キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 810,322 | 702,751 | 610,349 | 852,835 | 829,926 | 481,166 | 609,764 | 538,182 | 447,332 | -111,782 | 298,539 |
| 減価償却費 | 152,537 | 191,049 | 184,443 | 165,715 | 174,765 | 176,118 | 191,793 | 203,277 | 200,701 | 262,081 | 282,688 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 782 | 662 | 2,207 | 7,604 | -640 | -15,604 | 718 | -898 | 1,480 | -1,893 | 199 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,038 | 25,056 | 6,772 | 1,954 | 17,731 | -5,175 | -11,910 | 4,765 | 14,389 | -7,426 | -25,808 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,824 | -8,007 | -7,883 | -8,980 | -9,679 | -6,591 | -5,919 | -12,144 | -11,450 | -14,495 | -15,765 |
| 支払利息 | 13,032 | 8,763 | 6,971 | 6,047 | 5,093 | 8,172 | 8,554 | 3,497 | 2,734 | 8,819 | 11,755 |
| 為替差損益（△は益） | -741 | 2,739 | 8 | -2,949 | 4,162 | -3,701 | -8,768 | -14,055 | -1,435 | -2,809 | -2,654 |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -38,215 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 3,697 | -413 | 12,872 | 161 | 180 | 5,145 | 881 | 9 | -943 | - | 2,059 |
| 事業撤退損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 490,326 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -312,410 | 638,178 | 163,375 | -304,524 | 228,361 | -620,226 | 723,199 | -741,805 | 456,263 | 55,447 | 51,790 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 366,322 | 39,332 | 445,192 | -383,122 | -1,006,459 | 331,888 | 262,761 | -604,675 | 65,968 | -301,559 | -165,995 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,256 | 269,179 | -281,528 | 83,758 | 46,205 | 590,825 | -685,814 | 28,761 | -161,012 | 46,019 | -174,746 |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | - | 701,521 | -638,493 | 14,460 | 141,445 | -128,673 | 35,216 | 34,974 | 192,902 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 164,309 | 20,604 | -31,027 | -873,401 | 654,704 | -1,182,790 | 547,630 | 578,744 | -2,022 | 7,816 | 2,038 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 505,445 | 83,152 | -603,583 | -69,856 | 59,165 | -73,608 | 95,674 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -523,389 | 982 | 493,061 | 20,915 | 10,282 | -312 | 645 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 57,291 | 17,960 | -2,984 | 2,335 |
| その他 | 33,242 | 40,376 | -113,433 | -123,216 | 74,850 | 30,880 | 44,904 | -54,021 | 120,111 | -100,481 | 91,075 |
| 小計 | 1,223,283 | 1,930,273 | 998,320 | 124,328 | 362,767 | -111,296 | 1,708,718 | -190,685 | 1,249,082 | 288,133 | 608,519 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,823 | 8,008 | 7,884 | 8,980 | 9,679 | 6,591 | 5,919 | 12,144 | 11,450 | 14,495 | 15,740 |
| 利息の支払額 | -13,127 | -8,701 | -6,899 | -6,017 | -5,067 | -8,260 | -8,538 | -3,483 | -2,708 | -9,282 | -11,504 |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38,215 |
| 法人税等の支払額 | -99,006 | -333,015 | -343,588 | -169,734 | -377,789 | -311,862 | -179,985 | -250,992 | -168,725 | -161,173 | -128,051 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,659 | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 6,489 | 250 | 153 | 5,659 | - | - |
| 法人税等の還付額 | 18,087 | - | - | 12,910 | 0 | - | 28,535 | 0 | 905 | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | 21,610 | - | 3,800 | 550 | - | - | - | - |
| 災害に伴う受取保険金 | - | - | - | -21,610 | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害による損失 | - | - | - | 22,536 | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失の支払額 | - | - | - | -22,536 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 10,231 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,138,061 | 1,596,564 | 655,715 | -30,457 | -10,409 | -414,536 | 1,555,448 | -432,863 | 1,095,665 | 132,173 | 522,919 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 18,143 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -148,148 | -490,543 | -103,167 | -111,653 | -123,170 | -441,496 | -202,420 | -201,862 | -674,733 | -1,306,583 | -84,510 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,147 | -4,804 | -4,780 | -5,303 | -5,661 | -4,621 | -4,328 | -6,920 | -4,952 | -3,617 | -8,282 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | -48,952 | -13,057 | -2,900 | -3,378 | -62,713 | -280 |
| 未収入金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 65,342 | 19,367 | - |
| その他 | 10,072 | 4,982 | 3,054 | 10,494 | -4,334 | 1,220 | 2,125 | 1,539 | 2,425 | -1,393 | 330 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | -12,931 | - | 0 | -3,900 | 0 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | 49,860 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 44,769 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,184 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -82,496 | -490,367 | -117,825 | -56,603 | -133,167 | -497,749 | -217,680 | -210,143 | -615,296 | -1,354,940 | -92,752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 600,000 | - | - | - | 400,000 | - | - | - | 900,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -540,541 | -465,000 | -314,112 | -236,818 | -173,023 | -170,660 | -114,960 | -99,960 | -99,960 | -152,761 | -160,476 |
| 配当金の支払額 | -187,151 | -187,142 | -187,114 | -186,337 | -204,567 | -153,217 | -122,086 | -141,690 | -162,510 | -164,451 | -165,081 |
| 自己株式の取得による支出 | -464 | -436 | -447 | -99,214 | - | -50,295 | -52,761 | -29 | -279 | - | - |
| 新株発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 655,196 | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -521,488 | -20,000 | - | 450,000 | -450,000 | 1,520,000 | -1,520,000 | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | -81 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -949,645 | -72,578 | -501,674 | -72,450 | -827,590 | 1,545,827 | -1,809,807 | 413,516 | -262,750 | 582,787 | -325,557 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 741 | -2,739 | -8 | 2,949 | -5,309 | 4,170 | 8,253 | 13,714 | 2,819 | 945 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 106,661 | 1,030,878 | 36,207 | -156,561 | -976,476 | 637,711 | -463,785 | -215,776 | 220,438 | -639,033 | 104,602 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,544,367 | 2,575,246 | 2,611,454 | 2,454,892 | 1,478,416 | 2,116,127 | 1,652,342 | 1,436,566 | 1,657,005 | 1,017,971 | 1,122,573 |