キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 9,379 | 11,605 | 10,810 | 11,139 | 10,139 | 10,700 | 10,789 | 14,102 | 12,427 | 14,932 | 20,106 |
| 減価償却費 | 840 | 850 | 789 | 797 | 917 | 1,036 | 961 | 1,136 | 1,797 | 1,934 | 2,008 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -110 | 7 | -495 | -1,503 | -197 | -195 | -1,848 | -836 | -3,827 |
| 固定資産処分損益（△は益） | - | - | - | - | - | 148 | 66 | 19 | 12 | 34 | 84 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 106 | 182 | 307 | 3 | 183 | 210 | 7 | 413 | 581 | -139 | 606 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1,731 | -1,586 | -3,205 | 1,366 | 1,661 | 545 | -2,429 | -891 | 727 | -525 | -63 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 324 | 445 | 441 | 470 | 494 | 365 | 535 | 306 | 339 | 262 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -366 | -336 | -367 | -419 | -485 | -457 | -452 | -569 | -655 | -757 | -856 |
| 支払利息 | 105 | 75 | 66 | 59 | 16 | 14 | 5 | 2 | 2 | 11 | 16 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -286 | -279 | -461 | -473 | -222 | -218 | -178 | -145 | -181 | -81 | -32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,951 | 462 | 200 | -2,228 | -23,614 | -11,551 | 1,457 | 23,795 | -18,418 | -5,015 | 8,523 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -237 | 148 | -386 | 2 | -311 | 215 | -138 | -1,379 | -3,728 | -2,190 | 5,327 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 42 | -25 | -305 | -26 | -528 | 238 | -108 | 700 | -2,891 | 2,212 | 467 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,866 | -2,143 | 1,958 | 1,864 | 6,146 | 539 | 3,745 | -10,990 | 4,520 | -8,444 | -5,339 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -587 | 1,489 | -425 | 431 | -550 | 2,527 | -2,633 | 2,618 | -1,261 | 2,880 | -986 |
| その他 | 152 | 148 | -797 | -3,192 | 210 | -1,797 | 2,690 | 2,227 | 1,049 | -5,212 | 1,182 |
| 小計 | 6,902 | 11,020 | 8,504 | 10,992 | -6,514 | 1,186 | 13,119 | 31,330 | -7,525 | -935 | 27,223 |
| 利息及び配当金の受取額 | 623 | 404 | 456 | 647 | 563 | 527 | 522 | 619 | 704 | 808 | 875 |
| 利息の支払額 | -107 | -76 | -66 | -60 | -18 | -13 | -8 | -2 | -2 | -11 | -16 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -690 | -1,758 | -3,753 | -762 | -5,762 | -3,380 | -4,633 | 244 | -5,398 | -3,927 | -3,426 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | 60 | 154 | 91 | - | - | 177 | - | - | - |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 999 | -165 | 170 | -1,003 | - | - | - | - |
| 減損損失 | 266 | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | -90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21 | -17 | 20 | -5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,728 | 9,590 | 5,140 | 10,817 | -11,732 | -1,680 | 9,000 | 32,191 | -12,222 | -4,066 | 24,655 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 42 | 3 | 4 | -14 | -650 | -59 | -246 | 411 | -4,041 | 4,022 | -3,527 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -656 | -575 | -343 | -482 | -1,520 | -2,287 | -1,510 | -5,808 | -5,010 | -2,307 | -1,112 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | 507 | 45 | 117 | 98 | 1 | 112 | 126 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -82 | -64 | -124 | -51 | -36 | -67 | -61 | -101 | -499 | -268 | -208 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -91 | -473 | -560 | -801 | -1,253 | -1,428 | -352 | -323 | -593 | -730 | -82 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 152 | 12 | 229 | 104 | 2,621 | 1,870 | 377 | 390 | 2,357 | 1,957 | 4,907 |
| 貸付けによる支出 | -25 | -171 | -151 | - | -50 | -50 | -610 | - | - | -1,211 | -400 |
| 貸付金の回収による収入 | 243 | 1,327 | 549 | 112 | 139 | 139 | 171 | 50 | 30 | 30 | 27 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,289 |
| その他 | -27 | 82 | 68 | -249 | 38 | -217 | -278 | -322 | -682 | -347 | -182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -445 | 142 | -328 | -1,382 | -202 | -2,053 | -2,394 | -5,604 | -8,438 | 1,257 | -1,742 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | -75 | - | -7,030 | -175 | 4,950 | -5,200 | - | 533 | 11,332 | -12,080 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,895 | -672 | -467 | -469 | -116 | -80 | -182 | -80 | - | - | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -2 | 0 | 0 | -1,999 | 0 | -747 | -1,252 | 0 | -6,235 | -7,880 |
| 配当金の支払額 | -826 | -992 | -1,157 | -1,570 | -2,067 | -2,922 | -2,924 | -2,972 | -3,839 | -4,124 | -5,878 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -24 | -16 | -21 | -27 | -23 | -20 | -23 | -32 | -78 | -44 | -74 |
| その他 | -48 | -28 | -23 | -20 | 33 | -22 | -33 | 56 | 4 | 9 | 64 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,899 | -1,787 | -1,670 | -9,119 | -4,350 | 1,903 | -9,112 | -4,280 | -3,379 | 938 | -25,769 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -55 | 14 | 8 | -11 | 11 | 35 | 45 | 16 | 67 | 5 | 130 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,327 | 7,960 | 3,150 | 304 | -16,273 | -1,795 | -2,461 | 22,323 | -23,973 | -1,864 | -2,725 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 48,335 | 57,132 | 60,283 | 61,027 | 44,753 | 42,957 | 41,244 | 63,911 | 39,938 | 38,073 | 35,347 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | 439 | - | - | 747 | 343 | - | - | - |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 836 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |