キャッシュフロー
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減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-05千円 | 2017-05千円 | 2018-05千円 | 2019-05千円 | 2020-05千円 | 2021-05千円 | 2022-05千円 | 2023-05千円 | 2024-05千円 | 2025-05千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 944,597 | 1,417,397 | 1,151,631 | 1,300,893 | 925,904 | 1,194,789 | 1,071,915 | 1,266,909 | 1,333,545 | 1,091,573 |
| 減価償却費 | 107,979 | 114,783 | 95,639 | 96,890 | 92,147 | 102,936 | 128,685 | 119,508 | 127,328 | 159,440 |
| 為替差損益（△は益） | - | 9,396 | 8,262 | 8,402 | 14,523 | -8,702 | -87,540 | 8,713 | 32,345 | 44,345 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 210 | 877 | 952 | -455 | -1,302 | 201 | 183 | 1,038 | 967 | -80 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -31,862 | -16,183 | 4,638 | 4,247 | 7,245 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 47,334 | -11,828 | -17,505 | -9,000 | -9,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,126 | -136 | -3,865 | -7,165 | 21,531 | 8,576 | 18,751 | -31,101 | -8,603 | -11,747 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 62,202 | 18,291 | 12,649 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,075 | -20,636 | -21,315 | -24,470 | -27,300 | -21,809 | -27,344 | -48,984 | -65,004 | -76,966 |
| 支払利息及び社債利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,648 | 20,053 |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -47,628 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | -291,784 | - | -2,561 | 40 | 13,839 | 2,053 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,999 | -7,801 | - | -200 | - | - | - | - | -78,932 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,691 | -251,665 | -345,822 | 143,910 | 411,036 | -116,988 | -98,841 | -228,316 | -158,824 | 131,875 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -93,593 | -580,058 | 100,773 | -119,777 | -301,474 | 242,317 | 63,054 | -598,783 | -1,681,938 | -115,688 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,429 | 138,523 | -93,508 | 35,816 | 49,694 | -299,765 | 196,070 | 120,510 | 74,061 | -366,293 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -37,971 | -5,399 | 15,682 | -18,119 | -2,047 | 90,742 | -93,091 | -2,926 | -2,625 | 64,188 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -16,826 | 14,410 | -45,696 | -35,805 | -15,955 | 100,365 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,200 | - |
| その他 | -13,351 | 55,455 | 14,332 | 2,157 | 32,689 | 49,362 | -10,316 | 102,090 | 20,064 | -59,005 |
| 小計 | 927,322 | 848,173 | 867,208 | 1,103,433 | 1,185,938 | 1,276,543 | 1,110,141 | 742,791 | -404,675 | 945,327 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,075 | 20,636 | 21,095 | 24,293 | 27,574 | 21,903 | 27,350 | 48,561 | 64,914 | 77,461 |
| 利息の支払額 | -5,345 | -2,339 | -1,572 | -1,216 | -1,035 | -2,747 | -2,014 | -822 | -7,288 | -19,743 |
| 法人税等の支払額 | -445,588 | -368,819 | -393,909 | -338,943 | -360,070 | -245,019 | -365,084 | -408,195 | -412,994 | -373,814 |
| 支払利息 | 5,832 | 2,521 | 1,542 | 1,308 | 1,036 | 2,718 | 2,015 | 847 | - | - |
| 株式報酬費用 | - | - | - | 5,807 | 7,167 | 7,479 | 5,378 | 5,917 | 1,855 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 6,563 | - | 14,888 | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -24,397 | -20,513 | -29,410 | -29,780 | -27,405 | -2,635 | - | - | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,500 | -7,000 | -29,500 | - | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権評価損 | - | 2,428 | 1,814 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 637 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 為替差益 | 47,090 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| たな卸資産廃棄損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 494,464 | 497,650 | 492,822 | 787,568 | 852,407 | 1,050,678 | 770,393 | 382,335 | -760,044 | 629,230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -60,888 | -152,056 | -337,955 | -126,665 | -229,013 | -52,722 | -690,769 | -231,582 | -438,835 | -389,591 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | -24,452 | - | -642,130 | - | -194,380 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,000 | 17,827 | - | 250 | 80 | - | - | 482 | 96,255 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | -347 | - | - | - | -216 | -52 | -52 | - | -154 | - |
| 差入保証金の回収による収入 | - | - | - | - | 777 | 894 | 223 | 9,362 | 120 | 166 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,490 | -2,471 | -2,285 | -2,893 | -109,519 | -3,194 | -13,107 | -13,107 | -13,107 | -24,047 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | 99,999 | - | - | - | - | 60,719 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 | - |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | - | -3,414 | - | - | - | - | - | -3,213 | - | - |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | 6,000 | - | - | - | - |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 339,765 | - | - | - | - | - | - |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | - | - | 1,662 | 2,788 | - | - | - | - | - | - |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | - | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,697 | -140,056 | -338,578 | 213,244 | -262,344 | -49,075 | -1,345,835 | -238,057 | -549,501 | -352,753 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | -400,765 | -273,936 | -231,090 | -140,467 | -62,960 | -38,500 | - | -100,000 | -92,002 | -397,060 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 50,000 | - | - | - | 100,000 | - | - | 2,250,000 | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -7,000 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50,000 | - |
| 配当金の支払額 | -133,733 | -123,845 | -71,821 | -144,059 | -124,146 | -116,058 | -110,955 | -134,909 | -206,955 | -202,956 |
| リース債務の返済による支出 | -21,355 | -21,355 | -10,800 | -15,402 | -3,209 | -937 | -937 | -937 | -937 | -312 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -269 | -366,794 | -95,957 | -299,825 | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | 527,638 | 366,450 | 318,400 | - | - |
| 長期未払金の返済による支出 | -24,744 | -15,157 | -4,416 | -4,416 | -3,508 | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400,058 | -1,405 | 300,000 | -300,000 | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -535 | -390 | -1,320 | -264 | -406,720 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -481,192 | -386,089 | -19,449 | -604,610 | -600,544 | 471,873 | -112,236 | -13,404 | 1,700,279 | -607,329 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,871 | -222 | -2,041 | -1,592 | -1,867 | 4,370 | 11,197 | 10,503 | 18,188 | -4,614 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -32,554 | -28,718 | 132,753 | 394,609 | -12,349 | 1,477,847 | -676,481 | 141,376 | 408,921 | -335,466 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 410,554 | 381,836 | 514,589 | 909,198 | 896,849 | 2,374,697 | 1,698,215 | 1,839,592 | 2,248,514 | 1,913,048 |