キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-04千円 | 2017-04千円 | 2018-04千円 | 2019-04千円 | 2020-04千円 | 2021-04千円 | 2022-04千円 | 2023-04千円 | 2024-04千円 | 2025-04千円 | 2026-04千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 289,519 | 715,936 | 1,217,604 | 1,274,089 | 538,252 | 812,087 | 1,549,323 | 1,497,446 | 1,817,312 | 931,680 | 1,256,941 |
| 減価償却費 | 283,757 | 258,721 | 231,791 | 243,921 | 300,095 | 323,193 | 301,307 | 369,928 | 406,517 | 366,729 | 360,994 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,475 | 18,020 | 83,913 | -41,008 | -54,705 | 26,550 | 39,770 | 1,015 | -32,991 | 9,061 | 4,630 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,233 | -1,620 | 7,099 | 15,482 | 8,613 | 1,656 | 21,430 | 22,424 | 7,401 | 80,060 | -260,272 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,073 | 8,416 | 7,704 | 10,473 | 15,552 | 22,070 | 11,877 | 29,736 | 36,978 | 28,750 | 24,012 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,362 | -27,825 | -33,998 | -50,965 | -62,537 | -40,874 | -44,354 | -78,667 | -70,011 | -90,791 | -135,169 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,243 | -16,214 | -15,025 | -18,206 | -11,074 | -12,179 | -17,541 | -16,112 | -5,854 | -1,910 | -5,890 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 56,998 | -629,046 | -408,647 | 129,867 | 756,129 | -546,625 | -1,093,514 | 48,462 | 790,871 | 233,055 | 827,445 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 55,506 | -114,556 | -182,795 | -52,022 | 38,600 | -20,095 | -113,961 | 233,237 | 55,355 | -18,531 | -1,070 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 435 | 186,238 | 161,629 | -84,609 | -125,794 | 239,466 | 220,292 | -48,127 | -173,625 | 63,901 | 42,046 |
| その他 | -72,037 | 192,539 | 16,100 | 82,958 | -148,541 | 116,259 | 243,227 | -1,043 | -229,757 | 105,571 | -22,688 |
| 小計 | 582,149 | 595,128 | 1,019,433 | 1,510,747 | 1,217,697 | 752,981 | 1,145,532 | 1,658,041 | 1,911,007 | 1,705,411 | 2,090,979 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,646 | 32,670 | 39,286 | 57,748 | 69,800 | 46,580 | 55,774 | 88,856 | 76,200 | 88,309 | 126,424 |
| 法人税等の支払額 | -245,664 | -57,937 | -245,115 | -392,795 | -295,414 | -56,164 | -273,357 | -656,580 | -322,748 | -375,575 | -282,410 |
| 支払利息 | 1,060 | 597 | 385 | 767 | 1,330 | 782 | 868 | 391 | 134 | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | -66,328 | - | -23,792 | 169 | - | -413,157 | -23,489 | -2,165 | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -667,831 | - | - |
| 利息の支払額 | -1,050 | -593 | -395 | -761 | -1,326 | -817 | -844 | -383 | -123 | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | 18,388 | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | -316 | 3,921 | - | - | - | - | - | -5,880 | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 50,318 | -33,850 | 26,806 | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | -112,124 | - | - | - | - | - |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | -23,505 | - | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 112,124 | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | 23,505 | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | 4,804 | 7 | 43 | - | 34,019 | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -14,378 | - | - | - | - | - | - |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | - | -50,370 | - | - | - | - | - | - |
| 保険解約返戻金の受取額 | - | - | - | - | 50,370 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 368,080 | 574,072 | 813,216 | 1,174,982 | 1,041,128 | 912,228 | 927,105 | 1,089,934 | 1,664,336 | 1,418,145 | 1,934,993 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -135,000 | -135,000 | -135,000 | -135,000 | -135,000 | -135,000 | -345,120 | -235,000 | -85,000 | -270,000 | -1,740,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 135,000 | 135,000 | 135,000 | 135,000 | 135,000 | 135,000 | 135,000 | 472,000 | 85,000 | 135,000 | 220,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -799,945 | -2,899,993 | -2,300,000 | -2,399,240 | -2,300,000 | -2,300,000 | -2,300,000 | -1,700,000 | -3,200,000 | -4,000,000 | -6,300,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 899,963 | 3,030,016 | 2,300,000 | 2,300,000 | 2,521,090 | 2,578,293 | 2,300,000 | 1,700,000 | 1,900,000 | 3,200,000 | 5,300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -405,903 | -80,471 | -412,010 | -388,629 | -638,754 | -87,876 | -436,714 | -290,652 | -1,050,868 | -133,733 | -192,176 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -119,787 | -14,608 | -216,315 | -121,722 | -225,220 | -21,830 | -327,403 | -36,251 | -243,602 | -157,297 | -79,305 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | 100,000 | - | 100,000 | - | 100,000 | - |
| その他 | 13,371 | 19,411 | -47,595 | -75,397 | -14,361 | -3,381 | -1,824 | -3,125 | -3,235 | -3,726 | 1,080 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -325 | - | -1,500 | -2,576 | -2,472 | - | -11 | -3,550 | -2,000 | - | - |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 419,435 | 23,644 | 2,165 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | 52,990 | 500 | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 143,314 | 3,100 | 5,036 | 171,391 | 28,150 | 6,410 | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | 66,328 | 60 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -269,311 | 57,454 | -606,056 | -516,113 | -631,568 | 324,605 | -975,574 | 422,856 | -2,576,061 | -1,127,592 | -2,790,401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | -84,000 | -84,000 | -89,000 | -84,000 | -224,000 | -250,000 | -247,500 | -126,000 | -102,000 | -2,500 | - |
| リース債務の返済による支出 | -2,734 | -552 | - | - | -2,984 | -3,978 | -3,978 | -3,978 | -3,978 | -994 | - |
| 自己株式の取得による支出 | -48 | -1,428 | -974 | -288 | - | -135 | - | -243 | -445 | -280,000 | -218 |
| 配当金の支払額 | -102,104 | -102,031 | -101,735 | -108,371 | -108,693 | -108,628 | -108,765 | -136,336 | -107,714 | -108,366 | -104,830 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 250,000 | - | 500,000 | - | 300,000 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -188,887 | -188,011 | 58,290 | -192,660 | 164,322 | -362,742 | -60,244 | -266,558 | -214,138 | -391,861 | -105,048 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -104,698 | 433,113 | 271,611 | 459,481 | 552,111 | 928,332 | -26,992 | 1,237,181 | -1,141,968 | -101,307 | -960,456 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,437,962 | 2,871,076 | 3,142,687 | 3,602,169 | 4,154,280 | 5,082,612 | 5,055,620 | 6,292,801 | 5,150,833 | 5,049,525 | 4,089,068 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,579 | -10,402 | 6,161 | -6,727 | -21,770 | 54,240 | 81,720 | -9,051 | -16,105 | - | - |