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キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-06千円 | 2017-06千円 | 2018-06千円 | 2019-06千円 | 2020-06千円 | 2021-06千円 | 2022-06千円 | 2023-06千円 | 2024-06千円 | 2025-06千円 | 2026-06千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | -13,132 | 302,348 | 386,186 | 256,952 | 26,141 | -225,628 | 242,119 | 184,558 | -23,169 | 13,759 | 383,965 |
| 減価償却費 | 466,531 | 568,787 | 579,363 | 587,550 | 599,947 | 566,603 | 558,120 | 534,790 | 527,535 | 431,562 | 401,895 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 244,959 | -31,291 | 33,876 | 5,561 | -55,680 | -25,285 | -139,682 | -11,885 | -111,395 | 102,897 | -267,575 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 480 | 457 | 1,977 | -909 | -4,543 | -1,605 | -510 | 1,163 | -1,940 | -360 | 4,234 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,908 | -8,909 | -9,759 | -9,882 | -9,042 | -8,076 | -9,541 | -9,269 | -10,068 | -11,125 | -16,007 |
| 支払利息 | 18,487 | 19,421 | 18,990 | 18,255 | 18,174 | 20,661 | 19,542 | 20,025 | 18,822 | 17,545 | 14,739 |
| 固定資産除却損 | 1,974 | 1,384 | 5,448 | 5,159 | 7,393 | 7,345 | 4,936 | 18,780 | 2,502 | 960 | 10,113 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | 23,352 | -2,879 | -8,989 | -1,949 | -40,983 | -1,700 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,797 | -102,166 | -174,769 | 54,151 | 544,910 | -228,363 | 25,714 | 42,176 | 52,766 | 170,294 | 396,451 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,130 | 1,087 | -28,378 | -517 | 16,895 | -5,317 | 820 | -9,400 | -13,911 | -17,093 | 15,847 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,711 | - | 21,146 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,623 | 51,904 | 19,704 | -107,651 | -87,782 | 140,350 | -22,203 | -63,904 | -7,530 | 25,526 | -157,402 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -63,281 | 30,897 | -28,407 | 25,124 | 264 | -18 | -39,937 | 60,460 | -31,224 | -1,043 | 5,009 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 55,587 | 2,590 | 58,309 | -7,937 | -128,884 | 181,065 | -125,557 | - | -50,805 | -1,619 | 43,575 |
| その他 | -96,843 | 216 | -8,001 | 971 | 33,441 | 7,957 | -73,621 | 36,294 | 1,567 | -287 | 6,897 |
| 小計 | 564,563 | 836,727 | 792,316 | 826,775 | 961,236 | 574,803 | 319,054 | 698,408 | 453,781 | 690,032 | 861,190 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,908 | 8,909 | 9,759 | 9,882 | 9,042 | 8,076 | 9,541 | 9,269 | 10,068 | 11,125 | 16,007 |
| 利息の支払額 | -19,280 | -19,520 | -18,327 | -18,219 | -18,916 | -20,774 | -19,492 | -20,121 | -17,980 | -18,140 | -15,028 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 155,483 | - | 503,600 | - | 506 |
| 法人税等の支払額 | -162,386 | -134,245 | -178,262 | -164,937 | -62,050 | -18,676 | -52,910 | -28,346 | -123,399 | -7,979 | -33,982 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | 51,761 | 4,718 | 5,869 | - | 23,328 | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | 81,579 | - | - | 456,888 | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -96,393 | 32,697 | - | - |
| 貸倒損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,603 | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | -155,483 | - | -392,318 | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -2,224 | -53 | - | -3,657 | -22,017 | - | - | - | - |
| 災害による損失 | - | - | - | - | - | - | 59,234 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | 43,839 | - | - | - | - | - |
| 受取和解金 | - | - | -60,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 和解金の受取額 | - | - | 60,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 391,805 | 691,871 | 665,485 | 653,500 | 889,311 | 595,190 | 416,393 | 665,078 | 826,070 | 698,367 | 828,693 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,000 | -10,000 | -10,000 | -10,000 | -10,000 | -10,000 | -10,000 | -10,000 | -10,000 | -310,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,439,018 | -427,488 | -805,108 | -454,642 | -379,084 | -411,871 | -482,372 | -354,912 | -287,572 | -175,130 | -476,128 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | 23,381 | 2,903 | 9,236 | 14,446 | 313,044 | 1,700 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,532 | -6,449 | -1,030 | -50,043 | -4,393 | -11,000 | -600 | -7,215 | -1,860 | -38,968 | -213 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,215 | -3,501 | -53,597 | -3,071 | -3,004 | -26,241 | -2,121 | -2,447 | -2,817 | -3,216 | -3,123 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -14,447 |
| その他 | -2,711 | 22,422 | -15,678 | -7,546 | -5,398 | -10,828 | -6,756 | -19,799 | -1,816 | 1,357 | -4,060 |
| 長期貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 58,380 | - | - |
| 長期貸付金の貸付による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,049 | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 6,552 | 199 | - | 25,983 | 26,945 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,460,477 | -415,017 | -868,862 | -515,103 | -391,881 | -410,577 | -462,000 | -375,139 | -222,288 | 97,087 | -796,273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 100,000 | - | -100,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 1,112,930 | 1,232,000 | 717,000 | 700,000 | 900,000 | 1,050,000 | 900,000 | 700,000 | 450,000 | 450,000 | 380,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -418,457 | -565,834 | -603,892 | -654,547 | -783,725 | -917,206 | -969,136 | -922,338 | -805,583 | -858,018 | -735,252 |
| リース債務の返済による支出 | -73,312 | -67,847 | -56,197 | -59,318 | -60,541 | -56,280 | -51,057 | -46,715 | -35,352 | -33,423 | -42,633 |
| 自己株式の取得による支出 | -120 | -135 | -430 | - | - | -52 | - | -47 | -313 | -178 | -94 |
| 配当金の支払額 | -33,017 | -32,998 | -33,032 | -33,013 | -32,965 | -33,041 | -33,017 | -33,092 | -32,680 | -32,695 | -33,530 |
| 社債の償還による支出 | -148,000 | -65,000 | -45,000 | -25,000 | -15,000 | -15,000 | -2,500 | - | - | - | - |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -40,000 | - | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 440,021 | 500,184 | -21,552 | -71,878 | -32,232 | 28,419 | -155,710 | -202,194 | -423,929 | -574,316 | -431,511 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -628,649 | 777,037 | -224,929 | 66,518 | 465,198 | 213,033 | -201,317 | 87,745 | 179,852 | 221,138 | -399,091 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,344,423 | 2,121,461 | 1,896,532 | 1,963,051 | 2,428,249 | 2,641,283 | 2,439,965 | 2,527,710 | 2,707,562 | 2,928,701 | 2,529,610 |