キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 36,990 | 45,991 | 123,343 | 140,737 | 77,283 | 212,877 | 318,648 | 295,085 | 436,246 | 336,647 | 598,183 |
| 減価償却費 | 81,872 | 82,337 | 74,453 | 83,237 | 78,603 | 66,181 | 87,984 | 79,252 | 80,396 | 86,172 | 76,039 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,700 | 9,500 | -15,200 | -8,200 | -15,040 | -23,660 | -32,300 | -27,700 | -16,600 | -17,200 | - |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -500 | -8,100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,700 | -23,100 | 30,100 | 600 | -6,500 | -2,900 | 12,300 | 100 | -1,100 | -400 | -1,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,500 | 961 | 2,019 | -2,780 | -300 | 199 | -115 | -315 | -316 | -211 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,181 | -14,116 | -14,211 | -22,154 | -17,863 | -17,671 | -19,669 | -20,057 | -22,744 | -26,870 | -34,351 |
| 支払利息 | 14,283 | 13,634 | 12,464 | 10,255 | 9,036 | 9,172 | 9,202 | 9,167 | 8,419 | 11,132 | 14,759 |
| 受取保険金 | -74,010 | -27,656 | -13,451 | -8,989 | -15,819 | -7,719 | -13,112 | -5,553 | -33,877 | -25,084 | -20,414 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -80,023 | - | -251,433 |
| 会員権売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,581 | 638 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 153,335 | 161,057 | -615,113 | 8,855 | 160,005 | -451,650 | 150,889 | 301,660 | 283,406 | 517,589 | -229,931 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 51,736 | 36,955 | 135,319 | -177,132 | 25,755 | 286,745 | -181,362 | -422,362 | -327,855 | 221,094 | 207,877 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -359,689 | -215,233 | 302,299 | 52,960 | -161,854 | 44,652 | 216,459 | 74,808 | -366,375 | -658,123 | -239,989 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -83,865 | 34,350 | -22,765 | 11,453 |
| その他 | -81,696 | -25,417 | 61,585 | -39,016 | 34,753 | 91,850 | 17,457 | -47,365 | 87,058 | -43,851 | 39,153 |
| 小計 | -199,860 | 44,912 | 83,609 | 54,536 | 200,880 | 187,454 | 566,383 | 152,854 | 94,867 | 378,266 | 161,734 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,181 | 14,127 | 14,211 | 22,155 | 17,863 | 17,674 | 19,670 | 20,057 | 22,744 | 26,822 | 34,288 |
| 利息の支払額 | -14,361 | -14,190 | -11,334 | -10,151 | -9,167 | -9,175 | -9,134 | -9,160 | -8,494 | -11,407 | -14,892 |
| 法人税等の支払額 | -51,339 | -8,677 | -23,846 | -54,753 | -64,985 | -24,651 | -80,585 | -121,006 | -81,938 | -159,629 | -84,519 |
| 会員権評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,300 | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | -20,621 | - | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 20,621 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 16,163 | 32,819 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -251,380 | 36,171 | 62,640 | 11,787 | 144,590 | 191,923 | 496,333 | 42,744 | 27,178 | 234,051 | 96,611 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -37,468 | -38,073 | -38,653 | -39,244 | -39,835 | -40,485 | -41,151 | -41,800 | -42,499 | -42,814 | -37,515 |
| 定期預金の払戻による収入 | 37,733 | 37,467 | 38,072 | 38,653 | 39,244 | 39,835 | 40,484 | 41,151 | 42,800 | 42,499 | 38,243 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -64,791 | -5,976 | -5,925 | -15,554 | -5,451 | -5,580 | -16,229 | -16,608 | -5,938 | -5,366 | -167,656 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 23,781 | 17,678 | 9,296 | 11,774 | 10,386 | 100,389 | 620 | 350,144 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -58,153 | -44,283 | -14,743 | -51,087 | -97,508 | -157,475 | -61,174 | -72,712 | -78,539 | -330,614 | -85,400 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52,218 | -3,510 | -6,050 | -3,499 | -2,504 | -4,207 | -4,000 | -7,890 | -7,382 | -1,456 | -2,780 |
| 保険積立金の積立による支出 | -34,071 | -32,118 | -26,124 | -22,348 | -20,926 | -18,216 | -15,752 | -15,049 | -12,651 | -9,583 | -8,039 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 78,101 | 132,073 | 71,858 | 28,180 | 35,856 | 19,856 | 28,184 | 10,898 | 96,786 | 52,360 | 41,279 |
| その他 | 3,866 | 1,926 | 6,080 | -6,994 | 331 | -6,294 | 5,824 | -6,217 | -2,099 | 9,048 | 11,655 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | 11,026 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -127,001 | 47,505 | 24,512 | -48,112 | -73,116 | -152,244 | -52,039 | -97,841 | 90,863 | -285,306 | 139,930 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 150,000 | 200,000 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -108,736 | -125,468 | -113,500 | -115,988 | -116,976 | -128,032 | -149,968 | -131,956 | -101,452 | -104,139 | -115,280 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -216,500 | -116,500 | -17,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | -30 | -148 | -404 | -186 | -70 | -242 | - | -108 | -19 | - | -39 |
| 配当金の支払額 | -38,224 | -29,230 | -19,321 | -28,819 | -28,687 | -28,808 | -38,381 | -48,008 | -38,324 | -48,048 | -47,990 |
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,000 | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | 200,000 | 100,000 | - | - | 50,000 | 200,000 | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 120,000 | -20,000 | -200,000 | -100,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 123,009 | -74,847 | -33,225 | -44,993 | 4,265 | 42,917 | -88,349 | -96,572 | -56,296 | 30,812 | -163,309 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -255,372 | 8,829 | 53,927 | -81,318 | 75,740 | 82,596 | 355,944 | -151,669 | 61,746 | -20,442 | 73,231 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 696,665 | 705,495 | 759,422 | 678,104 | 753,844 | 836,441 | 1,192,385 | 1,040,715 | 1,102,462 | 1,082,019 | 1,155,251 |