キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 162,282 | 131,412 | 99,501 | 50,309 | 2,026 | 22,675 | 23,419 | 140,122 | 175,014 | 211,067 | 222,114 |
| 減価償却費 | 162,246 | 162,026 | 163,558 | 169,034 | 156,829 | 165,692 | 165,692 | 161,082 | 153,401 | 145,529 | 130,738 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -566 | -10,161 | -180 | 291 | -4,062 | -60 | -60 | 4,631 | 884 | 1,687 | -687 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,838 | -2,318 | -10,557 | -3,960 | -6,721 | -3,211 | 2,559 | 47,159 | 7,633 | -8,560 | -10,383 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | 11,730 | -2,550 | -3,630 | -5,550 | - | - | 6,910 | 1,010 | 3,840 | -1,952 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,941 | -545 | 5,223 | -1,375 | 1,647 | -2,180 | -12,752 | 7,749 | 8,274 | 14,889 | 3,083 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,133 | 12,423 | 1,134 | 9,284 | 960 | -4,010 | -23,372 | 9,200 | 9,200 | 9,950 | 9,305 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,287 | -1,445 | -1,749 | -3,878 | -2,071 | -1,104 | -1,038 | -10 | -12 | -37 | -180 |
| 支払利息 | 27,959 | 23,337 | 19,544 | 17,032 | 17,264 | 17,101 | 14,994 | 13,655 | 14,805 | 16,537 | 18,694 |
| 固定資産除却損 | 9,006 | 8,685 | 3,928 | 813 | 2,628 | 1,776 | 1,244 | 10,447 | 3,766 | 7,439 | 929 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | -6,301 | -6,484 | -13,767 | - | - | - | 222 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -101,381 | -48 | -100 | - | - | - | -3,936 | - | - | -88 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,092 | -111,381 | -16,947 | -196,347 | -76,422 | 344,605 | -133,319 | -7,855 | 68,663 | 89,193 | 147,309 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -101,468 | 33,883 | 25,252 | -104,213 | 80,451 | -103,342 | 49,001 | -540,219 | 300,060 | 33,458 | 77,975 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -57,691 | 14,517 | 26,566 | 47,957 | -36,164 | -125,072 | 212,256 | 73,386 | -5,456 | 60,524 | -142,242 |
| その他 | 8,285 | 33,922 | -24,071 | 1,923 | 45,647 | -94,624 | 110,280 | -43,622 | 92,913 | -53,806 | -12,748 |
| 小計 | 152,392 | 312,961 | 288,554 | -58,385 | 208,692 | 211,762 | 391,202 | -117,361 | 830,159 | 531,624 | 442,179 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,287 | 1,445 | 1,749 | 3,878 | 2,071 | 1,104 | 1,038 | 10 | 12 | 37 | 180 |
| 利息の支払額 | -27,714 | -22,923 | -19,344 | -17,731 | -17,355 | -17,233 | -14,073 | -13,283 | -14,774 | -16,675 | -18,941 |
| 法人税等の支払額 | -7,879 | -22,691 | -26,533 | -7,810 | -3,363 | -20,296 | -10,555 | -35,042 | -53,591 | -53,025 | -81,901 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 38,532 | - | - | - | - | - | - |
| 補助金収入 | - | - | - | -6,085 | -10,000 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | 6,085 | 10,000 | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | 3,311 | - | - | - | - | - | - |
| 災害に伴う受取保険金 | - | - | - | -41,628 | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | 41,628 | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式評価損 | - | 6,922 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 120,086 | 268,792 | 244,427 | -38,421 | 193,357 | 175,337 | 367,611 | -165,676 | 761,806 | 461,961 | 341,517 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -142,864 | -109,067 | -113,941 | -102,786 | -210,525 | -245,209 | -113,273 | -165,020 | -44,943 | -101,242 | -85,970 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,610 | -22,789 | -48,400 | -3,000 | -8,037 | - | - | -37,388 | -10,850 | -2,887 | -2,886 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -4,221 | - | -80 | - |
| その他 | - | - | - | - | -5,823 | 89 | -1,783 | -2,683 | -5,907 | -6,358 | 423 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 228,655 | 1,550 | 100 | - | - | - | 569 | 4,500 | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 0 | - | - | 13,905 | 21,691 | 30,990 | - | - | - | - |
| 補助金収入 | - | - | - | - | 16,085 | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -860 | -500 | - | -514 | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 974 | 861 | 423 | 208 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -37,444 | -17,417 | -8,315 | -385 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 41,850 | -147,362 | -170,132 | -106,478 | -194,396 | -223,428 | -83,495 | -204,814 | -61,701 | -110,567 | -88,433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 293,600 | 360,000 | 270,000 | 282,000 | 267,945 | 232,355 | 200,000 | 277,000 | 139,000 | 170,000 | 320,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -359,000 | -360,000 | -310,000 | -232,000 | -180,000 | -320,300 | -300,000 | -167,000 | -419,000 | -250,000 | -170,000 |
| 長期借入れによる収入 | 540,000 | 580,000 | 595,000 | 682,000 | 557,000 | 848,950 | 460,000 | 820,000 | 580,000 | 600,000 | 210,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -633,126 | -531,893 | -599,262 | -559,043 | -607,131 | -680,592 | -683,515 | -700,227 | -780,869 | -763,652 | -575,493 |
| 配当金の支払額 | - | -12,268 | -29,420 | -23,536 | -11,767 | -11,767 | -5,883 | -5,849 | -18,084 | -29,381 | -58,811 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,545 | -2,892 | -3,958 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -21,780 | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -36 | -46,002 | 0 | -7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -158,562 | -10,163 | -73,682 | 149,413 | 26,046 | 68,645 | -351,178 | 223,923 | -500,499 | -275,925 | -278,263 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,374 | 111,266 | 612 | 4,514 | 25,007 | 20,553 | -67,063 | -146,567 | 199,605 | 75,467 | -25,179 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 460,965 | 572,231 | 586,045 | 590,559 | 615,567 | 636,121 | 569,057 | 422,490 | 622,096 | 697,563 | 672,384 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | 13,201 | - | - | - | - | - | - | - | - |