キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 892,697 | 752,584 | 796,346 | 818,311 | 971,793 | 508,655 | 593,688 | 585,791 | 643,620 | 688,127 | 939,607 |
| 減価償却費 | 384,186 | 393,737 | 493,975 | 354,050 | 342,499 | 307,808 | 275,232 | 303,088 | 363,794 | 434,325 | 577,268 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44,000 | -13,000 | 20,000 | -17,000 | 19,000 | -18,000 | 2,000 | 1,000 | -2,000 | 56,000 | 35,600 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 28,461 | 59,108 | 81,766 | 35,968 | 64,700 | 46,361 | 68,843 | 89,540 | 20,995 | 5,041 | 64,796 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -200 | -6,000 | - | 28,900 | -21,400 | - | 2,200 | -4,700 | -5,900 | -2,100 | 8,200 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -29,434 | -4,798 | -8,900 | -32,641 | 4,405 | -1,964 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 9,500 | 35,400 | -35,800 | -7,200 | -45,600 | 43,000 | -45,300 | 31,100 | 87,200 | 81,600 | 16,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,290 | -19,252 | -23,304 | -23,690 | -22,840 | -19,029 | -32,530 | -40,034 | -43,548 | -58,485 | -88,100 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,257 | -3,196 | -1,460 |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -15,129 |
| 支払利息 | 1,143 | 18 | 18 | 20 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 512 | 941 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 468 | 5,732 | 4,834 | 1,654 | 3,964 | 1,208 | 1,104 | 1,782 | - | 4,819 | 12,002 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -357,259 | 608,385 | -605,346 | -216,779 | 539,793 | -34,302 | -430,820 | 474,878 | 390,095 | 415,522 | 234,926 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -228,401 | -55,832 | 235,024 | 14,340 | 304,739 | -114,734 | 417,144 | -279,568 | -676,175 | -524,401 | -653,113 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 404,458 | 165,893 | 144,025 | 31,213 | -1,155,112 | -483,632 | 240,819 | 119,359 | 660,811 | 444,841 | -690,680 |
| その他 | -40,923 | -99,668 | 133,797 | 59,440 | 12,001 | -80,085 | -92,402 | 66,228 | -37,697 | 146,084 | 91,614 |
| 小計 | 1,116,944 | 1,827,107 | 1,245,338 | 1,085,630 | 1,007,152 | 127,821 | 995,186 | 1,354,571 | 1,335,152 | 1,693,095 | 531,409 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,080 | 19,473 | 20,940 | 25,260 | 21,840 | 20,651 | 26,206 | 36,409 | 40,400 | 53,995 | 77,042 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,257 | 3,196 | 1,460 |
| 法人税等の支払額 | -283,666 | -317,303 | -160,632 | -427,991 | -155,940 | -288,790 | -128,808 | -213,536 | -305,060 | -164,834 | -195,730 |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -30,150 | - | - |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,150 | - | - |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 15,000 | - | - | - |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 6,400 | -6,400 | - | - | - | - | - | - |
| 社債利息 | 1,102 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | -2,140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 853,218 | 1,529,278 | 1,105,646 | 682,900 | 873,052 | -140,317 | 892,584 | 1,177,444 | 1,103,899 | 1,585,452 | 414,182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -2,250,000 | -2,900,000 | -2,300,000 | -2,800,000 | -4,900,000 | -4,200,000 | -2,800,000 | -3,700,000 | -3,000,000 | -3,200,000 | -3,400,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,250,000 | 2,650,000 | 2,200,000 | 3,200,000 | 4,100,000 | 3,700,000 | 3,700,000 | 3,700,000 | 2,300,000 | 4,000,000 | 3,500,000 |
| 長期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -500,000 | -1,000,000 | -500,000 |
| 長期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,000,000 | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -241,527 | -506,100 | -398,749 | -258,214 | -225,260 | -216,799 | -247,303 | -500,010 | -842,060 | -420,498 | -550,983 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,820 | -2,124 | -10,075 | -1,769 | -39,713 | -99,359 | -84,555 | -78,754 | -50,553 | -183,333 | -53,358 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,411 | -102,293 | -2,345 | -2,671 | -2,735 | -2,627 | -872 | -200,500 | -160,650 | -201,106 | -1,740 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,129 |
| 保険積立金の積立による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -189,737 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,000 | - |
| その他 | 2,863 | 1,874 | 2,192 | 2,600 | -20 | -1,525 | -459 | -489 | 507 | 380 | -2,106 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 1,010 | 2,008 | - | - | - |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | - | - | - | - | 100,076 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -247,895 | -858,645 | -508,978 | 139,946 | -1,067,729 | -820,313 | 667,895 | -777,746 | -2,252,757 | -6,557 | -682,797 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | -79,477 | -111,465 | -111,292 | -159,049 | -143,984 | -192,544 | -112,275 | -128,594 | -160,614 | -193,693 | -338,745 |
| その他 | -386 | -1,435 | -2,530 | -11,856 | -21,348 | -22,136 | -5,806 | -3,889 | -11,499 | -13,659 | -14,359 |
| 長期借入金の返済による支出 | -139,432 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -160,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -379,295 | -112,900 | -113,823 | -170,906 | -165,332 | -214,680 | -118,082 | -132,483 | -172,114 | -207,352 | -353,104 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 2,049 | -573 | - | - | - | 145 | -66 | - | -977 | -11,340 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 226,026 | 559,782 | 482,270 | 651,939 | -360,010 | -1,175,311 | 1,442,542 | 267,147 | -1,320,972 | 1,370,564 | -633,060 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,751,273 | 3,311,055 | 3,793,326 | 4,445,266 | 4,085,255 | 2,909,944 | 4,352,486 | 4,619,634 | 3,298,661 | 4,669,225 | 4,036,165 |