キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 11,660 | 14,471 | 15,684 | 14,799 | 8,688 | 8,308 | 12,570 | 14,211 | 18,371 | 17,269 | 19,012 |
| 減価償却費 | 22,855 | 21,289 | 19,739 | 21,263 | 19,649 | 19,721 | 15,173 | 17,414 | 19,292 | 19,456 | 18,923 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -303 | -213 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -39 | 92 | 43 | 38 | -186 | 69 | 25 | 75 | -30 | 49 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -256 | -366 | -403 | -475 | -624 | -399 | -546 | -855 | -1,003 | -1,213 | -1,201 |
| 支払利息 | 1,184 | 881 | 790 | 697 | 598 | 674 | 560 | 993 | 1,023 | 706 | 1,196 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 98 | -660 | -757 | -109 | -110 | -70 | -50 | -626 | -465 | -689 | -884 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -116 | -79 | -1,050 | -5 | - | - | -3 | -27 | - | -646 | 0 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -161 | 39 | -27 | -38 | -757 | -74 | -34 | -113 | -39 | 304 | -1,001 |
| 災害による損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84 |
| 早期割増退職金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 601 | 384 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,646 | -1,307 | -3,702 | -3,707 | 7,987 | -4,445 | -10,750 | -3,191 | 15,286 | 60 | -1,514 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,866 | -775 | -4,555 | 1,322 | -7,688 | 11 | -3,605 | 9,014 | -3,550 | -9,737 | -34 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,646 | 1,105 | 2,133 | 2,588 | -3,013 | 2,717 | 6,193 | 2,131 | -7,383 | 2,401 | -1,951 |
| 未収又は未払消費税等の増減額(△は減少) | 32 | 1,189 | -999 | 1,069 | -921 | 437 | -494 | -23 | -1,059 | 703 | -1,019 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 53 | -1,435 | -579 | -1,741 | 3,159 | 805 | -3,110 | 582 | 81 | -1,192 | 7,534 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -688 | 847 | 1,373 | -643 | -1,378 | -532 | -172 | 343 | -30 | -868 | 1,031 |
| その他 | -773 | 729 | 707 | -37 | -463 | -54 | 1,386 | 872 | 78 | -1,441 | 806 |
| 小計 | 35,104 | 36,120 | 28,471 | 37,676 | 25,452 | 27,274 | 16,851 | 40,633 | 41,062 | 25,459 | 41,161 |
| 利息及び配当金の受取額 | 256 | 342 | 425 | 469 | 656 | 540 | 626 | 1,021 | 1,353 | 1,435 | 1,694 |
| 利息の支払額 | -1,172 | -926 | -797 | -699 | -596 | -666 | -593 | -989 | -986 | -719 | -1,150 |
| 早期割増退職金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -601 | -384 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,418 | -3,361 | -3,649 | -3,902 | -2,579 | -2,028 | -2,819 | -3,394 | -3,968 | -3,033 | -6,267 |
| 事業整理損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 222 | - | - |
| 子会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 342 | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28 | 97 | 73 | -9 | 116 | -26 | -289 | -168 | -70 | - | - |
| 新型コロナウイルス感染症関連損失 | - | - | - | - | 397 | 133 | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | 2,668 | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,771 | 32,174 | 24,448 | 33,543 | 22,933 | 25,120 | 14,064 | 37,270 | 37,461 | 22,540 | 35,053 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 57 | - | -3,306 | -2,185 | -733 | 3,947 | -1,325 | 1,116 | -7,270 | 934 | 2,403 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,305 | -14,206 | -24,479 | -23,120 | -25,320 | -19,205 | -17,419 | -17,168 | -23,193 | -31,686 | -40,201 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,218 | 154 | 34 | 45 | 1,120 | 128 | 68 | 133 | 68 | 458 | 1,274 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -520 | -448 | -364 | -234 | -281 | -362 | -172 | -107 | -373 | -428 | -790 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,928 | -225 | -116 | -84 | -88 | -71 | -74 | -85 | -103 | -138 | -70 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 143 | 139 | 1,403 | 15 | - | - | 33 | 92 | - | 818 | 0 |
| その他 | -9 | -15 | 19 | -55 | 299 | 37 | 28 | -1 | -20 | -4 | -9 |
| 子会社株式の取得による支出 | -77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,420 | -14,601 | -26,809 | -25,620 | -25,004 | -15,527 | -18,860 | -16,022 | -30,892 | -30,045 | -37,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,241 | -7,489 | 6,564 | 2,787 | 9,460 | -14,083 | 5,426 | -9,721 | -4,222 | 8,763 | 7,807 |
| 長期借入れによる収入 | 12,194 | 7,392 | 6,000 | 7,735 | 13,732 | 7,072 | 18,220 | 9,174 | - | 11,598 | 11,828 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,277 | -12,252 | -8,544 | -13,317 | -6,976 | -7,535 | -8,593 | -13,838 | -9,102 | -10,473 | -8,901 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -294 |
| 自己株式の取得による支出 | -349 | 0 | 0 | -1,636 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -475 | - |
| 配当金の支払額 | -1,223 | -1,527 | -1,614 | -1,815 | -2,081 | -2,126 | -2,299 | -2,474 | -2,645 | -3,123 | -4,119 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -265 | -255 | -288 | -236 | -289 | -104 | - | -73 | -178 | -208 | -214 |
| 割賦債務及びファイナンス・リース債務の返済による支出 | -780 | -677 | -614 | -493 | -312 | -141 | -207 | -354 | -230 | -305 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -424 | - | -294 | - | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,944 | -14,809 | 1,502 | -6,975 | 13,532 | -17,343 | 12,546 | -17,582 | -16,379 | 5,774 | 6,105 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -456 | -961 | 325 | -293 | -671 | 1,879 | 2,246 | 613 | 2,409 | 85 | 2,290 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,950 | 1,801 | -532 | 654 | 10,789 | -5,870 | 9,997 | 4,279 | -7,401 | -1,645 | 6,054 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,604 | 18,189 | 17,657 | 18,141 | 31,841 | 25,970 | 35,968 | 40,248 | 32,846 | 31,201 | 37,255 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | 1,743 | - | -170 | 2,909 | - | - | - | - | - | - |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,433 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |