キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 81,499 | -460,107 | 531,380 | 165,960 | 184,386 | 375,746 | 609,897 | 704,464 | 3,366,865 | 5,458,370 | 6,419,720 |
| 減価償却費 | 376,346 | 342,608 | 407,774 | 426,838 | 418,452 | 505,435 | 507,331 | 457,429 | 550,630 | 651,260 | 983,533 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,232 | 20,423 | 15,800 | 5,886 | 4,616 | 5,834 | 66,672 | 7,458 | 43,190 | 17,363 | 12,823 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -16,248 | -4,894 | -8,785 | -1,356 | - | - | - | 11,526 | 25,980 | 17,243 | 27,046 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,119 | -31,019 | 17,800 | -11,865 | -27,335 | -1,003 | -3,408 | -338 | -1,395 | -2,299 | - |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -57,000 | 8,000 | 19,604 | -11,782 | -27,197 | 30,436 | 2,065 | -8,810 | 53,717 | 38,572 | 64,157 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -469,000 | -23,000 | 71,000 | 466,000 | 154,000 | 193,000 | -312,000 | 1,258,000 | -904,000 | -664,000 | -79,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,432 | -2,777 | -2,776 | -4,306 | -4,314 | -2,613 | -3,675 | -3,782 | -4,271 | -5,897 | -14,614 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | -240,807 | -1,909,987 | -439,987 | -2,728,282 |
| 支払利息 | 13,912 | 18,710 | 32,580 | 30,841 | 29,069 | 27,828 | 23,928 | 20,621 | 16,385 | 23,413 | 39,740 |
| 資産除去債務戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -42,448 | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -17,736 | -4,615 | 44,785 | -34 | -13,183 | -3,653 | -1,891 | -789 | -1,807 | 8,679 | 10,079 |
| 固定資産除却損 | 188 | 299 | 3,060 | 4,583 | 7,579 | 5,142 | 4,250 | 0 | 2,101 | 1,198 | 16,657 |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 580,279 | 108,685 | 675,580 |
| リース解約損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,629 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -99,993 | 793,846 | 19,586 | 892,380 | -173,399 | -299,429 | 181,131 | 609,348 | -2,170,097 | -483,684 | -1,146,577 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,141,193 | 428,240 | -309,848 | -80,428 | -424,707 | -585,348 | 280,027 | -1,947,963 | -2,378,932 | 596,153 | 474,488 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,715,863 | -870,210 | 2,298,610 | -1,962,711 | 538,829 | 68,908 | 587,648 | 905,029 | 2,171,905 | -1,295,771 | -2,413,510 |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 630,621 | 80,164 | -167,793 | 76,182 | 372,907 | 1,101,340 | 341,772 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -148,755 | 51,469 | 108,346 | -422,969 | -12,832 | 548,259 | -359,775 |
| その他 | - | - | -656,448 | -345,271 | 66,307 | -254,128 | -68,752 | 472,875 | -424,795 | 220,675 | 228,992 |
| 小計 | -642,841 | 146,432 | 2,105,776 | -361,379 | 1,245,857 | 72,421 | 1,821,695 | 1,821,061 | -624,157 | 5,857,126 | 2,554,462 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,432 | 2,777 | 2,776 | 4,306 | 4,314 | 2,613 | 3,675 | 3,782 | 4,271 | 5,897 | 14,614 |
| 利息の支払額 | -13,896 | -19,534 | -34,272 | -32,037 | -30,151 | -28,565 | -23,956 | -20,784 | -16,167 | -23,915 | -39,696 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 841,448 | 1,385,692 | 1,455,282 | 1,754,973 |
| 法人税等の支払額 | -4,606 | -4,557 | -5,632 | -151,177 | -143,617 | -122,915 | -91,885 | -145,149 | -358,513 | -543,489 | -1,732,838 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -76,412 | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 87,572 | -125,369 | 7,916 | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | -574,580 | - | -56,685 | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11,229 | 8,833 | 1,599 | 8,054 | - | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | 8,000 | - | 107,261 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 2,368 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,605 | - | - | -321 | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 155,859 | -144,447 | 85,059 | 53,744 | - | - | - | - | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | - | - | 2,313 | 41 | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | 358 | - | - | - | - | - | - | - |
| 土地売却損益（△は益） | -59,020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 7,782 | -7,788 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 4,558 | 73,476 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 594 | 853 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 土壌対策引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 工場閉鎖損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -657,912 | 125,117 | 2,068,645 | -539,928 | 1,076,402 | -76,447 | 1,709,528 | 2,500,358 | 391,126 | 6,750,901 | 2,551,515 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | -670 | -416 | -427 | -616 | -502 | - | -4,000 | - | - | -266,375 | -215,350 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -57,085 | -527,405 | -464,080 | -76,655 | -485,274 | -1,045,607 | -201,651 | -1,059,286 | -684,526 | -4,340,487 | -2,802,379 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 457,353 | 9,700 | 6,227 | 370 | 15,216 | 3,653 | 2,195 | 847 | 3,357 | 920 | 2,133 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,270 | -1,800 | -191,159 | -58,709 | -30,892 | -22,180 | -52,927 | -3,714 | -85,222 | -78,138 | -46,460 |
| 長期前払費用の取得による支出 | - | -1,879 | -38 | - | - | - | -11,826 | - | - | -18,195 | -33,000 |
| その他 | - | - | - | - | 686 | -58 | -1,299 | 5 | 4,477 | -548 | -18,112 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,043 | - | - | 3,592 | 5,790 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | 63,385 | - | - | - | - | - | - |
| その他の支出 | -287 | -266 | -228 | -3,758 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の収入 | 959 | - | 553 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | -1,400,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産の除却による支出 | - | -180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | 1,581 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 393,044 | -520,665 | -2,049,152 | -135,776 | -431,590 | -1,064,193 | -269,509 | -1,062,147 | -761,912 | -4,702,825 | -3,113,169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 500,000 | 1,500,000 | 300,000 | 1,500,000 | 830,000 | 300,000 | 700,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -824,600 | -832,800 | -927,800 | -715,800 | -619,800 | -474,916 | -358,992 | -1,782,992 | -363,022 | -387,994 | -922,892 |
| リース債務の返済による支出 | -46,676 | -15,895 | -103,661 | -147,892 | -148,540 | -146,565 | -133,271 | -112,831 | -83,293 | -82,256 | -146,994 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 464,086 | 148,280 | 151,000 | 145,204 | - | - | - | - | - | 289,740 |
| 自己株式の取得による支出 | -206 | -382 | -212 | -98 | -43 | -50 | -148 | -70 | -1,919 | -766 | -1,133 |
| 配当金の支払額 | -277 | -27,707 | -55,231 | -83,342 | -41,710 | -63,913 | -55,401 | -68,050 | -162,298 | -446,104 | -635,094 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | -1,000,000 | -200,000 | -1,200,000 | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | 145 | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | - | - | 1,000,000 | 1,400,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 128,240 | 87,301 | 561,373 | 703,866 | -364,745 | 144,554 | -247,812 | -1,263,944 | 389,467 | 1,082,878 | -1,416,374 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | -2,313 | -41 | - | 4,533 | 3,296 | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -136,627 | -308,246 | 578,555 | 28,119 | 280,066 | -991,552 | 1,195,502 | 174,266 | 18,680 | 3,130,954 | -1,978,028 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,305,372 | 2,997,126 | 3,575,681 | 3,603,801 | 3,883,868 | 2,892,315 | 4,087,818 | 4,262,084 | 4,280,765 | 7,411,720 | 5,433,692 |