キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 498,956 | 1,088,744 | 795,724 | 703,714 | 878,096 | 1,120,936 | 824,965 | 751,161 | 518,201 | 774,036 | 864,862 |
| 減価償却費 | 554,612 | 556,642 | 664,323 | 654,683 | 680,982 | 658,788 | 718,882 | 525,968 | 531,380 | 621,665 | 672,612 |
| 減損損失 | 19,354 | 797 | - | - | - | - | - | - | 28,760 | - | 7,344 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,877 | -71,707 | 34 | -818 | 424 | 8,229 | -354 | 397 | 206 | 881 | -5,421 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,134 | 23,556 | 31,840 | 13,012 | 31,777 | -51,866 | 27,266 | -27,650 | 38,954 | 45,800 | 647 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | -5,557 | -8,057 | -11,321 | -8,416 | -12,201 | -24,390 | -23,488 | -21,288 | -26,349 | -19,187 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,073 | -29,009 | -31,820 | -32,373 | -33,355 | -29,118 | -27,046 | -31,515 | -37,982 | -46,525 | -54,881 |
| 支払利息 | 59,543 | 47,915 | 40,203 | 32,509 | 34,351 | 27,848 | 20,347 | 19,371 | 19,986 | 30,009 | 35,220 |
| 損害賠償金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -12,576 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 756 | - | - | - | -567 | -4,633 | -1,630 | - | -8,977 | -1,599 | -15,581 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 376 | -444 | 6,694 | -4,802 | -2,968 | 2,017 | -2,117 | 10 | -3,531 | -2,145 | -1,000 |
| 固定資産除却損 | 1,769 | 542 | 3,782 | 2,419 | 9,868 | 2,456 | 3,851 | 1,445 | 459 | 3,620 | 384 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,741 | -60,360 | -175,736 | -180,864 | 481,258 | 156,039 | 400,146 | -165,631 | -220,999 | -50,191 | 557,959 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -212,967 | 117,430 | -504,742 | 250,261 | -162,887 | 211,227 | -81,128 | -257,736 | -193,202 | -138,936 | -281,231 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 309,872 | 10,589 | 212,072 | -275,927 | 94,135 | -287,036 | 20,591 | 128,462 | 88,434 | -665,551 | -1,070,663 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 63,633 | -10,227 | -63,776 | 32,716 | -45,576 | 24,277 | -93,176 | 36,355 | 54,205 | -37,208 | 22,856 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 19,650 | 146,905 | -108,247 | -34,104 | 161,021 | -42,688 | -32,215 | -80,499 | -5,656 | 194,434 | 61,846 |
| その他 | -141,316 | 178,021 | -82,713 | 23,944 | 147,702 | -63,910 | -148,333 | -46,732 | 63,123 | -63,841 | 75,502 |
| 小計 | 1,128,860 | 1,781,519 | 794,482 | 1,187,748 | 2,138,378 | 1,720,548 | 1,605,657 | 829,919 | 852,075 | 638,100 | 978,691 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,072 | 28,998 | 31,809 | 32,361 | 33,354 | 29,119 | 27,046 | 31,515 | 37,982 | 46,525 | 54,892 |
| 利息の支払額 | -52,377 | -42,557 | -35,272 | -28,459 | -34,651 | -28,944 | -21,481 | -20,241 | -19,689 | -29,896 | -35,161 |
| 損害賠償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,576 |
| 法人税等の支払額 | -359,185 | -219,483 | -393,053 | -225,828 | -163,376 | -394,616 | -278,581 | -234,624 | -179,435 | -197,449 | -331,472 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -58,200 | 1,255 | 14,900 | 14,900 | -161,642 | 184 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 34,173 | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -810 | -30 | - | -200 | - | - | - | - | - | - | - |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | - | -189,737 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社清算損益（△は益） | - | -23,807 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付制度改定益 | -49,194 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失 | 113,404 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -8,778 