キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,809 | 2,381 | 3,061 | 693 | -2,005 | -287 | 529 | 3,491 | 2,706 | 3,836 | 4,056 |
| 減価償却費 | 2,144 | 2,031 | 2,078 | 2,309 | 2,580 | 2,335 | 2,280 | 2,189 | 2,059 | 1,968 | 1,814 |
| 減損損失 | - | 3,310 | 52 | - | 1,801 | 274 | 1,456 | 52 | 1,848 | 172 | 1,175 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -520 | 227 | -23 | -98 | -17 | 105 | 17 | 141 | -28 | 1 | 9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | 60 | -10 | -81 | 45 | -29 | 53 | 55 | 57 | 79 | 28 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -323 | -253 | 59 | 31 | 25 | -47 | 25 | 62 | 3 | 29 | 49 |
| 受取利息及び受取配当金 | -207 | -267 | -235 | -266 | -260 | -223 | -243 | -273 | -305 | -347 | -354 |
| 支払利息 | 437 | 327 | 268 | 280 | 287 | 299 | 271 | 252 | 233 | 277 | 392 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 210 | 95 | -27 | 56 | -275 | -38 | -156 | -202 | -378 | -464 | -518 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -31 | -107 | - | - | -167 | -41 | - | - | -442 | -275 | -415 |
| 環境対策費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 450 |
| 関係会社出資金評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 458 | 19 | - |
| その他の特別損益（△は益） | -7 | 4 | - | 17 | -159 | 308 | 33 | 54 | 182 | 122 | -129 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 258 | 88 | -519 | 405 | -935 | 627 | -653 | -272 | 733 | 139 | -1,051 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,976 | 611 | -1,114 | -123 | -1,269 | 418 | -1,802 | -768 | -369 | 159 | 988 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -205 | 715 | -182 | -90 | 231 | -224 | 198 | -95 | 600 | 95 | 120 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,989 | -444 | 1,230 | 606 | -55 | -418 | 561 | -593 | -3,423 | -1,482 | -919 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -142 | 96 | -109 | 59 | 80 | -11 | -109 | -13 | 256 | -235 | 81 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -944 | -1,069 | 147 | -86 | -102 | -236 | -29 | 37 | -397 | -1,083 | 134 |
| その他 | - | - | - | - | -4 | 0 | 1 | -64 | -4 | -15 | 0 |
| 小計 | 5,084 | 3,891 | 4,746 | 3,723 | 994 | 3,010 | 2,412 | 3,825 | 3,790 | 2,996 | 5,912 |
| 利息及び配当金の受取額 | 240 | 227 | 256 | 299 | 260 | 331 | 294 | 410 | 316 | 356 | 438 |
| 利息の支払額 | -440 | -331 | -255 | -291 | -289 | -299 | -271 | -251 | -233 | -277 | -386 |
| 法人税等の支払額 | -359 | -288 | -540 | -474 | -419 | -371 | -519 | -802 | -439 | -659 | -579 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -283 | - | - | - |
| 本社移転費用 | - | - | - | - | - | - | - | 55 | - | - | - |
| 本社移転費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -55 | - | - | - |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -10 | -4 | -30 | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 30 | 34 | 33 | 30 | 27 | -3 | 7 | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,295 | -2,073 | 5 | -214 | 185 | 206 | - | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 163 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 112 | 1,147 | - | - | - | - | - | - |
| 補助金収入 | - | - | - | - | -151 | - | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | 151 | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失の支払額 | - | - | - | -53 | -137 | - | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | -190 | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害による損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業構造改革費用 | 251 | - | - | 54 | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | 190 | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労金の支払額 | -46 | -9 | -5 | -92 | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業構造改革費用の支払額 | -239 | - | - | -54 | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | 29 | 32 | -4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害による損失 | - | - | - | 220 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | -1,908 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社整理損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,240 | 3,491 | 4,202 | 3,247 | 559 | 2,834 | 1,915 | 3,126 | 3,432 | 2,416 | 5,385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -1,387 | -17 | -16 | -16 | -14 | -12 | -26 | -12 | -12 | -12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 56 | 678 | - | 14 | 775 | 162 | 0 | - | 1,274 | 334 | 774 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,108 | -1,566 | -2,978 | -3,440 | -2,617 | -1,628 | -1,314 | -1,573 | -1,320 | -1,856 | -2,287 |
| その他 | -194 | -208 | -237 | -488 | -317 | -93 | -184 | -90 | -162 | -110 | -134 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -12 | - | -21 | - | - | -181 | - | - | -90 | - | - |
| 貸付けによる支出 | -85 | -712 | -179 | -41 | -51 | -21 | -58 | -24 | -1 | 0 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 134 | 113 | 203 | 55 | 73 | 61 | 19 | 20 | 11 | 0 | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 61 | 2,981 | 142 | 9 | 39 | 2 | 48 | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | 1,316 | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | - | -388 | -122 | -1 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,166 | -100 | -3,475 | -4,029 | -2,116 | -396 | -1,503 | -1,693 | -301 | -1,645 | -1,660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,790 | -4,885 | 5,329 | -3,691 | -1,498 | -3,799 | 261 | 2,216 | 754 | 2,613 | 3,835 |
| 長期借入れによる収入 | 15,500 | 3,000 | 300 | 5,300 | 8,600 | 11,125 | - | 400 | 3,900 | 5,200 | 5,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,284 | -2,132 | -2,411 | -2,346 | -4,576 | -10,125 | -2,207 | -2,223 | -7,565 | -6,847 | -9,819 |
| 配当金の支払額 | -82 | -646 | -647 | -647 | -646 | -2 | -16 | -323 | -558 | -633 | -1,392 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,086 | -299 | -3 | -1 | -17 | -2 | 0 | -210 | -200 | -300 | -300 |
| リース債務の返済による支出 | -295 | -266 | -212 | -111 | -71 | -86 | -110 | -51 | -68 | -63 | -113 |
| 割賦債務の返済による支出 | - | - | - | - | -262 | -243 | -246 | -227 | -227 | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | 3,371 | 0 | 1 | 4 | 10 | 4 | 30 | 14 | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | 2,000 | 450 | - | - | - | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | - | - | 922 | - | - | - | - | - | - |
| セールアンド割賦バック取引による収入 | - | - | - | 1,225 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | -2,232 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | -89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,087 | -5,319 | 123 | -268 | 4,460 | -2,679 | -2,289 | -405 | -3,966 | -31 | -2,690 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -65 | 504 | 24 | -17 | 48 | -84 | 177 | 280 | -161 | 283 | 12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -79 | -1,424 | 874 | -1,068 | 2,951 | -325 | -1,699 | 1,306 | -996 | 1,023 | 1,046 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,569 | 3,144 | 4,352 | 3,308 | 6,259 | 6,086 | 4,425 | 5,730 | 4,939 | 5,962 | 7,064 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | 332 | 24 | - | 152 | 38 | - | 215 | - | - |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | - | - | -2 | -9 | - | - |