キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 757,503 | 275,175 | 267,433 | 52,338 | -373,827 | 855,301 | 126,694 | 451,336 | 619,782 | -302,332 | 1,181,826 |
| 減価償却費 | 808,496 | 799,625 | 939,392 | 1,008,069 | 1,226,005 | 1,215,263 | 1,288,865 | 1,485,963 | 1,576,671 | 1,531,344 | 1,556,427 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -33,854 | -5,880 | 2,314 | -6,990 | 6,515 | 28,302 | -16,087 | -1,363 | -3,835 | -2,919 | -686 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,596 | 12,168 | 86,866 | -15,828 | -11,241 | -51,346 | 119,923 | -151,382 | 135,866 | -18,886 | -588 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -23,389 | 90,231 | 35,119 | -15,146 | -1,617 | 2,346 | -68,856 | -46,596 | 63,757 | -104,550 | -8,663 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,776 | -30,704 | -34,802 | -21,043 | -30,027 | -27,347 | -18,022 | -26,696 | -49,030 | -66,483 | -60,648 |
| 支払利息 | 53,310 | 48,011 | 55,354 | 65,892 | 129,751 | 190,743 | 206,261 | 258,838 | 350,924 | 363,241 | 396,180 |
| 為替差損益（△は益） | 5,671 | 968 | 49,252 | 49,272 | 357,675 | -121,007 | -294,759 | -486,486 | -733,619 | 675,822 | -324,320 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 2,447 | -1,968 | -8,870 | -9,263 | -7,817 | -878,982 | -21,109 | -7,751 | -8,015 | -34,101 | -7,751 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 4,689 | 3,673 | 4,767 | 11,998 | 2,833 | 9,310 | 12,639 | 3,356 | 62,561 | 1,693 | 7,811 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 181,649 | -270,483 | -351,714 | 313,338 | 155,625 | -317,653 | 338,673 | -119,569 | -244,759 | -391,356 | 223,095 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,849 | -200,730 | -310,428 | -501,083 | 123,647 | 192,856 | -850,729 | 221,686 | -4,275 | -135,860 | -63,793 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,417 | 119,641 | -50,801 | 483,454 | -3,807 | 242,501 | 596,778 | -603,793 | 643,929 | -287,357 | -313,789 |
| その他 | 27,597 | -44,003 | 22,402 | 274,142 | -67,566 | 460,286 | -87,815 | -108,191 | 173,722 | -125,470 | 307,123 |
| 小計 | 1,574,364 | 909,060 | 554,069 | 1,474,877 | 1,514,067 | 1,852,553 | 1,371,205 | 869,349 | 2,684,001 | 1,102,779 | 2,892,222 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,620 | 30,041 | 37,332 | 19,967 | 30,702 | 29,910 | 22,916 | 24,010 | 53,208 | 74,242 | 68,688 |
| 利息の支払額 | -51,914 | -49,752 | -63,167 | -70,683 | -96,180 | -250,642 | -66,415 | -252,874 | -354,783 | -370,375 | -413,456 |
| 法人税等の支払額 | -212,544 | -194,285 | -278,724 | -238,538 | -167,283 | -226,978 | -382,586 | -361,113 | -333,523 | -297,630 | -345,348 |
| 減損損失 | - | 11,266 | 60,910 | 67,579 | - | 50,927 | 38,191 | - | 100,319 | - | - |
| のれん償却額 | 10,151 | 10,151 | 35,964 | 23,621 | 1,095 | 1,050 | 558 | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 8 | - | -86,915 | -93,789 | 6,824 | - | - | - | - | - | - |
| 受取賃貸料 | -81,951 | -69,905 | -52,849 | -52,920 | - | - | - | - | - | - | - |
| 手形売却損 | 7 | 13 | 2 | 906 | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,276 | 90,746 | -109,329 | -159,673 | - | - | - | - | - | - | - |
| 賃貸料の受取額 | 81,951 | 69,905 | 52,849 | 52,920 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の収入 | 2,535 | 8,719 | 9,086 | 41,101 | - | - | - | - | - | - | - |