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 743,370 | 1,548,475 | 397,965 | 965,822 | 1,973,705 | 1,326,107 | 1,332,640 | 606,569 | 690,933 | 457,280 | 679,527 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -400,260 | -404,112 | -423,495 | -480,607 | -412,077 | -329,443 | -498,646 | -441,356 | -496,112 | -479,297 | -842,261 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,535 | 67,043 | 1,027 | 12,902 | 8,205 | 5,459 | 31,506 | 1,282 | 5,319 | 2,430 | 4,257 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -344,026 | -103,247 | -57,828 | -98,021 | -61,564 | -94,115 | -51,443 | -54,431 | -117,068 | -95,430 | -66,352 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,370 | -5,854 | -6,088 | -37,433 | -6,897 | -7,080 | -7,358 | -8,599 | -8,283 | -8,070 | -7,990 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 855 | - | - | - | 2,906 | 10,754 | 7,654 | - | 38,288 | 11,079 | 20,178 |
| 貸付金の回収による収入 | 565 | 266 | 2,378 | 2,958 | 2,264 | 887 | 226 | 221 | 1,355 | 133 | 1,262 |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | -153,161 | -42,564 | -246,289 | -337,262 | -404,613 | -528,251 | -520,321 | -512,204 | -493,995 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | 265,246 | 313,537 | 378,847 | 477,954 | 520,561 | 542,599 | 485,743 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,615 | -4,227 | -4,947 | -12,464 | -18,824 | -11,437 | -9,094 | -3,860 | -5,259 | -29,623 | -33,713 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10,156 | 4,276 | 13,059 | 4,291 | 22,562 | 5,840 | 3,316 | 4,081 | 3,847 | 4,274 | 20,426 |
| その他 | -13,263 | -32,140 | -132 | -4,990 | -30,053 | -29,788 | -14,274 | -8,596 | -4,108 | 24,965 | 14,655 |
| 貸付けによる支出 | -425 | -115 | -6,248 | -2,132 | -222 | - | -283 | -19,985 | - | - | - |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 810 | 430 | - | 8,400 | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -752,038 | -477,680 | -635,436 | -649,661 | -474,743 | -472,648 | -564,163 | -581,543 | -581,781 | -539,142 | -897,790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -185,581 | -45,535 | -40,000 | 144,710 | -30,000 | 220,000 | -199,000 | -25,000 | -16,000 | 576,000 | 868,790 |
| リース債務の返済による支出 | -146,519 | -112,480 | -95,793 | -93,782 | -100,373 | -82,819 | -78,401 | -64,156 | -46,689 | -30,448 | -27,514 |
| 自己株式の取得による支出 | -19 | -116,091 | -66 | -364,717 | -343,082 | -13 | - | - | - | -76,584 | -28,094 |
| 配当金の支払額 | -105,052 | -105,052 | -123,362 | -99,301 | -95,934 | -89,183 | -89,422 | -89,648 | -89,876 | -89,404 | -101,928 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -669 | -2,016 | -2,449 |
| 長期借入金の返済による支出 | -772,020 | -815,193 | -1,181,532 | -1,112,882 | -757,253 | -694,750 | -472,750 | -474,500 | -40,000 | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 650,000 | 450,000 | 750,000 | 1,165,000 | 750,000 | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -90,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -649,187 | -744,353 | -690,754 | -360,973 | -576,643 | -646,767 | -839,573 | -653,304 | -193,236 | 377,545 | 708,802 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,538 | -25,306 | -13,118 | -11,559 | -5,696 | -27,351 | 64,569 | 90,845 | 42,986 | 88,022 | -9,853 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -663,394 | 301,135 | -941,343 | -56,371 | 916,621 | 179,340 | -6,527 | -537,432 | -41,097 | 383,705 | 480,686 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,420,504 | 3,721,639 | 2,780,295 | 2,723,924 | 3,640,546 | 3,819,886 | 3,813,358 | 3,275,926 | 3,234,829 | 3,618,535 | 4,099,221 |