キャッシュフロー
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減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12千円 | 2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -695,891 | -5,320 | 173,289 | -366,835 | -1,487,226 | -342,774 | 2,152,305 | 28,243 | -69,302 | 523,141 |
| 減価償却費 | 383,090 | 266,537 | 253,905 | 241,605 | 203,594 | 169,144 | 135,306 | 125,219 | 131,360 | 133,062 |
| 事業再編損 | - | - | - | 141,927 | 50,298 | 95,098 | 7,390 | 16,872 | 8,711 | 59,416 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63,624 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,172 | 15 | 11 | -3,048 | 2,515 | 123 | 20 | -30 | -18 | -3,939 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,747 | -35,458 | -92,246 | -13,568 | -11,972 | -8,158 | -4,647 | -37,848 | -51,790 | -29,475 |
| 支払利息 | 64,208 | 47,653 | 36,304 | 36,305 | 41,128 | 35,529 | 23,589 | 16,462 | 15,632 | 18,210 |
| 社債利息 | - | - | - | - | 1,958 | 5,499 | 5,499 | 5,549 | 5,968 | 1,197 |
| 支払手数料 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,175 |
| 支払補償費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 102,350 |
| 従業員休業補償損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,556 | - |
| 特別退職金 | - | 20,186 | 31,070 | - | 557,977 | 18,360 | 6,112 | - | 7,777 | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | -6,521 | - |
| 為替差損益（△は益） | 58,847 | 81,014 | 1,286 | 52,226 | 37,364 | 17,598 | -102,313 | 131,946 | -23,441 | -459,542 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | -23,436 | -186 | -31,554 | -5,408 | -3,766 | -991 | 1,631 | -331,614 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | -77,817 | - | - | - | - | - | -50,101 |
| 会員権売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,439 | - |
| 有形固定資産除却損 | - | 13,274 | 5,833 | 3,962 | 143 | 494 | 20 | 612 | 1,566 | 475 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -256,054 | -146,542 | 246,376 | 416,046 | 80,721 | 255,063 | -167,867 | 298,464 | 195,017 | 304,743 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 449,119 | 15,509 | -20,195 | 12,670 | -251,671 | 538,680 | 2,042 | -425,608 | 436,823 | -64,563 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 36,000 | - | - | - | - | - | 53,384 | -3,699 | -1,714 | 5,866 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -74,893 | 275,856 | -237,949 | 93,489 | 17,829 | -447,900 | 210,328 | 112,472 | -353,201 | 195,249 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 67,435 | -186,399 | -141,450 | -28,492 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,679 | 4,866 | -34,837 | 15,635 | -57,552 | 117,380 | 52,445 | -160,472 | 81,458 | -40,791 |
| その他 | -94,682 | 73,312 | -63,629 | 38,974 | 66,833 | 47,106 | 31,276 | -29,912 | 2,450 | -9,603 |
| 小計 | -72,075 | 623,249 | 237,145 | 642,625 | -216,379 | 423,263 | 404,992 | -139,758 | 255,954 | 396,387 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,642 | 35,353 | 12,138 | 13,463 | 11,972 | 8,158 | 4,586 | 23,561 | 59,639 | 34,694 |
| 利息の支払額 | -63,759 | -47,755 | -35,943 | -36,720 | -39,099 | -44,907 | -27,741 | -22,025 | -21,340 | -20,674 |
| 支払補償費の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -102,350 |
| 事業再編による支出 | - | - | - | -24,194 | -41,603 | -16,883 | -4,903 | -6,046 | -8,711 | -59,416 |
| 法人税等の支払額 | -8,953 | -14,081 | -52,297 | -40,127 | -14,830 | -8,680 | -14,676 | -14,800 | -15,195 | -15,195 |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,521 | - |
| 特別退職金の支払額 | - | -20,186 | -31,070 | - | -557,977 | -18,360 | -6,112 | - | -7,777 | - |
| 休業補償費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -11,556 | - |
| 減損損失 | 74,346 | 1,388 | - | 53,697 | 278,607 | 2,922 | 51,842 | 9,876 | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -19,393 | -54,769 | - | - | - | - | -40,514 | - | - |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -2,046,095 | - | - | - |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 120,000 | -29,526 | -61,561 | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | -12,636 | - | - | - |
| 災害による損失 | - | - | - | - | - | - | 4,881 | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 12,636 | - | - | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,057 | -269 | -1,559 | - | - | 275 | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,920 | -1,874 | -1,740 | -2,460 | -5,920 | -3,030 | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -43,215 | - | - | - | - |
