キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期利益 | - | - | - | 17,130 | 18,756 | 18,165 | 20,421 | 23,467 | 26,789 | 29,629 | 37,854 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | 3,678 | 6,580 | 6,733 | 6,879 | 7,033 | 6,707 | 14,406 | 13,906 |
| 持分法による投資損益(△は益) | - | - | - | - | - | - | -439 | -1,230 | -2,802 | -4,712 | -6,489 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | - | -384 | -378 | -343 | -409 | -635 | -932 | -1,273 | -1,637 |
| 支払利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,606 | 1,588 |
| 為替差損益(△は益) | - | - | - | -38 | -4 | -22 | -229 | -193 | -111 | -4 | -179 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | - | - | - | -1,407 | -1,519 | 4,462 | -3,398 | -2,240 | -5,531 | -2,937 | -639 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | - | - | - | -590 | -1,353 | 939 | -2,997 | -5,183 | -2,000 | 5,475 | 522 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | - | - | - | 1,701 | 405 | -2,403 | 2,030 | 806 | 976 | 1,616 | 449 |
| 未払賞与の増減額(△は減少) | - | - | - | 821 | -576 | 281 | 587 | 1 | 358 | -1,370 | 612 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | - | - | -61 | -27 | -118 | -279 | -201 | -1,052 | -367 | -87 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | - | - | -13 | -74 | -41 | 125 | -47 | -11 | 61 | -250 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | - | - | - | 2,036 | -663 | 1,535 | 2,019 | 294 | 1,100 | -229 |
| その他 | - | - | - | 109 | -511 | -150 | 1,042 | 620 | 651 | -1,491 | 2,590 |
| 小計 | - | - | - | 21,137 | 23,334 | 26,917 | 24,867 | 24,717 | 24,387 | 41,852 | 48,011 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | - | 384 | 378 | 345 | 406 | 1,112 | 1,650 | 2,622 | 4,129 |
| 利息の支払額 | - | - | - | -24 | -88 | -72 | -69 | -84 | -80 | -1,602 | -1,584 |
| 法人所得税等の支払額 | - | - | - | -4,362 | -5,503 | -4,208 | -5,762 | -7,899 | -5,146 | -8,753 | -8,111 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 113 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,054 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | 349 | - | 79 | - | - | - | - | - |
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | - | - | -157 | - | - | - | - | - | - | - |
| 前受金の増減額(△は減少) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | 17,134 | 18,121 | 22,982 | 19,442 | 17,844 | 20,810 | 34,119 | 42,445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | -11,395 | -10,893 | -23,107 | -31,906 | -42,767 | -35,131 | -21,829 | -19,196 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | 11,331 | 10,836 | 13,485 | 32,401 | 37,773 | 37,983 | 32,937 | 15,125 |
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | -3,841 | -3,670 | -2,352 | -2,445 | -1,610 | -2,205 | -6,125 | -4,195 |
| 無形資産の取得による支出 | - | - | - | -442 | -638 | -1,164 | -1,908 | -1,048 | -767 | -714 | -1,066 |
| 投資の取得による支出 | - | - | - | -5,404 | -10,249 | -19,263 | -2,009 | -1,245 | -1,579 | -46 | -25 |
| 投資の売却又は償還による収入 | - | - | - | 7,208 | 4,623 | 21,239 | 5,213 | 488 | 2,168 | 1,875 | 2,296 |
| 子会社又はその他の事業の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -126,034 | -362 |
| その他 | - | - | - | -8 | 1 | 88 | 7 | -3,975 | -116 | 178 | 190 |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -13,835 | -150 | -1,621 | -14,867 | - |
| 事業の取得による支出 | - | - | - | - | -310 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -2,552 | -10,300 | -11,073 | -14,481 | -12,535 | -1,270 | -134,627 | -7,232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | - | - | -2,900 | -502 | -505 | 1,312 | -877 | -450 | - | 37 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | 1,500 | - | - | 126,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | -500 | -1,525 | -500 | -537 | -939 | -491 | -11,483 | -12,686 |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | -3,011 | -3,041 | -3,082 | -3,172 | -3,095 | -3,724 | -3,825 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | -3,485 | -3,938 | -3,942 | -4,281 | -4,634 | -5,441 | -5,960 | -7,742 |
| その他 | - | - | - | -130 | 0 | -1 | 0 | - | - | - | -29 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 1,700 | 0 | 0 | 14,871 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -4,142 | -5,925 | 0 | - |
| 非支配持分への配当金の支払額 | - | - | - | -3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -46 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -7,064 | -8,978 | -7,991 | -3,389 | -13,766 | -15,403 | 119,703 | -24,245 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | 42 | -271 | 682 | 1,041 | 467 | 1,099 | -1,231 | 2,829 |
| 現金及び現金同等物の純増減額(△は減少) | - | - | - | 7,558 | -1,429 | 4,599 | 2,613 | -7,989 | 5,235 | 17,964 | 13,796 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | 34,258 | 32,828 | 37,428 | 40,041 | 30,565 | 37,287 | 55,251 | 69,048 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | - | - | - | - | 32,051 | 37,287 | - | - |
| 売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | - | - | - | - | - | - | -1,486 | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 11,080 | 11,833 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却費 | 2,855 | 2,825 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付費用 | 900 | 1,198 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -637 | -628 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -130 | -35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 39 | -15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 240 | 831 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | - | 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式報酬費用 | 71 | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -364 | -357 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払利息 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | 186 | -33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -91 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,045 | -2,056 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -418 | -1,176 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 456 | 224 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 269 | 1,159 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 261 | 268 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小計 | 13,676 | 14,269 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 363 | 359 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -2,541 | -3,798 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,498 | 10,829 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -16,988 | -16,925 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,107 | 21,777 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -2 | -103 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | -12,500 | -9,200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 15,200 | 5,700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -813 | -3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | 1,016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | -652 | -149 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,615 | -3,240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 377 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -112 | -448 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,993 | -1,441 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | -22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リース債務の返済による支出 | -13 | -7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | -19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 配当金の支払額 | -2,359 | -2,360 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | -3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,396 | -2,415 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -355 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 752 | 7,001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 108 | 235 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -746 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23,874 | 31,112 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |