キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12千円 | 2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | 2025-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,063,984 | 2,646,480 | 2,791,896 | 3,345,664 | 2,971,507 | 1,359,632 | 3,606,294 | 3,194,281 | 2,830,857 | 3,442,106 | 3,574,746 |
| 減価償却費 | 739,919 | 779,224 | 934,210 | 960,600 | 1,036,652 | 1,176,945 | 1,294,434 | 1,421,905 | 1,489,734 | 1,402,188 | 1,460,304 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,514 | -13,032 | -16,095 | 8,530 | 6,309 | -64,904 | 25,347 | 47,179 | -6,105 | -41,396 | -8,357 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -255,238 | 66,786 | 379,007 | 41,324 | 47,507 | -42,497 | 20,972 | -40,898 | -7,970 | -30,691 | -27,218 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | -440,957 | 36,511 | -115,436 | -3,226 | -148,667 | -207,056 | -275,311 | -197,764 | -426,515 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61,905 | -60,191 | -62,542 | -64,411 | -62,401 | -52,001 | -41,048 | -36,269 | -45,621 | -50,969 | -62,068 |
| 支払利息 | 27,125 | 17,400 | 15,533 | 13,156 | 14,984 | 23,246 | 20,358 | 25,060 | 17,252 | 21,605 | 61,505 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -45,724 | -65,189 | -56,237 | -31,615 | -29,625 | -11,610 | -29,192 | -37,290 | -28,429 | -16,451 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -42,418 | -1,354 | -11,641 | -7,343 | -49,344 | -45,374 | -121,762 | -41,424 | -30,024 | -6,940 | -196,151 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 421,848 | 50,912 | 31,464 | 66,549 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,567 | - |
| 固定資産処分損益（△は益） | 19,226 | 9,450 | 19,157 | 17,674 | 15,707 | 8,214 | 8,800 | 21,000 | 39,785 | 19,821 | 32,316 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8,495 | -4,091 | -4,788 | -135,476 | -134,957 | -1,686 | -5,356 | -8,053 | -19,674 | 56,806 | -68,141 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -225,630 | -596,471 | -780,522 | 114,808 | 402,081 | 1,466,251 | -1,325,737 | -892,284 | 1,348,746 | -339,891 | 1,228,065 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -129,391 | 229,140 | -337,908 | -670,923 | 27,837 | 506,530 | -917,252 | -1,150,062 | -829,440 | 204,301 | -143,713 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,221 | 277,993 | 154,469 | 809,395 | 111,243 | -637,304 | 1,298,259 | -13,308 | -428,020 | 89,455 | -2,006,857 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -102,063 | 46,003 | -109,333 | 28,684 | 62,520 | -31,548 | 113,778 | -176,909 | -2,634 | 160,752 | -109,554 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 8,014 | 31,229 | 26,274 | 5,943 | -19,274 | -3,340 | 34,038 | 31,804 | 26,312 | -62,585 | 25,824 |
| その他 | 316,175 | -98,351 | 394,932 | -422,238 | -659,143 | 96,852 | 414,372 | 139,931 | 35,645 | -181,004 | 631,185 |
| 小計 | 2,371,498 | 3,301,974 | 2,910,121 | 4,047,162 | 3,677,157 | 3,841,593 | 4,247,638 | 2,346,996 | 4,166,012 | 4,531,374 | 4,031,919 |
| 利息及び配当金の受取額 | 112,486 | 80,026 | 85,403 | 64,521 | 65,272 | 53,146 | 42,828 | 36,994 | 45,032 | 52,936 | 59,730 |
| 利息の支払額 | -26,635 | -20,162 | -12,207 | -13,119 | -14,996 | -23,252 | -20,487 | -22,763 | -19,449 | -20,940 | -61,890 |
| 法人税等の支払額 | -782,258 | -779,055 | -988,076 | -969,691 | -1,022,324 | -502,926 | -619,843 | -1,362,043 | -1,040,145 | -855,443 | -1,099,415 |
| 負ののれん発生益 | -45,746 | -33,535 | -236,275 | -3,124 | - | - | - | -352,455 | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | 97,413 | - | - | - | - | - |
| 事業構造改善費用 | - | - | - | - | 71,571 | - | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | 250,938 | - | -20,581 | - | - | - | - | - | - |
| 事業構造改善費用の支払額 | - | - | - | - | -71,571 | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 102,931 | 70,483 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,675,091 | 2,582,784 | 1,995,240 | 3,128,873 | 2,633,537 | 3,368,561 | 3,650,135 | 999,184 | 3,151,449 | 3,707,927 | 2,930,344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -41,486 | -601,636 | -1,177,025 | -176,697 | -448,494 | -463,647 | -640,792 | -638,219 | -453,816 | -287,741 | -305,606 |
