キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 33,571 | 37,669 | 32,644 | 20,116 | 12,213 | 14,759 | 50,105 | 30,311 | 56,825 | 59,617 | 50,308 |
| 減価償却費 | 23,582 | 23,137 | 24,141 | 25,001 | 26,408 | 27,498 | 28,300 | 28,879 | 28,671 | 29,324 | 30,454 |
| 減損損失 | 392 | 1,658 | 3,929 | 11,525 | 4,687 | 433 | 7,117 | 5,537 | 7,034 | 431 | 9,835 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 217 | -717 | -828 | -568 | 507 | 863 | -707 | -558 | -1,173 | -1,873 | 4,879 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,349 | -2,212 | -2,519 | -2,564 | -2,722 | -1,713 | -2,211 | -2,844 | -4,520 | -5,329 | -5,659 |
| 支払利息 | 299 | 184 | 334 | 296 | 303 | 333 | 351 | 260 | 184 | 385 | 612 |
| 為替差損益（△は益） | 381 | 346 | 1,314 | -990 | 3,135 | -205 | -2,186 | -4,510 | -692 | -402 | 2,007 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -21 | 223 | -883 | -1,103 | -983 | -982 | -1,159 | -979 | -1,803 | -2,379 | -929 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 472 | 253 | 384 | -1,169 | 44 | 190 | -26,199 | 124 | 119 | 1,276 | 297 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -2,385 | - | - | -659 | -183 | 26 | -16,394 | -387 | -5,242 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -534 |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 296 |
| 関係会社出資金評価損（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 349 | - | 510 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 887 |
| 受取和解金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,000 | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 299 | - |
| 退職給付信託返還益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,872 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,433 | -8,420 | -4,926 | 6,675 | 8,980 | -7,030 | 4,716 | -3,665 | -12,988 | 4,019 | -3,192 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -948 | -1,171 | -4,243 | -5,416 | 348 | -337 | -16,555 | -14,238 | 8,640 | -8,255 | 4,748 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,300 | 5,869 | 14,064 | -3,713 | -13,604 | -2,598 | -2,851 | -4,579 | 2,905 | -6,141 | -13,106 |
| その他 | 2,870 | 4,259 | -2,344 | 128 | 819 | 2,368 | 1,232 | -5,508 | 1,589 | 618 | -353 |
| 小計 | 53,391 | 61,079 | 58,681 | 48,217 | 40,139 | 32,920 | 40,058 | 29,643 | 68,747 | 69,203 | 71,948 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,765 | 2,903 | 2,851 | 2,584 | 3,206 | 1,980 | 2,242 | 3,330 | 5,774 | 6,192 | 7,429 |
| 利息の支払額 | -310 | -179 | -349 | -286 | -302 | -355 | -374 | -288 | -225 | -385 | -576 |
| 和解金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,000 | - |
| 退職給付信託返還額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,315 |
| 法人税等の支払額 | -13,172 | -8,138 | -11,372 | -13,720 | -6,421 | -4,908 | -7,420 | -17,639 | -7,590 | -21,296 | -11,669 |
| 訴訟和解金 | - | - | - | - | - | - | - | 1,388 | - | - | - |
| 訴訟和解金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -1,388 | - | - | - |
| 関係会社出資金売却損 | - | - | - | - | - | - | 288 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 657 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,674 | 55,664 | 49,811 | 36,794 | 36,621 | 29,636 | 34,505 | 13,656 | 66,706 | 55,713 | 77,446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -79 | 219 | -152 | 71 | -95 | -79 | 108 | -14,650 | 5,858 | -4,212 | -2,522 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,339 | -24,407 | -31,528 | -36,995 | -46,691 | -26,435 | -23,373 | -26,543 | -33,320 | -42,162 | -39,841 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 691 | 783 | 1,562 | 1,645 | 1,392 | 1,970 | 27,472 | 323 | 578 | 1,425 | 534 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -464 | -209 | -556 | -584 | -727 | -478 | -793 | -450 | -600 | -1,082 | -2,077 |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 351 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,136 | -3,890 | -3,098 | -4,849 | -21 | -22 | -544 | -1,221 | -474 | -1,368 | -608 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 548 | 610 | 2,464 | 0 | 22 | 990 | 402 | 75 | 17,464 | 711 | 5,585 |
| 貸付けによる支出 | -9,282 | -5,257 | -5,546 | -2,086 | -450 | -720 | -550 | -400 | -449 | -386 | -798 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,932 | 4,515 | 4,079 | 620 | 596 | 481 | 1,117 | 1,264 | 583 | 567 | 427 |
| その他 | 1 | -116 | -178 | -120 | 166 | 186 | -171 | -155 | 9 | -1,629 | -2,305 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 1,320 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,127 | -27,753 | -32,955 | -42,299 | -45,809 | -24,107 | 4,987 | -41,758 | -10,349 | -47,784 | -41,606 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -946 | -8,547 | -232 | 2,363 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 16,000 | 15,024 | 25,000 | 18,600 | 10,000 | - | 14,000 | 14,000 | 24,000 | 25,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,546 | -8,560 | -13,112 | -10,972 | -16,133 | -17,084 | -17,017 | -15,101 | -9,817 | -10,784 | -25,827 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | 10,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | - |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 52,000 | 51,000 | 20,000 | 20,000 | 28,000 | 8,000 | 12,000 | 25,000 | 8,000 | 38,000 | 45,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -50,000 | -53,000 | -24,000 | -18,000 | -30,000 | -12,000 | -12,000 | -25,000 | -8,000 | -28,000 | -55,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -6,714 | -1 | 0 | -1,350 | -5,427 | -1 | -1,402 | -7,355 | -32,273 | -1,983 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,284 | -8 | - | - | - | - | -1,012 | -1,030 | -1,618 | -1,603 | -371 |
| リース債務の返済による支出 | -372 | -318 | -281 | -280 | -327 | -441 | -403 | -604 | -478 | -820 | -618 |
| 配当金の支払額 | -5,100 | -5,343 | -5,453 | -5,690 | -5,690 | -2,345 | -5,472 | -6,843 | -7,708 | -11,991 | -14,680 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -523 | -718 | -793 | -1,214 | -571 | -531 | -737 | -618 | -471 | -918 | -835 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | 801 | 1,096 | 3,425 | 1,111 | 1,317 | 24,217 | 7,486 | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | -644 | -348 | -768 | -2,625 | -149 | -1,595 | -20,502 | - | - | - | - |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | - | - | - | - | -10,646 | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,672 | -16,916 | -5,960 | 7,327 | -16,950 | 2,792 | -27,658 | -11,546 | -20,996 | -23,625 | -26,953 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,075 | -739 | 216 | 932 | 993 | -3,649 | 1,073 | 5,598 | -139 | 4,435 | -745 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,200 | 10,255 | 11,112 | 2,755 | -25,145 | 4,671 | 12,908 | -34,049 | 35,220 | -11,260 | 8,141 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | 1,400 | 640 | 844 | - | - | - | - | - | 16 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 72,238 | 82,493 | 95,007 | 98,403 | 74,314 | 78,986 | 91,894 | 57,845 | 93,065 | 81,805 | 89,963 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | 212 | - | - | - | - | - | - |