キャッシュフロー
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減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 400,049 | 766,608 | 928,382 | 537,638 | 175,757 | 2,033,775 | 1,504,935 | 1,651,863 | 1,255,298 | 1,569,654 | 2,040,909 |
| 減価償却費 | 1,040,452 | 801,116 | 616,669 | 870,707 | 922,522 | 828,606 | 958,753 | 865,283 | 806,309 | 646,417 | 655,860 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -472,743 | 28,740 | 10,903 | -24,200 | 13,700 | -19,698 | 25,398 | -7,150 | 27,650 | -50,312 | 24,900 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,424 | -4,915 | 1,141 | 4,409 | 4,926 | 11,387 | 4,224 | 1,722 | -5,516 | -6,260 | -2,272 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -332,968 | -128,096 | -58,756 | -171,410 | -197,518 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -27,000 | -17,000 | 47,000 | -6,000 | -38,100 | -4,800 | -1,000 | 23,000 | -31,900 | -26,100 | -11,000 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -27,323 | - | - | - | 3,183 | - | - | -5,005 | -6,620 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,732 | -35,361 | -36,047 | -36,529 | -44,261 | -37,998 | -45,675 | -67,955 | -78,575 | -98,740 | -173,641 |
| 助成金収入 | -54,900 | -51,144 | -11,045 | -9,585 | -8,914 | -9,617 | -33,087 | -3,222 | -1,620 | -2,414 | - |
| 固定資産除却損 | 94,514 | 1,596 | 14,386 | 80,655 | 31,474 | 8,736 | 33,534 | 5,558 | 39,006 | 7,599 | 46,869 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 342,914 | 237,095 | -1,242,860 | 309,090 | 467,960 | -362,655 | 467,661 | 234,927 | -781,810 | 359,651 | 130,044 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -230,951 | 931,423 | 1,234,190 | -2,319,810 | -1,602,035 | 3,170,713 | -571,336 | -513,498 | -628,927 | 983,418 | -452,930 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -106,824 | 48,164 | 79,417 | 103,031 | -144,313 | 278,461 | -161,527 | 267,355 | -383,060 | -39,165 | 80,783 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 31,345 | 121,861 | -5,803 | -300,468 | 41,618 | 800,249 | -784,077 | 92,164 | 18,715 | 211,394 | -235,111 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -216,605 | 392,172 | -138,435 | 430,527 | 222,275 | -1,232,746 | 289,755 | 57,814 | 283,043 | -393,727 | 299,676 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | - | - | - | 7,564 | -6,342 | 4,764 | -4,807 | -13,620 | 2,801 | 667 | -14,655 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | 94,187 | -10,607 | -65,887 | 133,138 | -78,504 | -26,369 | 37,575 | -64,734 | 28,986 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | - | 90,267 | -62,390 | 6,800 | -10,346 | 18,623 | 2,846 | 7,256 | -7,161 | -2,035 | 9,353 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 200,559 | -1,949 | -674 | -95,295 | 99,306 | -21,399 | 14,309 | -8,271 | 10,613 | 579 | -483 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -16,701 | 12,938 | -18,393 | 8,212 | 5,019 | -26,958 | 4,734 | 95 | 2,806 | -3,956 | 42,555 |
| その他 | -58,819 | 47,507 | -5,579 | 5,731 | -15,482 | 15,378 | 5,373 | -3,625 | -8,895 | -3,533 | -16,728 |
| 小計 | 879,310 | 3,472,847 | 1,549,119 | -478,287 | -3,197 | 5,525,954 | 1,052,358 | 2,435,132 | 497,598 | 2,911,986 | 2,248,977 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,190 | 35,539 | 36,014 | 36,589 | 44,288 | 38,004 | 45,680 | 59,921 | 79,891 | 102,353 | 155,648 |
| 助成金の受取額 | 54,900 | 51,144 | 11,045 | 9,585 | 8,914 | 9,617 | 33,087 | 3,222 | 1,620 | 2,414 | - |
| 法人税等の支払額 | -151,334 | -16,926 | -152,065 | -302,702 | -135,788 | -45,974 | -584,738 | -473,318 | -468,008 | -194,806 | -365,602 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | -1,199 | -1,048 | -123 | -99 | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,853 | -76 | 140 | -216 | - | - | -123 | - | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,654 | 53,086 | 47,289 | -40,258 | -67,480 | -67,428 | -251,546 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 15,775 | 2,422 | 2,426 | - | - | - | - |
| 減損損失 | 1,002 | 714 | 23,964 | 313 | 235 | 4,049 | - | - | - | - | - |
| 支払利息 | - | - | - | - | 593 | - | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | -593 | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | 5,708 | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟和解金 | - | 50,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟和解金の支払額 | - | -50,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,626 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 819,066 | 3,498,313 | 1,444,112 | -734,814 | -86,360 | 5,527,601 | 546,388 | 2,024,957 | 111,101 | 2,821,947 | 2,039,023 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,000,000 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -656,124 | -130,898 | -310,125 | -2,735,962 | -1,772,977 | -282,327 | -837,746 | -543,216 | -375,072 | -441,688 | -770,103 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | -78,898 | -17,800 | -6,726 | -28,140 | -3,923 | -3,695 | -6,344 | -35,871 |
| その他の無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | -15,385 | -5,886 | -5,693 | -23,098 | -16,853 | -15,378 | -8,650 | -7,978 |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -500,000 | - | -500,000 | -2,500,000 | -6,197,332 |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500,000 | 3,500,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -705,070 | -798,060 | - | - | -1,922,231 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50,886 | - | 35,392 | - | - | 1,000 | 75,780 | - | - | 502,500 | - |
| その他 | -1,217 | -2,591 | -6,564 | -3,450 | 7,214 | 1,877 | 2,511 | 503 | 645 | 135 | -657 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,626 | - | - | 2,000 | 1,200 | 1,048 | 2,630 | 100 | - | - | - |
| 有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -604,828 | -133,490 | -281,297 | -2,831,697 | -1,788,249 | -290,821 | -2,013,134 | -1,361,449 | -893,500 | -2,954,047 | -4,434,174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -724 | -966 |
| 配当金の支払額 | -389,479 | -388,579 | -388,471 | -388,451 | -355,506 | -355,529 | -355,402 | -355,878 | -355,549 | -355,344 | -355,907 |
| 自己株式の取得による支出 | -215 | -20 | - | -1,118,907 | -151 | -14 | -82 | -37 | -124 | -39 | -27 |
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - | 900,000 | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | -900,000 | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | 42 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -389,695 | -388,600 | -388,471 | -1,507,315 | -355,658 | -355,544 | -355,485 | -355,915 | -355,673 | -356,108 | -356,900 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -826 | -53 | -660 | 527 | -240 | 207 | 1,295 | 1,231 | 2,050 | -235 | 1,369 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -176,283 | 2,976,168 | 773,682 | -5,073,300 | -2,230,507 | 4,881,443 | -1,820,935 | 308,823 | -1,136,021 | -488,443 | -2,750,682 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,895,475 | 14,871,644 | 15,645,326 | 10,572,026 | 8,341,518 | 13,222,961 | 11,402,026 | 11,710,850 | 10,574,828 | 10,086,385 | 7,335,702 |