キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12千円 | 2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12百万円 | 2019-12百万円 | 2020-12百万円 | 2021-12百万円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純損失（△） | 6,561,847 | 11,899,625 | 5,339,195 | 4,194 | 5,147 | 3,576 | 4,072 | 5,767 | -5,950 | -1,260 |
| 減価償却費 | 1,827,318 | 1,680,772 | 1,422,563 | 1,674 | 1,693 | 1,772 | 1,878 | 2,508 | 2,449 | 1,961 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | 206 | 240 | 217 | 382 | 375 | 170 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -103,574 | -30,279 | -53,683 | -3 | -2 | -11 | -46 | -3 | 0 | 122 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,120 | 88,296 | 86,545 | 85 | 61 | 62 | -35 | 44 | 7 | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -160,595 | -157,666 | -189,963 | -182 | -194 | -167 | -187 | -204 | -297 | -268 |
| 支払利息 | 131,464 | 83,134 | 53,330 | 43 | 65 | 122 | 94 | 143 | 303 | 52 |
| 固定資産除却損 | - | 241,829 | 132,801 | 143 | 67 | 58 | 3 | 5 | 17 | 1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 80,150 | - | - | - | 139 | - | - | - | 3,332 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -117 | 15 | -4 | 43 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | -614 | -67 | - | - | -709 | - | -30 |
| 在外子会社における送金詐欺損失 | - | - | - | - | - | - | 159 | - | - | 77 |
| 過年度関税還付額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -167 |
| 訴訟等関連費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 172 |
| 和解金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,283 |
| 事業整理損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,320 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 819,136 | 903,109 | -1,495,134 | -798 | 1,448 | 1,555 | -294 | -300 | 793 | 790 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -27,373 | 268,465 | 9,135 | 360 | 218 | -697 | 564 | 2 | -523 | 257 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -438,255 | -132,205 | -720,513 | -1,493 | -895 | 104 | -1,347 | -5,389 | 2,285 | -254 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,147,827 | -780,576 | 1,418,170 | 949 | -856 | -791 | 1,164 | 565 | -754 | -3,215 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -4,659 | 540,478 | 117,463 | 434 | -972 | 178 | 412 | -91 | 61 | 1,232 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 76,847 | 21,065 | -14,108 | 10 | -7 | 16 | -3 | -19 | 10 | -32 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -169 | -33 | -24 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -605,744 | 510,530 | -303,925 | 107 | 152 | -135 | -61 | 225 | -135 | 8 |
| その他 | 233,006 | 155,408 | 153,141 | 69 | 74 | -63 | -147 | 91 | 55 | -45 |
| 小計 | 3,983,139 | 8,883,184 | 5,515,514 | 6,098 | 6,200 | 6,770 | 6,791 | 3,255 | 8,449 | 5,199 |
| 法人税等の支払額 | -2,950,390 | -3,179,561 | -3,407,722 | -1,808 | -2,175 | -1,078 | -1,739 | -1,280 | -2,455 | -1,374 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | 832 | - | 377 | - |
| 在外子会社における送金詐欺損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | -159 | - | - | -77 |
| 過年度関税の還付額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 167 |
| 訴訟等関連費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -165 |
| 和解金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20 |
| 事業整理損の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -168 | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | 244 | 392 | 3,469 | - |
| 環境対策費 | - | - | - | - | - | 810 | 221 | - | - | - |
| 環境対策費支払額 | - | - | - | - | - | -810 | -221 | - | - | - |
| 工場閉鎖損失 | - | - | - | 1,217 | 60 | - | - | - | - | - |
| 工場閉鎖損失の支払額 | - | - | - | -1,103 | -60 | - | - | - | - | - |
| 補助金収入 | - | - | -411,394 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -222,831 | -241,301 | -28,108 | -101 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | 27,260 | 18,963 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | -6,266,617 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,032,749 | 5,703,622 | 2,107,792 | 3,186 | 3,963 | 4,881 | 5,504 | 1,975 | 6,202 | 3,729 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,787,344 | -2,823,026 | -2,859,235 | -5,547 | -1,787 | -1,671 | -918 | -2,774 | -1,653 | -2,866 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 546,017 | 86,839 | 2,107 | 210 | - | - | - | - | 316 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54,334 | -67,867 | -48,664 | -51 | -143 | -204 | -90 | -60 | -129 | -146 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300,000 | -1,500,000 | -700,000 | -670 | -690 | - | -300 | -101 | -102 | -101 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 301,050 | - | 1,520,430 | 2,085 | 527 | - | 232 | 1,334 | 52 | 198 |
| 定期預金の預入による支出 | -600,325 | -50,000 | -1,229,140 | - | - | - | - | - | -136 | -114 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 456,385 | - | 1,211 | - | 60 | - | - | - | 142 |
| 保険積立金の積立による支出 | -130,347 | -99,276 | -115,036 | -101 | -157 | -131 | -196 | -205 | -219 | -228 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 126,708 | 125,514 | 168,801 | - | - | 64 | 269 | 175 | - | 121 |
| 利息及び配当金の受取額 | 154,632 | 153,003 | 196,123 | 189 | 192 | 172 | 182 | 205 | 296 | 267 |
| その他 | 25,538 | -95,698 | 67,416 | -78 | -150 | -33 | 125 | 96 | 122 | -12 |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -6,872 | - | - |
| 貸付けによる支出 | -20,558 | -72,755 | -1,038,858 | -118 | -1,259 | -19 | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 20,558 | 77,735 | 38,177 | 76 | 986 | 20 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -2,821 | - | - | - | - | - |
| 長期預け金の回収による収入 | - | - | - | 3,110 | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | 500,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | 200,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | - | -500,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | -30,000 | -30,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 10,787,460 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期預け金の預入による支出 | - | -3,110,472 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | 219,861 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,074,559 | 3,797,020 | -3,213,147 | 2,211 | -5,093 | -1,742 | -696 | -8,202 | -1,769 | -2,423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 9,528,809 | 6,932,043 | 4,708,598 | 5,590 | 5,342 | 6,676 | 10,071 | 68,923 | 142,886 | 5,697 |
| 短期借入金の返済による支出 | -9,357,385 | -8,641,394 | -4,631,153 | -5,393 | -4,710 | -5,260 | -10,750 | -66,598 | -147,802 | -6,008 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,454,000 | -3,350,000 | -92,000 | -1,368 | -1,785 | -7,174 | -546 | -2,238 | -484 | -472 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,558,448 | -1,000,051 | -89,951 | 0 | - | -1,059 | -998 | -500 | -437 | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,000 | - |
| 配当金の支払額 | -1,205,122 | -1,224,923 | -1,346,886 | -1,398 | -1,347 | -1,041 | -976 | -1,052 | -1,141 | -1,277 |
| 利息の支払額 | -137,185 | -88,870 | -52,950 | -43 | -65 | -110 | -95 | -142 | -306 | -52 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | -215,163 | -164 | -208 | -203 | -218 | -225 | -283 | -300 |
| 長期借入れによる収入 | 7,100,000 | 5,831,353 | 1,000,000 | 100 | 850 | 6,100 | 100 | 100 | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | 977,420 | - | - | - | - | - | 1,716 | - | - |
| その他 | -144,639 | -147,320 | - | - | 0 | 93 | 67 | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | 89,951 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | -75,700 | - | - | - | - | - | - | - |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -187,920 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 584,106 | -711,742 | -705,255 | -2,678 | -1,924 | -1,979 | -3,346 | -18 | -8,567 | -2,413 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 120,594 | -539,510 | 198,070 | -38 | -104 | 54 | 69 | 827 | 177 | -68 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,337,109 | 8,249,389 | -1,612,540 | 2,680 | -3,158 | 1,213 | 1,530 | -5,419 | -3,956 | -1,175 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -594 | - | - | - | - | - | - | - | -1,660 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,445,204 | 22,694,593 | 21,082,053 | 23,762 | 20,604 | 21,982 | 23,575 | 18,156 | 12,539 | 11,364 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | 164 | 63 | - | - | - |