キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 979 | 1,029 | 965 | 1,163 | 1,748 | 1,539 | 1,083 | 2,399 | 2,729 | 2,279 | 2,025 |
| 減価償却費 | 454 | 532 | 515 | 521 | 557 | 549 | 452 | 415 | 416 | 454 | 494 |
| 減損損失 | 50 | - | - | - | - | - | - | 5 | 117 | 6 | 4 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -119 | -85 | -110 | -115 | -88 | -73 | -46 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -251 | -197 | -180 | -144 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 | -46 | 22 | 48 | -69 | -20 | -18 | 162 | 29 | 2 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | 0 | 5 | -6 | 8 | -8 | -8 | 15 | 17 | -6 | -8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23 | -17 | -5 | -41 | -13 | 1 | -18 | -30 | -10 | -2 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -16 | -16 | -18 | -20 | -20 | -23 | -25 | -29 | -37 | -58 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | -34 | -10 | -2 | -9 | -5 | -8 | 0 |
| 支払利息 | 13 | 12 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | -100 | - | -140 | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 固定資産除却損 | 0 | 1 | 22 | 6 | 11 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | 164 | 1,683 | 583 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -80 | 96 | -20 | -23 | -211 | 431 | -467 | -68 | 141 | 48 | -9 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -648 | -104 | 433 | -9 | -306 | -1,202 | 991 | 675 | -199 | -1,130 | -1,676 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 54 | -89 | 35 | -108 | 247 | -44 | -256 | 89 | 99 | -175 | 20 |
| その他 | 91 | 200 | -172 | 138 | 71 | -247 | -265 | 62 | 61 | -99 | -28 |
| 小計 | 1,140 | 1,413 | 984 | 1,423 | 2,655 | 2,098 | 1,705 | 1,493 | 3,402 | 2,975 | 1,320 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 16 | 16 | 18 | 20 | 20 | 23 | 25 | 29 | 37 | 58 |
| 利息の支払額 | -13 | -11 | -2 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 | -4 | -6 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | 34 | 10 | 2 | 9 | 0 | 8 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -192 | -260 | -207 | -308 | -309 | -660 | -436 | -357 | -770 | -1,197 | -409 |
| 投資有価証券評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - |
| 災害による損失 | - | - | - | - | 21 | - | - | - | 6 | - | - |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | - | - | - | -423 | -190 | - | - |
| 固定資産売却損 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | 346 | -1,489 | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -8 | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 549 | 66 | -521 | 59 | 624 | 1,261 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - |
| 災害による損失の支払額 | - | - | - | - | -4 | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | -23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 収用補償金 | -28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 収用補償金の受取額 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 981 | 1,158 | 792 | 1,129 | 2,391 | 1,467 | 1,292 | 1,169 | 2,659 | 1,820 | 963 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -200 | -200 | -300 | -200 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -1,050 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200 | 200 | 200 | 450 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1,050 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -289 | -268 | -340 | -2,202 | -202 | -218 | -211 | -102 | -262 | -962 | -1,368 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 90 | - | - | 180 | - | - | - | 7 | 232 | - | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -259 | -176 | -43 | -44 | -24 | -7 | -102 | -67 | -25 | -16 | -9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 11 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3 | - |
| 賃貸不動産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -2 | - | -23 | 0 |
| その他 | -29 | 10 | -21 | 0 | 59 | -2 | -2 | -1 | 6 | 55 | 0 |
| 賃貸不動産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 494 | - | - | - |
| 投資不動産の取得による支出 | - | - | - | -468 | -10 | -2 | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資不動産の売却による収入 | - | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -488 | -313 | -471 | -2,284 | -177 | -231 | -315 | 327 | -49 | -950 | -1,373 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 660 | 635 | 1,570 | 3,970 | 2,270 | 1,325 | 1,325 | 1,845 | 1,805 | 1,850 | 1,850 |
| 短期借入金の返済による支出 | -695 | -660 | -1,370 | -3,170 | -2,470 | -1,325 | -1,325 | -2,045 | -1,805 | -1,850 | -1,850 |
| リース債務の返済による支出 | -5 | -6 | -8 | -12 | -14 | -16 | -20 | -23 | -29 | -33 | -35 |
| 配当金の支払額 | -208 | -207 | -207 | -256 | -270 | -217 | -255 | -235 | -301 | -368 | -471 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -52 | -182 | -399 | -1,376 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9 | -331 | -309 | -9 | -9 | -9 | -2 | - | - | - | - |
| その他 | 0 | 0 | -96 | -85 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | -100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -259 | -621 | -422 | 435 | -495 | -243 | -278 | -511 | -513 | -802 | -1,882 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 233 | 223 | -101 | -718 | 1,718 | 992 | 698 | 985 | 2,097 | 67 | -2,292 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,632 | 3,855 | 3,754 | 3,035 | 4,754 | 5,746 | 6,445 | 7,430 | 9,528 | 9,596 | 7,303 |