キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 16,648 | 19,757 | 24,851 | 23,479 | 11,491 | 16,609 | 17,610 | 15,504 | 34,815 | 21,591 | 29,746 |
| 減価償却費 | 8,732 | 10,010 | 12,467 | 14,539 | 17,450 | 20,429 | 23,725 | 27,264 | 27,608 | 25,175 | 23,899 |
| 減損損失 | 10 | 0 | 0 | 195 | - | - | - | - | 2,529 | 6,224 | 6,711 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -2 | 40 | 5 | 29 | 21 | -50 | -17 | -35 | -1 | 81 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 168 | 180 | 107 | 27 | -92 | -357 | 448 | 341 | 441 | 385 | 185 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 22 | -14 | -1 | -9 | -4 | -12 | 7 | -1 | 47 | -7 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 12 | 7 | 8 | -5 | 32 | 94 | 71 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 9 | -37 | -7 | -11 | -3 | 12 | 2 | 19 | 16 | 62 | 56 |
| ＰＣＢ処理引当金の増減額（△は減少） | - | 83 | -4 | -11 | -61 | 2 | -1 | -3 | -12 | -7 | -4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -24 | 263 | 313 | -136 | -575 | -556 | -535 | -242 | -335 | -256 | -454 |
| 受取利息 | -180 | -238 | -252 | -261 | -247 | -212 | -153 | -472 | -1,189 | -1,056 | -790 |
| 受取配当金 | -501 | -317 | -383 | -440 | -453 | -308 | -348 | -406 | -436 | -571 | -626 |
| 支払利息 | 206 | 131 | 102 | 175 | 296 | 331 | 211 | 188 | 126 | 182 | 231 |
| 社債利息 | - | - | - | - | 17 | 45 | 57 | 57 | 57 | 88 | 141 |
| 社債発行費 | - | - | - | - | 92 | 49 | - | - | - | 49 | 30 |
| 為替差損益（△は益） | 2,941 | 1,272 | 517 | -566 | 4,064 | -3,555 | -8,375 | -7,137 | -11,637 | 1,911 | -4,549 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | -308 | -387 | -377 | -465 | -349 | -231 | 199 | 690 | -181 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -218 | -5 | -235 | -1,915 | -321 | -76 | -591 | -49 | 6 | -437 | -892 |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | -1,197 | -72 | -63 | -143 | -105 | -99 | -181 |
| 固定資産除売却損 | - | - | - | - | 241 | 44 | 39 | 1,210 | 150 | 65 | 128 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,321 | -636 | -9,412 | -4,146 | 8,484 | -8,677 | 7,033 | -12,574 | -3,168 | 6,952 | 2,955 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,506 | 5,131 | 5,862 | 4,987 | 300 | -1,684 | -631 | 11,177 | 148 | 1,853 | -8,671 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,136 | -4,063 | 484 | -4,590 | -9,235 | 2,052 | 4,742 | 483 | -3,519 | -491 | -4,779 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -436 | 637 | 104 | -231 | -230 | 339 | 767 | -4 | 455 | -647 | 152 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -122 | -489 | -663 | -958 | -1,098 | 1,763 | 163 | -1,095 | -1,044 | 358 | 733 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 484 | 404 | 334 | 33 | -576 | 2,601 | -794 | -179 | 1,085 | -1,916 | 1,565 |
| その他 | 1 | 21 | 6 | 48 | -131 | -31 | -26 | -32 | -7 | -166 | -63 |
| 小計 | 27,957 | 32,002 | 34,153 | 29,816 | 28,374 | 28,286 | 42,881 | 33,636 | 46,632 | 60,082 | 45,492 |
| 利息及び配当金の受取額 | 591 | 509 | 585 | 625 | 608 | 463 | 453 | 852 | 1,554 | 1,461 | 1,321 |
| 利息の支払額 | -193 | -123 | -95 | -173 | -327 | -408 | -267 | -257 | -193 | -279 | -355 |
| 法人税等の支払額 | -6,179 | -4,396 | -7,766 | -6,765 | -7,210 | -3,724 | -4,613 | -8,996 | -8,853 | -10,819 | -11,295 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | 99 | 101 | 150 | - | 0 | 1,801 | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -97 | - | - |
| 固定資産盗難損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | 86 | - | - |
| システム障害対応費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | 467 | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 97 | - | - |
| システム障害対応費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -467 | - | - |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | - | -237 | - | - | - | -20 | - | -19 | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16 | - | - | - | 890 | - | 5 | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | -609 | - | - | - | -254 | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -132 | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失 | - | - | - | 44 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権評価損 | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式評価損 | - | 36 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | 36 | 18 | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 廃棄物処理費用 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -507 | -72 | -31 | -170 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 21 | 111 | 50 | 89 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,175 | 27,991 | 26,876 | 23,502 | 21,545 | 24,718 | 38,604 | 25,234 | 38,771 | 52,246 | 35,162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -3,665 | -4,718 | -2,474 | -757 | -419 | 0 | -10 | -951 | -6,019 | -10,497 | -7,450 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,914 | 5,570 | 2,518 | 1,608 | 1,048 | 113 | 10 | 11 | 2,022 | 10,143 | 8,621 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,598 | -3,400 | -3,049 | -530 | -630 | -53 | - | - | - | -19,778 | -8,222 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,499 | 2,599 | 3,646 | 1,573 | 2,039 | 205 | 50 | 218 | 50 | 8,248 | 17,838 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,411 | -5,071 | -1,501 | -2,279 | -682 | -371 | -172 | -324 | -651 | -377 | -367 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,623 | 1,923 | 3,086 | 6,785 | 5,352 | 614 | 2,937 | 313 | 330 | 513 | 1,553 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,108 | -17,884 | -22,161 | -36,079 | -45,872 | -33,418 | -21,048 | -17,231 | -22,339 | -32,803 | -29,769 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | -17 | -1 | 0 | - | -10 | -6 | -3 | -10 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 592 | 81 | 65 | 207 | 2,371 | 135 | 740 | 217 | 311 | 264 | 1,363 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -78 | -77 | -557 | -165 | -496 | -1,136 | -953 | -530 | -207 | -209 | -196 |
| 貸付けによる支出 | -35 | -76 | -132 | -309 | -227 | -143 | -32 | -28 | -39 | -41 | -113 |
| 貸付金の回収による収入 | 43 | 42 | 37 | 100 | 180 | 143 | 33 | 24 | 36 | 65 | 161 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -13 | -16 | -16 | -18 | -48 | -11 | -16 | -11 | -30 | -56 | -13 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14 | 6 | 29 | 7 | 22 | 6 | 24 | 46 | 7 | 12 | 9 |
| その他の支出 | -34 | -33 | -16 | -14 | -39 | -33 | -14 | -26 | -18 | -38 | -21 |
| その他の収入 | 1 | 17 | 4 | 16 | 13 | 10 | 6 | 25 | 10 | 11 | 16 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | -1,136 | -316 | -43 | - | -58 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | 885 | - | - | - | - | - | - |
| 信託受益権の取得による支出 | - | - | -200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 信託受益権の償還による収入 | 300 | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | -36 | -27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -433 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,425 | -21,065 | -21,658 | -30,188 | -36,549 | -33,935 | -18,505 | -18,257 | -26,543 | -44,546 | -16,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | -1,138 | -1,730 | -1,326 | -937 | -5,553 | -4,274 | -2,579 | -519 | - | -2,500 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,937 | -2,633 | -1,390 | -2,121 | -2,933 | -8,072 | -10,928 | -15,237 | -16,490 | -7,074 | -9,958 |
| 長期借入れによる収入 | - | 700 | 4,163 | 4,277 | 15,707 | 22,480 | 3,271 | 7,900 | 10,000 | 20,000 | 9,500 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -653 | -778 | -673 | -681 | -1,037 | -724 | -1,112 | -524 | -389 | -308 | -325 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -217 | -6 | -1 | 0 | 0 | -34 | 0 | -2,854 | -1,244 | -2,218 |
| 自己株式の処分による収入 | - | 0 | 6 | 10 | - | 16 | 0 | 8 | 64 | 101 | 5 |
| 配当金の支払額 | -1,599 | -2,001 | -2,777 | -3,151 | -3,131 | -1,562 | -1,578 | -1,054 | -2,365 | -3,314 | -4,519 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -68 | -89 | -124 | -173 | -173 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | 19,907 | 9,950 | - | - | - | 9,950 | 5,469 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | -62 | - | - | - | - | -20,000 | -10,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -11,269 | - | - | -122 | -7 | - | - |
| 短期借入れによる収入 | 1,393 | 2,027 | 1,510 | 3,250 | 6,105 | 1,724 | 528 | - | - | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | - | - | 315 | - | - | - | - | - | - |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | - | - | -3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,007 | -4,723 | -620 | 470 | 17,874 | 19,515 | -12,456 | -9,573 | -12,065 | -4,412 | -12,069 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -369 | -138 | -247 | 263 | -1,027 | 1,128 | 2,570 | 1,554 | 2,307 | -716 | 1,732 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,627 | 2,063 | 4,350 | -5,952 | 1,843 | 11,428 | 10,213 | -1,041 | 2,470 | 2,571 | 8,224 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -17 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 24,983 | 27,069 | 31,419 | 26,056 | 27,899 | 39,268 | 49,892 | 48,955 | 51,426 | 53,997 | 62,204 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | 0 | - | 104 | - | - | - |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 409 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -59 | - | - | - | - | - |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | 589 | - | - | - | - | - | - | - |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |