キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 356,185 | 330,609 | 524,345 | 497,801 | 479,661 | 545,217 | 791,540 | 678,318 | 521,611 | 382,332 | 602,964 |
| 減価償却費 | 376,747 | 352,695 | 344,478 | 401,492 | 443,610 | 424,204 | 415,868 | 412,665 | 442,705 | 444,473 | 478,940 |
| のれん償却額 | 10,536 | 10,894 | 10,936 | 10,962 | 10,982 | 10,676 | 10,210 | 10,210 | 16,000 | 17,535 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 449 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,539 | 5,982 | -2,770 | -294 | -1,863 | 338 | -1,535 | 535 | -595 | -374 | -866 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -31,626 | 11,917 | 4,315 | -6,593 | -13,387 | 6,038 | 59,440 | -13,742 | -25,038 | -35,677 | 34,320 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,307 | 12,978 | 19,020 | 41,831 | 22,352 | 27,080 | 29,948 | 9,116 | -21,540 | 2,073 | 25,268 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,980 | 2,970 | 5,300 | 2,490 | 3,150 | 1,670 | 8,100 | 4,019 | 650 | -171,399 | 11,170 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 9,241 | 2,025 | 725 | 249 | 310 | -432 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,598 | -5,233 | -3,970 | -4,413 | -6,384 | -5,743 | -4,964 | -7,723 | -8,320 | -11,659 | -12,714 |
| 支払利息 | 14,965 | 10,980 | 8,776 | 7,913 | 8,864 | 7,684 | 6,912 | 6,445 | 7,700 | 13,134 | 18,744 |
| 減損損失 | - | 85,638 | - | - | - | - | - | - | - | 98,425 | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | 827 | 26,834 | -403 | -144 | -712 | -894 | -37,302 | -2,749 | -153,621 | -1,470 | -5,168 |
| 固定資産除却損 | 2,203 | 12,626 | 2,082 | 2,695 | 13,396 | 183 | 935 | 2,972 | 2,389 | 2,018 | 2,202 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,443 | 16,721 | -45,479 | 51,555 | -41,891 | -254,307 | -151,045 | -251,731 | 427,871 | 443,304 | 393,025 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -47,953 | 21,545 | -69,983 | -124,757 | -38,637 | -33,303 | -418,550 | -285,513 | 12,460 | 166,188 | -153,802 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -38,521 | 42,402 | 136,252 | -113,850 | 83,897 | 136,904 | 84,263 | 252,447 | -329,201 | -46,483 | -31,942 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 36,854 | 1,817 | 3,255 | -29,623 | -16,627 | -8,334 | -11,797 | 22,498 | 60,907 | -122,941 | 41,002 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -45,006 | 16,535 | -29,481 | -31,639 | 108,325 | -43,928 | 7,665 | -59,775 | 77,472 | 67,816 | -27,434 |
| その他 | -20,357 | -7,042 | 15,578 | 57,914 | -74,345 | 5,034 | 46,784 | -67,706 | -44,408 | 22,374 | -4,236 |
| 小計 | 590,739 | 950,766 | 919,752 | 764,326 | 880,326 | 579,927 | 783,393 | 661,142 | 950,482 | 1,269,983 | 1,371,490 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,284 | 5,714 | 3,647 | 5,056 | 6,381 | 5,746 | 4,964 | 7,723 | 8,316 | 11,663 | 12,714 |
| 利息の支払額 | -14,921 | -10,829 | -8,642 | -7,816 | -8,886 | -7,607 | -6,974 | -6,363 | -7,792 | -13,386 | -18,853 |
| 法人税等の支払額 | -12,742 | -19,044 | -21,738 | -79,782 | -108,363 | -41,027 | -181,910 | -222,368 | -123,177 | -166,288 | -174,084 |
| 法人税等の還付額 | 13,815 | - | - | - | - | 14,188 | -14,657 | 16,387 | 97,981 | 13,222 | 78,503 |
| 和解金 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,804 | - | - |
| 和解金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -20,000 | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -247,833 | -85,714 | -49,870 | -49,614 | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 236,070 | 91,791 | 54,010 | 51,160 | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | -91,735 | - | -100,884 | - | - | - | - |
| 工場移転費用 | - | - | - | - | - | - | 131,492 | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | -267 | - | - | - | - | - | - |