| 社債発行費 | - | - | - | - | 21,152 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 23,099 | - | - | 149,391 | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 20,658 | 9,390 | 9,429 | - | - | - | - | - | - | - |
| 会員権評価損 | 3,221 | - | 10,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11,172 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -123,146 | 576,577 | 129,972 | 555,046 | -857,918 | 342,589 | 368,782 | -159,068 | 257,533 | 233,445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -235,162 | -132,270 | -28,036 | - | - | - | - | -1,129,638 | -422,254 | -16,308 |
| 定期預金の払戻による収入 | 366,952 | 77,138 | 84,169 | - | - | - | - | 474,050 | 996,817 | 32,700 |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -75,000 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | -2,656 | - | - | - | - | - | -71,193 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -76,272 | -82,823 | -199,120 | -484,696 | -263,162 | -167,982 | -21,378 | -26,050 | -15,195 | -148,276 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,323 | 5,959 | 16,630 | 475,000 | 36,000 | 269,074 | 4,580 | 28,572 | 433 | 1,178,134 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | -785 | - | - | -924 | -58,307 | -77,899 | -15,989 | -1,640 | -16,566 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | 10,797 | 241 | 935 | 12,270 | 644 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | - | - | -17,741 | -368 | -1,338 | -342 | -277 | -10,503 | -5,602 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -6,619 | -4,952 | -19,695 | - | -481 |
| その他 | 642 | -2,669 | 188 | 659 | -708 | -715 | 1,586 | -701 | 659 | 3,311 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 512,412 | 34,854 | 109,912 | 1,734 | 3,980 | 56,672 | - | 39,282 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 2,345,690 | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | 93,206 | - | - | - | - |
| 会員権の売却による収入 | 13,000 | - | - | 1,689 | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | 298,080 | 74,835 | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 会員権の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 583,895 | 197,484 | 58,578 | -26,009 | -225,182 | 194,788 | 2,247,525 | -649,511 | 485,588 | 956,362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 720,921 | -632,743 | -79,920 | -539,920 | 1,049,400 | -292,586 | -636,291 | 75,256 | 110,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,165,728 | -1,023,962 | -1,057,400 | -1,012,108 | -834,565 | -706,351 | -555,802 | -335,921 | -147,040 | -95,112 |
| 新株予約権の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,749 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -14,000 | -14,000 |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -549,976 |
| 自己株式の取得による支出 | -297 | -23 | -83,437 | -28 | -5 | -6 | -36,232 | -13 | -19 | -804,460 |
| 配当金の支払額 | -83,213 | - | -49,921 | -81,127 | - | - | - | -79,417 | -39,708 | -317,662 |
| リース債務の返済による支出 | -81,228 | -87,758 | -73,311 | -20,576 | -31,368 | -58,689 | -5,768 | -18,548 | -19,042 | -19,549 |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48,411 |
| 割賦債務の返済による支出 | -20,669 | -20,999 | -21,334 | -7,187 | - | -7,597 | -9,116 | -9,616 | -9,616 | -17,426 |
| 長期借入れによる収入 | 550,000 | 950,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | 100,000 | 460,000 | 230,000 | 60,118 | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 98,990 | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | - | 90,286 | - | - | 93,254 | - | - | - |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | - | - | - | - | 528,823 | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | 2,749 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -80,215 | -815,486 | -315,325 | -520,661 | 815,034 | -605,230 | -919,957 | -209,152 | -119,426 | -1,772,526 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,718 | -38,769 | -7,125 | -4,942 | -6,875 | -3,047 | 75,737 | 252,538 | 37,959 | -17,833 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 370,815 | -80,193 | -133,900 | 3,432 | -274,941 | -70,900 | 1,772,089 | -765,193 | 661,655 | -600,552 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99,224 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,009,370 | 929,176 | 795,276 | 798,708 | 523,767 | 452,866 | 2,224,956 | 1,459,762 | 2,121,417 | 1,620,089 |