キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 379 | 3,720 | 4,645 | 2,016 | 1,593 | 1,198 | 4,467 | 1,279 | 2,645 | 2,818 | 2,344 |
| 減価償却費 | 2,930 | 2,739 | 2,897 | 3,267 | 3,189 | 3,034 | 2,954 | 2,705 | 2,377 | 2,334 | 2,276 |
| 減損損失 | 3,102 | 11 | 1,134 | 1,950 | 188 | 772 | 241 | 1,852 | - | 712 | 257 |
| のれん償却額 | - | - | 103 | 129 | 123 | 124 | 4 | - | - | - | 87 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 33 | 11 | 0 | -10 | 21 | 7 | 196 | -94 | 54 | -71 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22 | 129 | -27 | -8 | -3 | 91 | 8 | -150 | 127 | -39 | 148 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | 17 | 21 | -19 | 5 | 17 | 74 | 2 | -244 | -406 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 42 | 70 | 78 | 66 | -14 | -121 | -66 | -63 | -75 | 153 | 349 |
| 受取利息及び受取配当金 | -190 | -162 | -197 | -223 | -252 | -162 | -167 | -225 | -327 | -313 | -327 |
| 支払利息 | 56 | 39 | 37 | 42 | 37 | 36 | 43 | 59 | 57 | 69 | 115 |
| 為替差損益（△は益） | 44 | 33 | -56 | 24 | 61 | -87 | -184 | -146 | -85 | 0 | -29 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -402 | -282 | -148 | 20 | 471 | -118 | -143 | -127 | -140 | -157 | -213 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 2 | -2 | 0 | -4 | 6 | -95 | -6 | -21 | -14 | -8 | -4 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 41 | 18 | 46 | 49 | 29 | 29 | 13 | 8 | 17 | 46 | 79 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -759 | -225 | -267 | -121 | -15 | -377 | -214 | -7 | -208 | -1,217 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -534 | -433 | -1,067 | -1,212 | 2,668 | 98 | -903 | 888 | -1,617 | 1,973 | -1,108 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 41 | 335 | -697 | -521 | 405 | -103 | -907 | -827 | -392 | 640 | 342 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,019 | 368 | 1,764 | -281 | -1,724 | -241 | 1,303 | -13 | 745 | -2,771 | -461 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | 644 | 47 | -134 |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -846 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -428 | 386 | -194 | 267 | 160 | 49 | 178 | -415 | -69 | 130 | -104 |
| その他 | -358 | -896 | 83 | -297 | -354 | 36 | 119 | 255 | 333 | 220 | -91 |
| 小計 | 4,964 | 5,884 | 6,960 | 5,649 | 6,752 | 4,193 | 6,751 | 5,321 | 3,927 | 4,454 | 2,200 |
| 利息及び配当金の受取額 | 291 | 221 | 243 | 270 | 284 | 174 | 203 | 280 | 383 | 379 | 414 |
| 利息の支払額 | -55 | -40 | -26 | -38 | -38 | -36 | -47 | -44 | -58 | -67 | -111 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -625 | -1,080 | -694 | -1,257 | -699 | -361 | -571 | -1,669 | -59 | -658 | -729 |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | - | - | 17 | - | - | - | -15 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 464 | 209 | - | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | -1,221 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,574 | 4,985 | 6,483 | 4,622 | 6,298 | 3,969 | 6,335 | 3,888 | 4,193 | 4,107 | 1,773 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -519 | -1,118 | -1,718 | -2,744 | -2,936 | -2,540 | -1,432 | -1,364 | -1,646 | -2,004 | -3,478 |
| 定期預金の払戻による収入 | 408 | 499 | 1,212 | 1,931 | 3,282 | 2,156 | 1,832 | 1,413 | 1,641 | 1,564 | 3,029 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,010 | -2,981 | -4,650 | -4,688 | -4,369 | -1,408 | -983 | -1,240 | -2,285 | -2,653 | -3,990 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 5 | 8 | 12 | 3 | 127 | 106 | 22 | 16 | 34 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15 | -151 | -20 | -25 | -63 | -19 | -23 | -45 | -244 | -28 | -41 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -731 | -115 | -316 | -192 | -16 | -12 | -4 | -3 | -4 | -4 | -103 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,510 | 382 | 959 | 321 | 137 | 1,000 | 556 | 34 | 1,048 | 0 | 1,691 |
| 貸付けによる支出 | -4 | -7 | -11 | -15 | -1 | -10 | -5 | -18 | -17 | -47 | -19 |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 8 | 12 | 10 | 11 | 12 | 14 | 9 | 16 | 12 | 15 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -109 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -1,372 | - | - | - | - | - | - | - | -2,128 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -69 | -42 | -26 | -73 | -39 | -47 | -80 | -35 | -144 | -143 | -30 |
| その他 | -23 | 1 | -26 | -46 | -28 | -18 | -24 | -28 | -27 | -134 | -74 |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 52 | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -48 | - | - | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | 68 | - | - | - | 52 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 257 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,442 | -3,263 | -5,880 | -5,510 | -4,020 | -758 | -40 | -1,203 | -1,647 | -3,404 | -5,235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 422 | 1,357 | 772 | 1,661 | 1,338 | 1,374 | 1,688 | 1,602 | 1,160 | 1,670 | 4,602 |
| 短期借入金の返済による支出 | -663 | -1,813 | -744 | -1,848 | -1,360 | -1,258 | -1,788 | -1,838 | -1,806 | -1,600 | -3,970 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 987 | 2,073 | 20 | 170 | 10 | - | - | 6,050 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -406 | -406 | -413 | -569 | -533 | -539 | -541 | -540 | -109 | -13 | -1,274 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -872 | -683 | -179 | 0 | -506 | 0 | -1,500 | -1,500 | -2,000 | -2,000 |
| 配当金の支払額 | -596 | -596 | -1,200 | -943 | -1,060 | -571 | -877 | -1,254 | -1,447 | -1,785 | -2,005 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -118 | -222 | -58 | -271 | -321 | -357 | -370 | -629 | -548 | -530 | -402 |
| その他 | -30 | -35 | -28 | -52 | -36 | 92 | -90 | -61 | -28 | -77 | -70 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -65 | -799 | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | 61 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | 83 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,393 | -2,589 | -1,370 | -130 | -1,810 | -1,595 | -1,970 | -4,286 | -5,080 | 1,713 | -121 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -106 | -159 | 175 | -202 | -56 | -4 | 465 | 413 | 433 | 353 | 207 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 631 | -1,026 | -591 | -1,220 | 411 | 1,611 | 4,790 | -1,188 | -2,100 | 2,770 | -3,375 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,054 | 13,098 | 12,507 | 11,286 | 11,697 | 13,309 | 18,099 | 16,911 | 14,810 | 17,580 | 14,204 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |