キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 278,761 | 325,549 | 209,845 | 134,265 | 133 | 222 | 201 | 344 | 382 | 555 | 507 |
| 減価償却費 | 204,536 | 242,823 | 270,958 | 319,337 | 348 | 324 | 337 | 344 | 333 | 348 | 331 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,356 | -3,211 | -4,951 | -2,079 | 0 | 0 | 0 | -1 | 7 | -9 | 3 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 10,504 | 2,522 | 394,060 | -379,651 | -43 | 45 | 85 | -129 | 238 | -288 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 122,579 | 87,534 | 125,917 | 70,501 | -19 | 90 | -3 | 23 | 35 | -61 | 64 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | -975 | - | - | - | -52 | - | - | - | -22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41,373 | 2,305 | -14,933 | -8,269 | 7 | 5 | 0 | 7 | 10 | 16 | 6 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,941 | -28,896 | -32,955 | -20,398 | -35 | -40 | -47 | -53 | -58 | -66 | -81 |
| 支払利息 | 19,650 | 15,607 | 12,639 | 10,775 | 10 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -2,715 | -6,335 | -6,111 | 660 | -3 | 1 | -1 | -6 | -1 | -4 | -2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -121 | 3,308 | -83,933 | -21,161 | -57 | -83 | -58 | -62 | -98 | -59 | -52 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | -5 |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -31 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -757,638 | 294,221 | 177,732 | -307,446 | -16 | 29 | -86 | 31 | -774 | 716 | 93 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 86,020 | -26,044 | -467,006 | 383,468 | -43 | -33 | -304 | -524 | 167 | 129 | 164 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 22,281 | -10,194 | -102,634 | 77,096 | 17 | -27 | -17 | 41 | -34 | 8 | -1 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 66,649 | -168,717 | -188,992 | 278,230 | 184 | -102 | 342 | -144 | 103 | -95 | -242 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,399 | -53,578 | -12,836 | 90,700 | -77 | 50 | -60 | 42 | 48 | -20 | -21 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,574 | 15,453 | 65,062 | -15,647 | -11 | 30 | 6 | -6 | 45 | -47 | 43 |
| 小計 | -27,075 | 713,130 | 337,198 | 604,700 | 398 | 504 | 345 | -43 | 417 | 1,130 | 792 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,971 | 29,116 | 32,757 | 31,858 | 35 | 40 | 47 | 53 | 58 | 66 | 81 |
| 利息の支払額 | -19,237 | -15,504 | -12,787 | -10,493 | -10 | -8 | -7 | -8 | -9 | -11 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -33,289 | -121,912 | -48,982 | -62,432 | -35 | -47 | -76 | -38 | -178 | -168 | -163 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 1 | -3 | -4 | 2 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 318 | - | - | - | 16 | - | 0 | 3 | - | - | - |
| 工事補償損失 | - | - | - | - | - | - | - | 43 | - | - | - |
| 工事補償損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -43 | - | - | - |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -9,368 | 20,782 | -3,687 | -5,680 | -9 | -18 | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | -89,221 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権評価損 | 638 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -50,631 | 604,830 | 308,185 | 563,632 | 389 | 489 | 309 | -81 | 289 | 1,017 | 700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -37,610 | -103,760 | -88,760 | -153,760 | -86 | -35 | -136 | -36 | -36 | -36 | -46 |
| 定期預金の払戻による収入 | 148,001 | 101,000 | 136,000 | 251,210 | 86 | 34 | 135 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -303,371 | -324,267 | -313,227 | -275,637 | -263 | -400 | -187 | -273 | -183 | -239 | -253 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,515 | 8,450 | 6,739 | 2,525 | 4 | 17 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | - | -2 | - | - | - | - | -1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,238 | - | - | -14,670 | -49 | - | - | -54 | -68 | -6 | -4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,447 | -37,051 | -12,117 | -11,822 | -106 | -49 | -27 | -7 | -66 | -35 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,043 | 25,468 | 69,982 | 71,882 | 104 | 99 | 66 | 74 | 123 | 71 | 57 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 |
| 事業譲渡による収入 | 90,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -120,107 | -330,159 | -201,382 | -130,272 | -311 | -336 | -145 | -254 | -192 | -205 | -130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,000 | -400,000 | -210,000 | -65,000 | 200 | 60 | -30 | 110 | 130 | -570 | - |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 460,000 | 500,000 | 330,000 | 100 | 40 | 400 | 500 | 200 | 200 | 130 |
| 長期借入金の返済による支出 | -187,226 | -313,702 | -298,445 | -461,325 | -295 | -296 | -401 | -243 | -298 | -349 | -227 |
| 自己株式の取得による支出 | -278 | -85 | -32 | -98 | -53 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -40,789 | -49,913 | -56,001 | -61,913 | -42 | -48 | -53 | -51 | -46 | -49 | -47 |
| 配当金の支払額 | -23,498 | -33,565 | -33,563 | -33,563 | -33 | -48 | -48 | -48 | -48 | -57 | -64 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,616 | -4,666 | -2,616 | -3,436 | -3 | -3 | -4 | -3 | -3 | -6 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 65,591 | -341,932 | -100,659 | -295,337 | -129 | -309 | -138 | 263 | -66 | -833 | -214 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -105,148 | -67,261 | 6,142 | 138,022 | -51 | -157 | 25 | -71 | 29 | -22 | 355 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 406,048 | 380,420 | 386,563 | 524,585 | 473 | 316 | 341 | 269 | 299 | 277 | 632 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 41,633 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |