キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 590,823 | 822,150 | 1,140,148 | 868,391 | 144,382 | -364,573 | 375,869 | -720,054 | 445,640 | 573,035 | 1,397,318 |
| 減価償却費 | 642,213 | 620,328 | 616,572 | 600,218 | 803,613 | 904,514 | 872,180 | 916,667 | 741,263 | 747,159 | 760,509 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,226 | 1,506 | -736 | 27 | -1,744 | -3,643 | 1,920 | -722 | -165 | -1,577 | -2,062 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,611 | 5,772 | 25,883 | 1,126 | -72,476 | -82,372 | 81,081 | -114,108 | 86,846 | -41,341 | 29,725 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | 2,000 | 5,000 | - | -14,000 | -35,000 | 20,000 | -28,950 | -450 | - | 20,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 44,925 | 34,468 | 33,594 | 53,923 | 21,878 | 19,097 | -57,559 | 29,978 | 40,587 | 28,817 | -23,423 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -16,590 | -17,704 | -20,425 | -28,744 | -7,412 | -4,628 | -495 | 2,162 | 1,135 | -18,940 | -77,556 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,625 | 46,351 | 45,078 | 48,578 | -72,509 | -111,416 | -328,270 | 530 | 54,978 | -13,080 | 1,115 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52,794 | -40,045 | -44,719 | -47,905 | -87,440 | -47,753 | -58,459 | -69,895 | -80,460 | -94,681 | -123,413 |
| 支払利息 | 57,129 | 44,898 | 25,495 | 18,004 | 75,427 | 71,437 | 71,783 | 77,972 | 99,599 | 84,713 | 69,834 |
| 為替差損益（△は益） | 195,521 | 184,783 | -105,275 | -75,481 | -13,942 | 19,863 | -414 | 15,846 | -6,209 | 20,583 | 8,755 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -54,860 | -287,657 | -3,930 | 27 | -2,231 | -65,742 | -105,828 | -28,178 | -26 | -156,509 | -1,164 |
| 固定資産除却損 | 4,398 | 4,282 | 14,215 | 21,212 | 2,569 | 883 | 670 | 4,527 | 8,505 | 6,279 | 1,587 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -179,032 | - | - | - | -10,745 | -104,544 | - | -15 | - | -97,461 | -767,451 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,001 | 97 | - | - | 1,306 | - | 18,434 | 2,334 | - | 4,904 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 455,334 | -522,830 | -682,129 | 399,560 | 958,028 | -766,221 | -500,149 | -1,098,148 | 76,902 | 1,272,024 | 1,213,815 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 258,061 | 210,744 | -124,415 | -509,818 | 80,969 | 978,452 | -1,585,551 | -2,005,149 | 1,179,953 | -1,589,241 | 1,046,819 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | -78,980 | 78,980 | -1,437 | -155,693 | 24,388 | 132,743 | -284,489 | 284,489 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 69,810 | -19,133 | -1,511 | -55,713 | 46,955 | -39,909 | -46,509 | 169,868 | 48,846 | -107,097 | -653,399 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -606,260 | 183,905 | 1,747,910 | 285,567 | -2,462,512 | 233,797 | 758,945 | 2,124,833 | -851,646 | -1,607,034 | -2,418,432 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,446 | -31,548 | -11,995 | -12,130 | 110,305 | -43,976 | -45,241 | -16,842 | 289,703 | -245,170 | 191,245 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 280,015 | - | -12,582 | -146,698 | -64,638 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 107,376 | -59,921 | 69,841 | 28,772 | -213,470 | 169,039 | -24,338 | -192,812 | 21,746 | -32,856 | 29,997 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96,918 |
| 小計 | 1,410,698 | 1,203,441 | 2,670,229 | 1,511,106 | -633,845 | 807,381 | -427,609 | -172,495 | 2,263,982 | -1,698,664 | 1,020,591 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49,236 | 37,759 | 45,665 | 50,736 | 88,234 | 46,128 | 59,497 | 69,911 | 80,502 | 95,794 | 124,491 |
| 利息の支払額 | -57,107 | -44,888 | -25,385 | -18,048 | -75,449 | -69,065 | -71,907 | -79,305 | -99,305 | -87,075 | -69,788 |
| 法人税等の支払額 | -222,776 | -332,096 | -175,741 | -357,303 | -166,656 | -45,619 | -36,903 | -134,959 | -461,341 | -152,913 | -169,630 |
| 法人税等の還付額 | - | - | 9,550 | - | - | 84,855 | 5,555 | - | 55,845 | 83,633 | 32,248 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -12,931 | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | 1,236,006 | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | -118,933 | - | - | - | - | - | - | -502,735 | - | - | - |
| 課徴金の支払額 | - | - | - | - | - | - | -30,839 | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | -50,266 | - | - | - | - | - |
| 製品補償損失 | - | - | - | - | - | 99,589 | - | - | - | - | - |
| 課徴金 | - | - | - | - | - | 32,190 | - | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 50,266 | - | - | - | - | - |
| 製品補償損失の支払額 | - | - | - | - | - | -99,589 | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権評価損 | - | - | 3,983 | - | 440 | - | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | -11,490 | - | -12,352 | -2,329 | -217 | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | 11,490 | - | 12,352 | 2,329 | 271 | - | - | - | - | - | - |
| 補助金収入 | - | - | -50,000 | -3,200 | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | 50,000 | 3,200 | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | 20,992 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 5,610 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,191,540 | 864,215 | 2,586,671 | 1,192,020 | -787,445 | 774,356 | -502,206 | -316,849 | 1,839,684 | -1,759,225 | 937,911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | -751,080 | -761,653 | -431,940 | -993,495 | -1,240,600 | -857,415 | -479,845 | -657,886 | -572,143 | -551,464 | -405,698 |
| 固定資産の売却による収入 | 107,968 | 811,362 | 9,504 | 139 | 2,386 | 81,623 | 333,011 | 40,078 | 26 | 255,825 | 1,164 |
| 固定資産の除却による支出 | - | - | -6,748 | -19,433 | -69 | -179 | -12 | -130 | -7,530 | -49 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,357 | -12,603 | -13,386 | -13,878 | -14,959 | -12,091 | -13,118 | -15,483 | -23,249 | -25,075 | -28,917 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 299,969 | 5,050 | - | - | 15,023 | 201,570 | - | 300 | - | 125,982 | 838,501 |
| 貸付けによる支出 | -6,110 | -3,260 | -1,100 | -9,320 | -4,700 | -2,960 | - | -3,186 | -3,760 | -20 | -3,050 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,687 | 4,839 | 5,732 | 3,065 | 4,330 | 4,168 | 5,622 | 183,426 | 2,656 | 9,732 | 1,552 |
| その他 | -19,646 | -62,665 | -34,326 | 34,000 | 174,323 | 203,914 | 36,237 | -600 | 1,328 | 216,535 | 38,849 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -485,400 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 202,409 | - | - | - | - | - | - | 350,967 | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | -150,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,232 | 200,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -116,927 | 31,069 | -472,264 | -998,921 | -1,064,265 | -381,369 | -118,104 | -587,916 | -602,671 | 31,466 | 442,401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | 3,540,000 | 1,406,441 | 1,367,750 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | -54,600 | - | -50,000 | - | - | - | - | -123,510 | -2,278,490 | - | -1,080,000 |
| リース債務の返済による支出 | -39,267 | -35,628 | -35,738 | -33,389 | -36,716 | -45,753 | -56,010 | -64,466 | -79,207 | -80,580 | -81,152 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 4,559 | 626,750 | - | 358,000 | - | - | 1,400,000 | 250,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -674,692 | -653,229 | -525,005 | -199,917 | -242,031 | -218,291 | -112,708 | -295,593 | -736,989 | -749,563 | -693,906 |
| 自己株式の取得による支出 | -98 | -17 | -187 | -108 | -135 | -25 | -7 | -35 | -80 | -57 | -22 |
| 配当金の支払額 | -224,461 | -223,722 | -224,391 | -246,234 | -246,327 | -179,368 | -69,273 | -90,182 | -67,535 | -89,498 | -89,598 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -1,914 | -1,531 | -1,196 | -114 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -11,841 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -993,119 | -912,599 | -830,763 | 135,259 | -525,210 | -85,438 | -237,999 | 2,964,297 | -357,393 | 696,854 | -1,344,793 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -73,124 | -90,802 | 32,097 | -43,083 | 46,786 | -81,790 | 51,948 | 54,845 | -38,176 | 191,491 | 80,826 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,368 | -108,116 | 1,315,741 | 285,275 | -2,330,134 | 225,758 | -806,363 | 2,114,377 | 841,442 | -839,412 | 116,345 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,037,452 | 3,929,335 | 5,286,126 | 5,571,401 | 3,241,267 | 3,467,025 | 2,660,662 | 4,775,040 | 5,639,336 | 4,799,923 | 4,916,268 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,854 | - | - |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | 41,049 | - | - | - | - | - | - | - | - |