キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,504,589 | 2,363,104 | 2,760,852 | 2,151,594 | 1,798,139 | 219,219 | 1,083,714 | 1,511,388 | 2,389,649 | 3,406,605 |
| 減価償却費 | 647,015 | 624,305 | 642,853 | 660,471 | 710,432 | 583,782 | 759,995 | 700,391 | 761,237 | 964,913 |
| 減損損失 | - | - | 19,046 | - | - | 20,070 | 88,226 | - | - | 5,963 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | 3,883 | 15,535 | 15,535 | 30,894 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -247,936 | 133,442 | 45,051 | 133,176 | 29,765 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,049 | -26,304 | -30,704 | -46,083 | -52,117 | -29,003 | -25,727 | -101,916 | -61,953 | -65,574 |
| 支払利息 | 57,413 | 45,870 | 39,191 | 33,637 | 28,191 | 20,035 | 28,292 | 25,952 | 26,664 | 43,340 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 50,895 | -208 | -2,748 | 46,187 | -10,083 | 5,254 | 76,184 | 20,378 | 7,063 | 12,972 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -63,870 | -4,000 | - | - | -44,848 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 86,162 | - | 13,933 | 26,372 | 7,796 | 4,619 | 7,300 | 22,875 | 0 | 27,489 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 278,581 | 163,673 | -1,290,079 | 1,593,944 | -1,092,274 | 3,970,887 | -349,183 | -687,819 | -103,805 | -913,419 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,202,006 | 943,983 | -500,784 | -383,109 | -149,300 | 1,051,544 | 55,539 | -1,208,902 | -1,648,520 | 380,192 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 529,505 | -1,516,355 | 1,432,726 | -843,845 | 448,992 | -3,705,887 | 720,042 | 590,788 | 1,957,317 | -152,325 |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,248 | - |
| その他 | -168,556 | 52,480 | -38,069 | 16,288 | 72,164 | -49,127 | -104,228 | -54,947 | -140,052 | 279,242 |
| 小計 | 1,756,552 | 2,392,722 | 3,046,217 | 3,255,457 | 1,761,940 | 1,779,585 | 2,320,927 | 823,339 | 3,333,063 | 4,005,210 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,343 | 23,234 | 26,485 | 40,571 | 44,863 | 21,599 | 20,182 | 92,771 | 58,444 | 57,907 |
| 利息の支払額 | -55,957 | -45,897 | -38,429 | -32,785 | -27,788 | -22,282 | -28,209 | -25,765 | -26,681 | -46,722 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -493,676 | -962,882 | -738,606 | -918,089 | -563,323 | -648,138 | 111,186 | -658,321 | -525,416 | -875,237 |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,026 | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | - | -152,553 | -55,436 | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 174,097 | 58,453 | - | - |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | - | -257,827 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,231,261 | 1,407,176 | 2,295,667 | 2,345,153 | 1,215,692 | 1,130,764 | 2,598,184 | 290,477 | 2,853,436 | 3,141,157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -206,117 | -522,426 | -541,066 | -870,785 | -685,661 | -381,694 | -823,374 | -582,484 | -371,197 | -424,477 |
| 定期預金の払戻による収入 | 162,994 | 450,892 | 530,827 | 857,370 | 698,942 | 338,071 | 730,418 | 938,779 | 477,226 | 350,420 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,409,493 | -1,196,926 | -579,328 | -846,453 | -874,967 | -1,175,962 | -352,547 | -601,446 | -1,441,983 | -2,058,216 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,864 | -80,896 | -197,808 | -7,940 | -71,208 | -124,158 | -59,114 | -49,598 | -35,404 | -47,946 |
| 投資不動産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -388,361 | -2,600 | -14,863 | -722,017 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,816 | -17,437 | -25,097 | -6,956 | -31,522 | -404,933 | -6,471 | -6,371 | -606,536 | -44,455 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 17,318 | 62,285 | 25,892 | 86,335 | 6,500 | - | - | 330,538 |
| 非連結子会社に対する貸付けによる支出 | - | -7,000 | -58,000 | -7,000 | -80,000 | - | - | - | -156,130 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 811 | 831 | 845 | 862 | 877 | 670 | 910 | 928 | 3,525 | 965 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | -11,250 | -10,000 | -500 | - | - | -52,130 | -67,315 | -10,000 | -108,200 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -1,084,566 | - | -1,167,300 | - |
| その他 | -70,236 | 155,635 | 1,961 | -36,943 | -115,905 | -78,243 | 99,045 | 14,819 | -68,486 | 26,622 |
| 投資不動産の除却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -90,885 | - | - |
| 非連結子会社に対する貸付けの回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非連結子会社に対する貸付けの回収による収入 | - | 350 | 1,500 | 20,490 | 7,901 | 3,916 | 2,410 | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 10,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,534,723 | -1,218,226 | -858,848 | -835,570 | -1,125,651 | -1,735,997 | -1,927,283 | -446,175 | -3,391,151 | -2,696,767 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,514,104 | 400,000 | 600,000 | 20,000 | - | 1,000,000 | 602,000 | 500,000 | 1,700,000 | 1,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -819,612 | -854,054 | -825,772 | -692,824 | -568,680 | -361,914 | -715,729 | -683,396 | -941,003 | -1,207,393 |
| 配当金の支払額 | -131,070 | -131,069 | -163,833 | -262,128 | -262,125 | -262,125 | -262,125 | -262,124 | -288,337 | -511,143 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | -5,023 | -6,062 | -11,040 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | 9,986 | -9,492 | -70,000 | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -34 | -149 | -297 | -130 | - | - | -41 | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | 1,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | -1,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,563,386 | -585,273 | -389,903 | -935,082 | -820,819 | 366,467 | -445,896 | -450,544 | 464,597 | 70,423 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,022 | -8,134 | 28,283 | -8,814 | -28,783 | 28,251 | 33,489 | 45,215 | 142,473 | 133,992 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,252,900 | -404,457 | 1,075,198 | 565,685 | -759,562 | -210,513 | 258,494 | -561,026 | 69,355 | 648,806 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 286,102 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,115,941 | 7,836,941 | 8,912,140 | 9,482,694 | 8,748,113 | 8,537,600 | 8,802,190 | 8,241,164 | 8,310,520 | 9,245,429 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | 4,867 | 24,981 | - | 6,096 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | 125,458 | - | - | - | - | - | - | - | - |