| 手形売却に伴う支払額 | -7 | -13 | -2 | -906 | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -103,000 | -2,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | - | 73,062 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 10,108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社整理損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 特別退職金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,415,004 | 773,676 | 311,442 | 1,278,739 | 1,281,307 | 1,404,842 | 945,120 | 279,371 | 2,048,902 | 509,016 | 2,202,106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,854,197 | -1,128,026 | -1,529,338 | -3,787,980 | -2,399,103 | -949,303 | -1,740,526 | -1,148,395 | -481,287 | -2,103,257 | -2,962,914 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31,586 | 4,990 | 15,319 | 95,356 | 68,616 | 1,260,788 | 100,008 | 1,494 | 3,582 | 326,937 | 8,713 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -75,542 | -12,828 | -9,145 | -13,138 | -1,739 | -2,113 | -37,074 | -61,118 | -118,935 | -95,477 | -161,759 |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 7,426 | 118 | 1,164 | 944 | 1,025 | 153 | 176 | 2,585 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -127,844 | -22,485 | -12,300 | -4,100 | -900 | -29,957 | -73,464 | -600 | -600 | -40,600 | -2,100 |
| 定期預金の預入による支出 | -797,032 | -190,595 | -204,468 | -552,989 | -338,512 | -625,461 | -327,750 | -547,544 | -150,383 | -249,991 | -247,924 |
| 定期預金の払戻による収入 | 27,548 | 333,993 | 22,162 | 527,369 | 351,770 | 670,010 | 558,230 | 143,761 | 80,560 | 845,693 | 459,544 |
| その他の支出 | -113,923 | -5,342 | -4,194 | -6,914 | -10,560 | -283 | -41,419 | -553 | -4,632 | -3,288 | -17,544 |
| その他の収入 | 15,589 | 6,931 | 17,404 | 1,459 | 2,246 | 2,211 | 3,443 | 12,699 | 4,112 | 17,649 | 54,815 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 208,195 | 144,452 | 46,323 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -242,871 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | -45,920 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | 29,804 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,864,011 | -1,302,153 | -1,496,364 | -3,589,058 | -2,281,741 | 327,054 | -1,557,608 | -1,599,230 | -667,430 | -1,302,158 | -2,866,583 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 83,144 | 670,351 | 1,182,850 | -316,697 | 31,930 | -292,893 | -472,912 | 2,816,804 | 345,354 | 1,202,023 | -100,050 |
| 長期借入れによる収入 | 2,300,000 | 2,519,875 | 2,716,541 | 4,700,000 | 3,661,820 | 3,347,839 | 3,885,227 | 2,179,240 | 3,001,410 | 3,013,200 | 5,352,810 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,197,389 | -1,775,953 | -2,323,639 | -2,591,875 | -3,352,964 | -3,648,703 | -3,340,417 | -3,276,371 | -3,477,949 | -3,014,244 | -3,590,985 |
| 自己株式の取得による支出 | -101,802 | -3,187 | -9,046 | -3,607 | -2,447 | -1,203 | -635 | -791 | -1,216 | -877 | -1,325 |
| 配当金の支払額 | -122,911 | -142,403 | -126,281 | -122,705 | -123,089 | -47,515 | -41,316 | -41,696 | -49,377 | -82,132 | -81,995 |
| その他 | -10,058 | -2,626 | -4,063 | -8,995 | -31,398 | -111,344 | -199,391 | -229,629 | -263,271 | -205,245 | -293,295 |
| 自己株式の処分による収入 | 46 | 100 | - | 18 | 52 | 6 | 11 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 951,027 | 1,266,157 | 1,436,360 | 1,656,136 | 183,901 | -753,815 | -169,435 | 1,447,554 | -445,050 | 912,723 | 1,285,157 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -239,677 | -145,904 | 19,988 | -14,734 | -89,200 | 143,697 | 231,853 | 103,255 | 271,160 | 10,850 | 426,031 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -737,656 | 591,775 | 271,426 | -668,916 | -905,732 | 1,121,779 | -550,069 | 230,950 | 1,207,582 | 130,432 | 1,046,712 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,669,998 | 3,261,773 | 3,533,199 | 2,864,283 | 1,971,289 | 3,093,069 | 2,543,000 | 2,773,951 | 3,981,533 | 4,111,966 | 5,158,679 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 12,738 | - | - | - | - | - | - |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |