364 | -1,484 | -954 | -1,518 | -1,505 | -2,245 | -2,303 | -1,540 | -731 | -300 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | -5,000 | 0 | - | -500 | 0 | -500 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,316 | -1,577 | -2,391 | -2,873 | -2,555 | -1,237 | -449 | -894 | -1,113 | -2,235 | -2,668 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -227 | -184 | -169 | -343 | -667 | -950 | -270 | -544 | -735 | -2,497 | -2,865 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -150 | - | - | - | - |
| その他 | -33 | -18 | -81 | -59 | - | - | 0 | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 136 | 99 | 59 | 83 | 48 | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | 6,564 | 6,222 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 198 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,449 | -4,148 | -12,669 | -4,524 | 22,972 | 22,858 | 6,862 | -13,225 | -18,534 | -18,261 | -13,589 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,223 | -2,969 | 644 | -1,270 | 25 | -899 | 2,296 | 3,761 | 6,061 | -1,201 | 4,416 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,820 | 6,274 | -1,768 | -2,956 | -4,459 | -529 | 7,344 | 17,235 | 3,838 | -3,421 | 4,341 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26,893 | 33,167 | 31,399 | 28,442 | 23,983 | 23,453 | 30,798 | 48,033 | 51,871 | 48,450 | 52,792 |