キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,101,624 | 1,335,867 | 1,538,033 | 2,008,116 | 1,201,706 | 764,123 | 1,889,306 | 1,940,643 | 1,463,949 | 1,652,328 | 1,465,641 |
| 減価償却費 | 1,410,856 | 1,614,961 | 1,544,351 | 1,535,339 | 1,678,319 | 1,707,248 | 1,629,452 | 1,644,329 | 1,711,754 | 1,812,774 | 1,755,774 |
| 減損損失 | - | - | - | - | 10,244 | - | - | - | - | - | 6,829 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,700 | 11,229 | 27,023 | 16,307 | -17,445 | -28,059 | 59,106 | -19,401 | -1,499 | -57,805 | 55,406 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17,124 | -8,545 | -8,992 | -3,526 | 28,228 | -23,073 | 2,863 | 9,083 | -3,422 | -15,354 | -1,213 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | 65,848 | -14,579 | -2,281 | -4,382 | 57,313 | -148,025 | -23,837 | 9,135 | 26,630 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -13,125 | -63,860 | -36,983 | -7,369 | -46,722 | -150,459 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,738 | -20,090 | -24,567 | -26,106 | -34,813 | -19,406 | -24,031 | -34,128 | -47,391 | -82,928 | -85,739 |
| 支払利息 | - | - | - | - | 784 | 5,187 | 8,568 | 39,860 | 88,276 | 83,578 | 63,837 |
| 為替差損益（△は益） | 215,540 | 13,082 | 111,500 | -34,913 | 127,303 | -75,486 | -96,759 | -25,106 | -212,936 | 76,067 | -265,771 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,085 | -2,592 | 25,414 | 2,570 | 2,920 | -2,826 | -565 | -211,680 | -1,319 | -957,036 | -77,225 |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -65,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,493 | -125,615 | -428,689 | 82,594 | 368,257 | 535,519 | -508,036 | 381,105 | 488,348 | 713,212 | -132,911 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -29,107 | 433,036 | 248,535 | -604,016 | -351,113 | 378,498 | -752,652 | -895,245 | -727,512 | 325,581 | -364,108 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -101,101 | -54,532 | 423,971 | 37,567 | -378,945 | -252,896 | 317,958 | -345,230 | -232,701 | -661,623 | -336,141 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 61,627 | 202,587 | -132,048 | -103,926 | 26,058 | 122,068 | -171,274 | -133,027 | 63,293 | 152,862 | 86,197 |
| その他 | 475,136 | -322,694 | -218,787 | 28,072 | 219,905 | -12,251 | -183,543 | 1,006,753 | -463,571 | 26,656 | -172,063 |
| 小計 | 3,164,585 | 3,146,543 | 3,171,593 | 2,896,599 | 2,877,912 | 2,887,198 | 2,163,845 | 3,099,007 | 2,070,418 | 3,030,724 | 1,809,683 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,599 | 20,127 | 24,567 | 26,106 | 34,813 | 19,406 | 24,031 | 34,128 | 47,391 | 82,928 | 85,739 |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | -784 | -5,187 | -7,544 | -34,261 | -87,240 | -86,027 | -64,989 |
| 法人税等の支払額 | -14,546 | -520,667 | -323,796 | -643,299 | -668,144 | -164,289 | -268,345 | -875,458 | -600,257 | -389,382 | -735,530 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | -81,961 | -1,218 | -139,387 | - | -73,939 | -23,641 | - | - |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 55,060 | - | -54,550 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 40,501 | 69,347 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 環境対策費の支払額 | -5,990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 環境対策費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,169,648 | 2,646,003 | 2,872,364 | 2,279,406 | 2,243,797 | 2,737,127 | 1,911,987 | 2,223,416 | 1,430,311 | 2,638,243 | 1,094,903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 3,460 | 6,600 | 6,440 | 9,080 | - | - | - | - | 183 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,032,713 | -1,984,276 | -1,219,808 | -2,048,994 | -2,908,460 | -740,536 | -734,179 | -2,669,220 | -2,455,046 | -2,718,151 | -1,066,226 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,818 | 4,954 | 8,862 | 9,819 | 1,485 | 2,834 | 16,900 | 305,223 | 1,652 | 999,519 | 85,625 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -24,101 | -1,050 | -978 | -854 | -30,377 | -612 | -31,880 | -5,827 | -1,106 | -6,644 | -850 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,168 | -44,994 | -77,437 | -468,191 | -49,037 | -43,315 | -5,497 | -14,755 | -35,677 | -19,995 | -8,246 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,873 | -8,414 | -8,873 | -9,357 | -8,750 | -7,968 | -9,388 | -10,007 | -5,534 | -8,593 | -12,271 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 103,676 | 1,458 | 167,798 | - | 110,837 | 44,843 | - | 1,800 |
| 貸付けによる支出 | -197,500 | -17 | -5,000 | - | -1,462 | -2,000 | -681 | - | -6,249 | -1,276 | -2,568 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,326 | 200 | 5,241 | 200 | 200 | 751 | 602 | 2,155 | 795 | 4,320 | 1,549 |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65,000 |
| 定期預金の預入による支出 | - | -6,920 | -6,600 | -6,440 | -3,080 | - | - | - | -183 | - | - |
| その他 | - | - | 146 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | -41,298 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | -53,550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -154 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,353,917 | -2,078,357 | -1,297,848 | -2,413,701 | -2,988,944 | -623,049 | -764,124 | -2,281,593 | -2,456,506 | -1,750,637 | -936,187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | 1,106,000 | - | - | 2,000,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -98,686 | -204,040 | -202,040 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | -1,214 | -1,214 | -58,360 | -43,811 | -36,828 | -97,202 | -60,530 | -71,877 | -60,158 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -141 | -1 | - | - | -25 | -63 | -107 | - | -54 |
| 配当金の支払額 | -396,163 | -208,506 | -278,009 | -312,756 | -410,059 | -215,454 | -187,653 | -403,107 | -389,204 | -312,750 | -347,500 |
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - | 100,000 | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | -100,000 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -396,163 | -208,506 | -279,365 | -313,972 | -468,419 | -259,266 | 881,492 | -500,373 | -548,529 | 1,411,330 | -609,753 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -115,232 | -92,206 | -18,140 | -75,238 | -70,597 | -36,219 | 211,850 | 229,941 | 281,619 | 219,500 | 275,626 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -695,665 | 266,932 | 1,277,009 | -523,505 | -1,284,163 | 1,818,592 | 2,241,205 | -328,608 | -1,293,104 | 2,518,435 | -175,411 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,191,456 | 3,556,319 | 4,892,014 | 4,368,508 | 3,104,511 | 4,923,103 | 7,164,309 | 6,835,700 | 5,542,595 | 8,061,031 | 7,885,619 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 97,931 | 58,684 | - | 20,166 | - | - | - | - | - | - |