キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 9,971 | 11,340 | 10,725 | 10,169 | 7,068 | 5,446 | 5,594 | 4,756 | 5,582 | 3,402 | 763 |
| 減価償却費 | 4,062 | 3,733 | 3,920 | 3,900 | 3,918 | 3,565 | 3,291 | 3,586 | 3,871 | 4,353 | 4,436 |
| 減損損失 | - | 114 | 46 | 152 | 327 | - | 182 | 111 | 67 | - | 423 |
| 減損損失戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -59 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -698 | -770 | -755 | -838 | -589 | -751 | -769 | -688 | -557 | -316 | -5 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -27 | -2 | 21 | -7 | 16 | 70 | 50 | -90 | 0 | -58 | 62 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | -14 | 66 | 15 | 25 | -2 | -36 | 32 | 38 | 33 | 27 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21 | 18 | 24 | 11 | -18 | 23 | 33 | 18 | 0 | -123 | 7 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -1 | 8 | 27 | 20 | 46 | -34 | 25 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 17 | 12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | -24 | 18 | 9 | -5 | 0 | 0 | 12 | -5 | 3 | 61 |
| 受取利息及び受取配当金 | -107 | -134 | -149 | -206 | -275 | -182 | -182 | -337 | -712 | -741 | -562 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -243 | 0 | -5 | -109 | -3 | -15 |
| 支払利息 | 55 | 21 | 8 | 0 | 8 | 14 | 8 | 19 | 13 | 14 | 254 |
| 固定資産廃棄損 | 42 | 14 | 24 | 49 | 75 | 71 | 20 | 50 | 21 | 15 | 21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -222 | -1,882 | -400 | 738 | 927 | -610 | 1,789 | -826 | -80 | 2,000 | -314 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -140 | 135 | -696 | -794 | 105 | 415 | -1,878 | 212 | -114 | 355 | -945 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1 | 582 | 102 | -233 | -91 | 182 | -109 | -347 | 206 | -255 | 336 |
| その他 | 411 | -2 | 43 | 223 | -901 | 94 | 13 | 433 | 124 | 429 | -762 |
| 小計 | 13,447 | 13,133 | 13,032 | 13,213 | 10,589 | 7,856 | 8,033 | 6,957 | 8,410 | 9,090 | 3,766 |
| 利息及び配当金の受取額 | 154 | 188 | 209 | 260 | 333 | 281 | 267 | 383 | 780 | 854 | 562 |
| 利息の支払額 | -55 | -21 | -8 | 0 | -8 | -14 | -8 | -19 | -13 | -14 | -261 |
| 法人税等の支払額 | -2,816 | -2,758 | -3,380 | -2,557 | -2,330 | -1,024 | -1,850 | -1,254 | -811 | -1,806 | -1,064 |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | -245 | - | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 245 | - | - | - | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 | 1 | -4 | -2 | - | - | - | - | - | - |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | 29 | 29 | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業再編損 | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,729 | 10,541 | 9,853 | 10,915 | 8,583 | 7,343 | 6,441 | 6,068 | 8,365 | 8,124 | 3,003 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | -1,640 | -1,703 | -1,252 | -1,906 | -1,440 | -689 | -1,094 | -2,644 | -10 | -2,467 |
| 定期預金の払戻による収入 | 244 | - | - | - | 87 | 925 | 530 | 331 | 213 | 7,694 | 4,337 |
| 有価証券の償還による収入 | 100 | - | - | 147 | 150 | 353 | 200 | 308 | 870 | 380 | 142 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,896 | -4,350 | -3,513 | -4,991 | -3,897 | -2,529 | -2,551 | -4,251 | -7,349 | -4,552 | -9,565 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | 59 | 34 | 134 | 32 | 56 | 8 | 155 | 404 | 218 | 130 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -208 | -190 | -531 | -750 | -191 | -62 | -138 | -108 | -184 | -208 | -372 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 | -4 | -505 | -212 | -205 | -1,119 | -286 | -121 | -181 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 27 | 0 | 26 | 5 | 338 | 0 | 11 | 148 | 6 | 85 |
| その他 | 59 | 103 | -174 | 27 | 140 | -15 | -103 | -67 | 88 | -6 | 152 |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | -207 | -400 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,674 | -5,995 | -5,892 | -7,370 | -6,192 | -2,580 | -3,861 | -5,001 | -8,573 | 3,340 | -7,561 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | 1,500 | - | - | - | - | 26,170 |
| 短期借入金の返済による支出 | -299 | -376 | -415 | - | - | - | -1,500 | - | - | - | -2,000 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 | -300 | 0 | -2,000 | 0 | -1,500 | 0 | -210 | -2,565 | -23,979 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | 299 | - | 26 | 17 | - | 7 | 209 | 77 | 1 |
| 配当金の支払額 | -832 | -1,048 | -1,371 | -1,874 | -1,670 | -1,176 | -1,719 | -2,313 | -4,456 | -3,472 | -2,793 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -25 | -26 | -33 | -32 | -20 | -59 | -26 | -36 | -84 | -375 | -100 |
| その他 | - | - | - | - | - | 20 | 59 | -101 | -154 | -133 | -436 |
| リース債務の返済による支出 | -9 | -12 | -14 | -10 | -8 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,168 | -1,463 | -1,835 | -1,917 | -3,673 | 300 | -4,686 | -2,443 | -4,695 | -6,469 | -3,137 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -558 | -591 | 102 | -385 | -118 | -149 | 870 | 520 | 584 | 490 | 232 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,328 | 2,489 | 2,228 | 1,242 | -1,399 | 4,914 | -1,236 | -856 | -4,318 | 5,486 | -7,462 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21,685 | 24,175 | 26,403 | 27,646 | 26,246 | 31,161 | 29,925 | 29,068 | 24,750 | 30,236 | 22,773 |