| 定期預金の払戻による収入 | 107,968 | 2,603,335 | 2,921,081 | 808,787 | 2,416,785 | 547,040 | 671,883 | 951,395 | 436,694 | 208,532 | 284,007 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -829,437 | -692,233 | -1,079,004 | -1,312,596 | -1,755,067 | -1,457,103 | -922,543 | -1,039,093 | -1,131,196 | -937,303 | -1,744,653 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,023 | 16,213 | 17,714 | 189,490 | 140,532 | 24,570 | 8,202 | 8,943 | 23,984 | 46,604 | 389,666 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -19,226 | -9,450 | -8,212 | -19,628 | -15,707 | -8,409 | -8,800 | -21,000 | -39,785 | -19,821 | -32,316 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -335,680 | -142,392 | -591,472 | -858,573 | -114,889 | -4,734 | -149,306 | -205,228 | -5,839 | -106,315 | -7,054 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 65,324 | 15,196 | 28,100 | 16,976 | 108,482 | 110,938 | 3,600 | 64,420 | 109,802 | 33,380 | 228,625 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 90,000 | - | 100,000 | 370,000 | 200,000 | 190,000 | 200,000 | 390,000 | - | 100,000 | 150,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180,000 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -503,644 | - | -395,331 | - | -1,986,378 | - | -1,351,790 | - | - | -1,565,751 |
| 貸付けによる支出 | -6,314 | - | - | -3,714 | -1,000 | -1,260 | -44 | -3,061 | -1,075 | -1,307 | -876 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,232 | - | - | 1,208 | 2,601 | 4,284 | 1,724 | 1,412 | 1,561 | 2,050 | 780 |
| その他 | -34,566 | -36,400 | -39,856 | -10,653 | -56,313 | -119,444 | -157,030 | -144,794 | -128,043 | -117,213 | -129,499 |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | -136,813 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | 29,059 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期預金の預入による支出 | -200,000 | - | -2,010,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期預金の払戻による収入 | 320,000 | 200,000 | 1,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | -8,415 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -871,577 | 848,988 | -1,808,615 | -1,527,546 | 476,929 | -3,164,145 | -993,107 | -1,987,015 | -1,187,714 | -899,135 | -2,732,678 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -340,426 | -430,882 | 286,810 | -93,000 | 82,000 | -405,000 | -229,000 | -170,100 | -807,500 | -200,000 | 138,857 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | 350,000 | 430,640 | 395,294 | 118,038 | 33,340 | - | - | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -90,000 | -204,481 | -657,887 | -603,646 | -261,066 | -386,499 | -265,068 | -415,416 | -256,460 | -172,256 | -551,310 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | 95,200 | 4,661 | 3,921 | 14,547 | 263,963 | 10,422 | 286,230 | 1,200 | 32,058 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,630 | -132,259 | -285,425 | -192,347 | -261,831 | -136 | -447 | -192 | -506,218 | -250,837 | -209 |
| 配当金の支払額 | -325,522 | -325,459 | -361,762 | -378,848 | -469,807 | -371,841 | -446,205 | -613,521 | -636,336 | -689,171 | -737,045 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | -110,647 | -157,362 | -168,699 | -161,333 | -87,116 | -95,657 | -120,836 | -131,396 | -97,869 | -91,630 |
| その他 | -12,128 | -8,881 | -10,507 | -11,621 | -27,980 | -31,182 | -29,009 | -25,094 | -22,967 | -17,742 | -14,368 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -31,450 | -606,502 | - | - | - | -21,600 | - | - | - | - |
| 長期借入による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 少数株主への配当金の支払額 | -167,406 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -938,114 | -1,244,062 | -1,697,438 | -1,093,501 | -665,457 | -871,934 | -704,986 | -1,301,397 | -2,074,648 | -1,426,676 | -423,647 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -100,304 | -123,550 | 132,750 | -309,728 | -18,818 | -45,162 | 184,226 | 159,454 | -167,868 | 195,387 | 51,458 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -234,904 | 2,064,159 | -1,378,062 | 198,096 | 2,426,191 | -712,681 | 2,136,268 | -2,129,774 | -278,782 | 1,577,502 | -174,523 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,170,975 | 7,235,135 | 5,857,072 | 6,055,169 | 9,012,114 | 8,299,433 | 10,435,701 | 8,305,927 | 8,027,144 | 9,604,647 | 9,430,124 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 530,753 | - | - | - | - | - | - |