| 保険差益 | - | - | - | - | -13,877 | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 7,295 | -3,217 | -3,102 | 986 | 5,815 | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | 23,493 | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権評価損 | - | - | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | 3,110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -26,117 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 582,175 | 926,606 | 893,019 | 681,784 | 792,950 | 787,298 | 676,606 | 510,533 | 956,971 | 1,115,194 | 1,269,770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -216,050 | -274,430 | -227,089 | -1,340,021 | -374,246 | -157,339 | -276,072 | -772,005 | -820,311 | -307,596 | -273,088 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,822 | 273,235 | 5,123 | 2,642 | 4,900 | 6,279 | 282,445 | 5,644 | 497,785 | 1,627 | 5,484 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,700 | -3,308 | -8,824 | -6,112 | -11,883 | -14,628 | -14,077 | -1,605 | -139,442 | -141,378 | -45,043 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -195 | -210 | -220 | -241 | -1,339 | -1,438 | -1,706 | -3,790 | -4,031 | -4,723 | -4,603 |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | -70,000 | - | - | - | -5,000 | -9,600 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 140,183 | 120,187 | 191 | 195 | 70,730 | 771 | 207 | 40,211 | 11,251 | 220 | 276 |
| リース債権の回収による収入 | - | - | - | 10,153 | 11,182 | 11,295 | 11,408 | 23,277 | 21,692 | 20,934 | 21,145 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -373,454 | - | - | -153,700 | -155,520 | -40,000 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,386 | 2,390 | 2,502 | 897 | 1,725 | 48 | 100 | - | 1,400 | - | - |
| リース用資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -105,133 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | 207,104 | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -872,724 | -40,051 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 852,714 | 472,730 | 40,048 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 | -42,203 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 15,459 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -117,306 | 550,543 | -188,271 | -1,332,487 | -742,384 | -155,011 | 209,410 | -967,102 | -592,176 | -480,515 | -295,829 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 52,872 | -120,957 | 20,000 | -230,000 | 45,060 | -31,000 | -42,317 | -49,074 | 418,209 | -93,684 | 10,991 |
| 長期借入れによる収入 | - | 220,000 | - | - | - | 340,000 | - | 340,000 | 600,000 | 300,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -157,792 | -213,355 | -143,988 | -143,988 | -160,269 | -158,430 | -150,756 | -178,742 | -356,224 | -190,909 | -180,334 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | -62,147 | -65,479 | -60,784 | -86,894 | -57,882 | -48,095 | -41,498 | -23,064 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -49,998 | -50,000 | 0 | -100,000 | -99,991 | -46,979 | - | -99,986 |
| 配当金の支払額 | -139,295 | -140,062 | -139,250 | -208,538 | -138,918 | -138,176 | -138,214 | -136,936 | -135,138 | -134,370 | -134,227 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | -675 | -699 | -751 | -649 | -609 | -9,855 | -14,819 | -13,877 | -12,034 | -19,832 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -7,268 | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | 302,040 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -53,797 | -62,985 | -63,330 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -298,011 | -318,035 | -25,228 | -702,691 | -370,257 | -49,000 | -528,039 | -197,446 | 417,893 | -172,496 | -446,453 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17,094 | -2,593 | 15,921 | -4,063 | 22,127 | -21,007 | 11,085 | 56,564 | 36,819 | 65,864 | 48,079 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 149,762 | 1,156,521 | 695,439 | -1,357,457 | -297,564 | 562,279 | 369,063 | -597,451 | 819,507 | 528,046 | 575,567 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -27,359 | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,831 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,535,929 | 2,692,450 | 3,387,890 | 2,055,854 | 1,758,289 | 2,320,568 | 2,689,632 | 2,092,180 | 2,911,687 | 3,435,902 | 4,011,470 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 79,826 | - | - | 25,421 | - | - | - | - | - | - | - |