キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 449,532 | 455,788 | 497,046 | 397,385 | 141,002 | 300,537 | 391,838 | 490,879 | 435,801 | 222,692 | 191,295 |
| 減価償却費 | 219,836 | 232,435 | 228,119 | 209,087 | 223,724 | 205,003 | 173,001 | 160,780 | 183,886 | 225,359 | 222,834 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -265 | 8 | 66 | 46 | -261 | 696 | -704 | -947 | 749 | -5,636 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,046 | 7,223 | 7,502 | 2,243 | 7,651 | 2,989 | -4,068 | 5,124 | 8,358 | 2,865 | 3,808 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,144 | -12,107 | -13,168 | -15,046 | -16,674 | -11,985 | -12,214 | -17,852 | -18,270 | -23,051 | -29,765 |
| 支払利息 | 38,393 | 33,863 | 34,763 | 33,614 | 30,086 | 27,496 | 23,624 | 22,197 | 24,903 | 30,468 | 34,951 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -81,982 | -9,150 | -316 | -71,907 | - | -1,879 |
| 為替差損益（△は益） | 1,027 | -1,260 | -3,385 | 70 | 288 | 915 | 685 | 290 | 1,196 | 17 | -325 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,286 | -61,355 | -103,522 | -45,033 | 213,017 | -106,137 | 175,047 | -39,148 | -70,495 | 197,535 | -160,308 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 80,670 | -281,791 | 64,190 | -55,216 | -228,683 | 191,255 | 101,498 | -298,294 | -266,803 | -166,708 | 39,214 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -62,040 | 37,421 | 5,627 | -51,068 | 69,235 | -50,788 | 68,931 | -29,117 | -21,943 | -33,815 | 27,624 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 22,498 | -40,551 | -6,222 | -38,829 | 28,742 | 23,380 | -20,073 | -47,866 | 2,557 | 27,526 | -48,382 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 50,793 | -2,338 | 105,130 | -7,959 | -46,065 | 31,055 | 20,212 | -14,308 | 18,119 | -50,269 | 18,905 |
| 小計 | 787,529 | 364,718 | 816,146 | 429,295 | 471,898 | 532,438 | 908,628 | 233,968 | 224,182 | 426,986 | 297,973 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,143 | 12,126 | 13,168 | 15,053 | 16,677 | 11,986 | 12,214 | 17,852 | 18,270 | 23,005 | 29,749 |
| 利息の支払額 | -40,889 | -35,501 | -36,233 | -35,542 | -31,757 | -28,003 | -24,307 | -22,742 | -24,774 | -31,370 | -35,196 |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 74,471 | 15,401 | 677 | 72,507 | - | 1,879 |
| 法人税等の支払額 | -104,196 | -166,455 | -59,891 | -208,785 | -76,849 | -64,291 | -90,794 | -202,049 | -146,220 | -129,327 | -102,522 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 0 | 3,347 | - | 1,594 | 10,443 | 1,967 | - | - | - | 13,253 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,593 | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -376 | - | - |
| ゴルフ会員権評価損 | - | - | - | - | - | - | - | 2,550 | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | 68,832 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | -19,000 | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | -3,120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | -241 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 466 | 741 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リース解約損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 652,589 | 174,887 | 736,537 | 200,021 | 381,563 | 537,044 | 823,108 | 27,705 | 143,966 | 289,294 | 205,136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -552,600 | -552,600 | -552,600 | -552,600 | -553,200 | -553,200 | -553,200 | -553,200 | -553,200 | -553,200 | -553,202 |
| 定期預金の払戻による収入 | 552,600 | 552,600 | 552,600 | 829,201 | 276,600 | 553,200 | 553,200 | 553,200 | 553,200 | 553,200 | 553,201 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -106,082 | -78,831 | -54,564 | -248,359 | -228,338 | -49,043 | -61,613 | -87,936 | -336,939 | -124,109 | -55,029 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,003 | -3,916 | -4,305 | -3,327 | -9,941 | - | -2,481 | -3,293 | -4,543 | -979 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,952 | -53,823 | -6,012 | -6,824 | -7,331 | -5,495 | -4,972 | -8,519 | -8,310 | -10,321 | -11,239 |
| その他 | 110 | 1,998 | 277 | 547 | 1,020 | 495 | -3,332 | 3,585 | -16,560 | -3,193 | 221 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 580 | - | - | - | - | - | 2,430 | 2,000 | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,078 | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | 3,000 | - | 1,506 | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | 35,000 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -114,927 | -33,992 | -64,605 | 18,636 | -486,191 | -51,044 | -72,400 | -92,225 | -362,275 | -138,604 | -66,049 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 320,000 | 440,000 | 610,000 | 690,000 | 550,000 | 1,000,000 | 650,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 600,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -454,591 | -453,962 | -699,201 | -490,524 | -516,096 | -678,492 | -677,336 | -716,731 | -804,585 | -895,710 | -706,834 |
| リース債務の返済による支出 | -59,025 | -65,088 | -92,177 | -139,220 | -132,127 | -88,495 | -64,346 | -45,125 | -44,421 | -42,495 | -38,743 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,609 | -159 | -9,116 | -54 | -70 | - | -71 | -367 | - | -10 | - |
| 配当金の支払額 | -47,044 | -46,902 | -65,658 | -74,715 | -65,374 | -65,372 | -46,694 | -56,031 | -56,022 | -65,359 | -56,022 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | -10,500 | -10,500 | -14,000 | -14,000 | -14,000 | -14,000 | -14,000 | -14,000 | -14,000 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -236,836 | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | -30,000 | -60,000 | -60,000 | -60,000 | -60,000 | -30,000 | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -106,664 | -170,000 | - | 13,332 | -6,668 | -60,000 | -200,000 | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | 295,437 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -352,933 | -306,613 | -1,216 | -75,182 | -244,335 | 33,640 | -412,448 | 137,744 | 80,971 | -654,411 | -451,599 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,027 | 1,260 | 3,385 | -70 | -288 | -915 | -685 | -290 | -1,196 | -17 | 325 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 183,700 | -164,458 | 674,101 | 143,405 | -349,253 | 518,724 | 337,574 | 72,934 | -138,534 | -503,739 | -312,186 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,370,541 | 1,206,083 | 1,880,185 | 2,023,590 | 1,674,337 | 2,193,062 | 2,530,636 | 2,603,570 | 2,465,036 | 1,961,297 | 1,649,110 |