キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 785,960 | 664,121 | 505,831 | 493,790 | 822,955 | 505,730 | 745,342 | 826,567 | 963,891 | 808,496 | 747,750 |
| 減価償却費 | 376,349 | 376,115 | 413,162 | 416,523 | 425,084 | 412,267 | 390,460 | 344,897 | 390,039 | 463,176 | 420,647 |
| 減損損失 | - | - | - | - | 16,371 | - | - | - | - | - | 1,051 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,218 | 13,218 | 13,218 |
| 長期前払費用償却額 | 3,418 | 3,996 | 4,339 | 4,085 | 3,354 | 9,398 | 11,394 | 13,895 | 20,383 | 14,745 | 7,741 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,910 | -1,507 | -9,910 | -9 | -3 | -70 | 24 | -8 | 209 | 63 | -68 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45,099 | 76,704 | -91,166 | 579 | 35,953 | -29,707 | 57,761 | -4,175 | -35,572 | -33,380 | 6,353 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,805 | 2,142 | 2,100 | 2,979 | 2,200 | -11,560 | 650 | 650 | 650 | -6,520 | -500 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,251 | 37,200 | -29,100 | - | 25,830 | -17,242 | 10,822 | -2,166 | -2,829 | -28,665 | - |
| 製品回収関連損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 131,685 | -36,596 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -28,176 | 63,038 | -8,583 | -20,817 | -7,313 | 13,191 | -5,464 | -41,197 | -1,879 | -15,553 | -20,716 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74,657 | -24,685 | -26,311 | -26,588 | -24,660 | -21,785 | -26,362 | -36,009 | -46,763 | -58,781 | -62,309 |
| 支払利息 | 9,975 | 7,168 | 5,721 | 6,486 | 4,855 | 4,837 | 4,836 | 4,824 | 4,679 | 7,322 | 11,432 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 11,918 | - | -39,852 | - | - | - | - | - | - | -16,015 | -506,744 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,753 | 17,294 | 1,445 | 1,164 | 2,794 | 867 | 14,098 | 369 | 941 | 4,029 | 23,659 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 50,146 | -61,889 | -22,094 | -95,510 | -86,844 | 191,225 | -152,976 | -69,688 | -155,759 | -104,706 | 633,293 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -177,924 | 212,083 | -82,250 | -132,678 | 77,779 | 172,769 | -110,941 | -614,495 | -235,263 | -76,922 | -163,438 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 185,663 | -30,614 | -21,365 | 30,070 | 1,832 | 20,878 | -10,026 | 4,654 | -56,125 | 22,579 | -27,131 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 48,483 | -96,967 | 49,644 | -9,375 | 10,719 | -74,264 | 98,509 | 56,081 | -77,922 | 51,334 | -123,619 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 110,211 | -87,298 | 7,087 | -52,238 | 23,281 | -138,345 | 116,722 | 25,084 | -98,263 | 165,127 | -395,843 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 33,774 | 20,000 | -65,387 | 18,552 | 46,075 | -14,774 | -44,709 | -8,832 | 12,209 | 33,400 | -46,059 |
| 小計 | 1,332,727 | 1,181,697 | 591,835 | 750,551 | 1,184,630 | 1,023,416 | 1,100,142 | 500,449 | 695,845 | 1,374,635 | 482,120 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70,380 | 22,435 | 23,313 | 34,797 | 25,326 | 21,816 | 26,360 | 36,007 | 46,762 | 58,290 | 61,819 |
| 利息の支払額 | -9,871 | -7,251 | -5,591 | -6,737 | -5,171 | -4,498 | -4,813 | -4,811 | -4,609 | -7,775 | -11,632 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -119,501 | -341,480 | -257,746 | -40,085 | -226,428 | -250,917 | -95,451 | -337,993 | -234,772 | -351,439 | -302,583 |
| 関係会社出資金譲渡益 | - | - | - | - | -195,634 | - | - | - | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | 2,323 | 4,796 | -1,475 | 1,948 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社整理損 | - | - | - | 91,088 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | - | - | - | 20,500 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -29,235 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,273,735 | 855,402 | 351,809 | 738,525 | 978,356 | 789,817 | 1,026,238 | 193,652 | 503,226 | 1,073,711 | 229,724 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -124,381 | -51,688 | -105,197 | -63,825 | -24,000 | -24,000 | -24,000 | -24,000 | -24,000 | -134,000 | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 113,581 | 56,021 | 182,075 | 106,836 | 59,575 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 137,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 90,821 | - | 49,629 | - | - | - | - | - | - | 48,005 | 536,609 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,040,396 | -505,978 | -380,564 | -365,896 | -438,883 | -184,270 | -396,059 | -225,110 | -203,605 | -1,162,196 | -517,631 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -4,840 | -3,051 | -7,069 | -376 | -1,539 | -709 | - | -47,617 | - | -28,114 | -291 |
| その他の投資の取得による支出 | -15,629 | -16,811 | -16,756 | -17,521 | -16,730 | -14,663 | -11,842 | -9,109 | -10,098 | -7,428 | -6,893 |
| その他の投資の回収による収入 | 304,458 | 10,538 | 21,943 | 4,577 | 14,950 | 44,894 | 47,828 | 12,830 | 9,995 | 6,967 | 12,426 |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -154,785 | - | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | 68,645 | - | - | - | - | - | 100,000 | - | - | - | - |
| 固定資産の売却による収入 | - | 529 | 442 | 31,670 | - | - | 50 | - | - | - | - |
| 固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | - | - | -10,117 | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | -100,000 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,425 | -1,441 | -1,585 | -1,473 | -200 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入 | - | - | - | - | 161,124 | - | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | -43,518 | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の売却による収入 | 200,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -309,167 | -511,883 | -257,081 | -306,009 | -289,220 | -254,748 | -270,140 | -423,793 | -203,708 | -1,252,766 | 141,219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | -86 | -347 | -533 | -54 | -44 | - | -82 | -3 | -124 | -85,250 | - |
| 配当金の支払額 | -143,769 | -155,747 | -155,731 | -155,719 | -155,718 | -168,563 | -181,999 | -170,306 | -170,756 | -218,809 | -193,312 |
| リース債務の返済による支出 | -22,346 | -17,539 | -5,900 | -9,765 | -10,560 | -10,652 | -11,577 | -11,449 | -11,424 | -14,225 | -15,176 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | -25,000 | -25,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -88,692 | -79,992 | -80,032 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -186 | -950 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -255,080 | -254,577 | -267,197 | -190,539 | -166,322 | -179,215 | -193,659 | -181,759 | -182,305 | -318,284 | -208,488 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 708,882 | 87,538 | -172,084 | 235,261 | 522,133 | 355,853 | 562,438 | -411,900 | 117,213 | -497,340 | 162,455 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,120,039 | 2,207,577 | 2,035,492 | 2,270,754 | 2,792,888 | 3,148,741 | 3,711,180 | 3,299,279 | 3,416,493 | 2,919,153 | 3,081,608 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -605 | -1,403 | 385 | -6,715 | -679 | - | - | - | - | - | - |