キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 2,010,393 | 2,049,182 | 1,593,913 | 1,540,974 | 991,581 | 131,324 | 724,760 | -3,178,735 | -291,281 | 587,163 | -1,739,520 |
| 減価償却費 | 3,006,286 | 3,026,222 | 3,134,802 | 3,400,824 | 3,808,435 | 3,876,901 | 3,849,239 | 4,021,776 | 3,304,402 | 3,224,465 | 3,649,374 |
| 減損損失 | 19,027 | - | - | - | - | - | - | 2,202,508 | 852,767 | 857,885 | 2,191,309 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,986 | -1,742 | -812 | -20,236 | -2,105 | -2,682 | - | -2,305 | -4,770 | -66,646 | -2,268 |
| 固定資産除却損 | 24,996 | 29,805 | 76,328 | 92,825 | 96,111 | 44,173 | 102,177 | 140,919 | 113,088 | 61,572 | 142,153 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,480 | -2,724 | -75 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,301 | 12,024 | -105 | 15,541 | 707 | -28,513 | 42,302 | -115,731 | 47,984 | -43,451 | 136,591 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 88,145 | 278,278 | 255,414 | 149,534 | 247,891 | 180,118 | -111,980 | -134,851 | -56,037 | -106,232 | -199,953 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11,403 | 4,086 | -6,756 | 10,996 | 33,034 | -8,239 | -4,654 | -12,374 | -32,069 | 15,309 | 20,184 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69,034 | -71,424 | -74,529 | -77,189 | -75,093 | -61,215 | -78,067 | -88,684 | -112,640 | -114,362 | -70,870 |
| 支払利息 | 212,276 | 199,971 | 230,273 | 261,553 | 289,199 | 201,661 | 186,238 | 279,048 | 369,025 | 436,015 | 373,223 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -192,435 | -1,462,935 | -170,702 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -231,375 | -271,686 | -488,170 | -93,902 | 1,257,130 | -517,424 | -148,267 | 9,434 | 382,321 | -627,998 | 292,673 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -302,946 | -306,864 | -582,253 | -738,654 | -464,967 | 74,406 | -724,714 | -253,146 | 181,179 | -349,593 | 607,519 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -51,183 | -28,807 | 12,463 | -48,206 | 45,190 | 48,926 | 30,708 | -72,394 | -22,399 | -120,493 | 26,940 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -67,117 | 299,054 | 185,292 | 249,015 | -715,156 | -89,846 | 639,015 | -266,089 | 143,783 | -660,228 | -495,717 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -240,751 | 195,927 |
| 過年度決算訂正関連費用等 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 540,716 | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -50,000 | - |
| その他 | -73,405 | 64,461 | 140,311 | -66,599 | -98,274 | -30,266 | 108,833 | -344,920 | 383,317 | -235,704 | 278,310 |
| 小計 | 4,579,976 | 5,282,564 | 4,476,172 | 4,676,477 | 5,413,685 | 3,819,323 | 4,338,779 | 2,184,454 | 5,069,714 | 1,642,007 | 5,235,101 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69,055 | 71,345 | 74,379 | 76,659 | 75,422 | 61,218 | 78,055 | 88,783 | 113,081 | 114,362 | 70,870 |
| 利息の支払額 | -212,734 | -200,273 | -229,546 | -260,637 | -288,854 | -200,020 | -184,908 | -277,365 | -368,036 | -435,407 | -370,775 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -393,313 | -661,037 | -587,174 | -526,659 | -319,951 | -430,440 | -41,166 | -167,081 | -70,500 | -15,683 | -175,774 |
| 過年度決算訂正関連費用等の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -540,716 | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50,000 | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | - | -276,811 | - | - | - | - |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,042,982 | 4,492,598 | 3,733,831 | 3,965,839 | 4,880,301 | 3,250,080 | 4,190,759 | 1,828,790 | 4,744,258 | 814,560 | 4,759,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -12,014 | -136,009 | -11,006 | -12,007 | -13,008 | -12,003 | -81,001 | -12,001 | -11,002 | -13,045 | -12,234 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,078 | -22,227 | -23,453 | -17,114 | -1,006 | - | -3,883 | -7,039 | -12,889 | -11,638 | -16,205 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17,200 | - | - | - | - | - | - | - | 294,773 | 1,769,307 | 188,548 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,382,039 | -4,248,984 | -4,463,811 | -4,156,032 | -3,726,479 | -4,093,208 | -3,268,602 | -3,749,867 | -5,482,483 | -2,507,729 | -2,637,141 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,127 | 4,060 | 29,925 | 36,732 | 19,620 | 29,882 | 9,000 | 4,090 | 47,860 | 218,933 | 136,498 |
| 貸付けによる支出 | -4,770 | -19,800 | -5,250 | -2,000 | -7,187 | -6,790 | -8,160 | -8,026 | - | -5,400 | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 13,213 | 14,404 | 12,130 | 9,057 | 6,419 | 5,942 | 5,796 | 6,091 | 6,568 | 5,069 | 4,804 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,319 | 124,000 | - | - | - | - | - | 76,400 | - | - | - |
| その他 | - | 22 | - | 55 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,370,040 | -4,284,534 | -4,461,465 | -4,141,309 | -3,721,642 | -4,076,176 | -3,346,851 | -3,690,353 | -5,157,172 | -544,503 | -2,336,729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -600,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 767,814 | 205,491 | 709,598 | 685,312 | 516,945 | 2,174,846 | -648,333 | 1,000,000 | -529,460 | -136,594 | -1,943,886 |
| 長期借入れによる収入 | 1,913,812 | 2,414,907 | 3,949,126 | 3,870,000 | 1,196,380 | 2,474,594 | 1,646,718 | 2,000,000 | 3,203,000 | 2,850,000 | 4,240,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,712,506 | -1,778,747 | -2,194,260 | -4,382,862 | -1,646,725 | -1,962,407 | -1,976,921 | -2,246,364 | -2,461,934 | -2,420,532 | -2,741,866 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,113 | -730 | -183 | -904 | -214 | -51 | -126 | -115 | -183,100 | -45 | -165 |
| 配当金の支払額 | -329,251 | -306,996 | -329,307 | -307,185 | -261,201 | -175,826 | -131,523 | -131,165 | -476 | -126,211 | -84,803 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -26,574 | -87,822 | -160,731 | -161,552 | -157,222 | -105,110 | -135,364 | -176,371 | -56,803 | -16,154 | -2,371 |
| リース債務の返済による支出 | -200,329 | -279,804 | -133,510 | -146,668 | -125,335 | -134,938 | -117,938 | -140,799 | -126,434 | -141,637 | -118,511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 410,851 | 166,295 | 1,840,731 | -443,860 | -477,373 | 2,271,107 | -1,363,489 | 305,183 | -155,209 | 8,825 | -1,251,603 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -115,338 | -350 | 16,361 | 31,400 | -109,164 | 169,572 | 249,140 | 172,423 | 186,698 | -24,621 | 247,195 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -31,545 | 374,009 | 1,129,458 | -587,929 | 572,120 | 1,614,583 | -270,440 | -1,383,955 | -381,424 | 254,262 | 1,418,283 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,798,685 | 3,172,695 | 4,302,153 | 3,714,223 | 4,286,344 | 5,900,927 | 5,630,487 | 4,246,531 | 3,865,107 | 4,119,369 | 5,537,653 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |