キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 403,176 | 331,870 | 213,458 | -36,890 | 112,381 | -145,679 | 207,191 | 317,647 | 48,096 | 58,408 | 224,910 |
| 減価償却費 | 324,625 | 333,571 | 348,632 | 284,592 | 261,601 | 333,516 | 339,576 | 346,483 | 387,499 | 439,899 | 528,582 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | - | 0 | - | -16,841 | - | -53,984 | - | -16,668 | - | -215,549 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23,257 | -115 | 8,649 | -970 | 4,795 | -12,545 | 3,814 | -1,893 | -2,695 | -980 | -5,277 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,400 | -5,500 | 7,900 | 6,000 | 2,300 | -8,000 | 10,200 | 4,000 | -100 | 6,900 | -2,300 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 7,428 | 14,613 | 53,884 | 4,200 | 61,035 | -6,488 | -112,324 | -20,484 | 9,286 | 18,888 | 51,971 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 47,760 | -15,532 | 14,735 | 31,029 | -32,299 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -47,291 | -6,418 | -13,221 | -7,577 | -1,547 | 2,582 | 2,223 | -3,901 | -4,826 | -1,961 | 182 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 8,196 | 7,333 | 7,333 | 4,745 | 9,922 | -9,275 | 8,412 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 450 | 600 | 600 | 600 | -812 | 850 | 600 | 1,050 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -47,098 | -90,155 | -41,743 | -863 | -1,536 | -82,769 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | -99,344 | - | - | -36,068 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,835 | -22,819 | -24,341 | -28,408 | -28,756 | -26,136 | -32,307 | -38,824 | -49,440 | -66,437 | -88,699 |
| 支払利息 | - | - | 7,405 | 6,133 | 5,807 | 8,741 | 10,611 | 12,512 | 16,131 | 16,316 | 28,666 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 945,950 | 28,221 | -1,136,972 | 501,941 | -592,165 | 1,217,100 | 143,218 | -37,893 | -315,006 | -307,746 | -286,426 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 68,870 | -720,206 | 207,845 | 118,268 | 93,365 | 381,826 | -8,358 | -566,103 | 198,263 | -340,586 | -1,014,274 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,321,255 | 436,475 | 479,227 | -72,479 | -72,806 | -781,613 | -425,940 | 374,171 | 202,691 | -320,397 | 245,742 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | 85,590 | -209,318 | -97,462 | 802,673 |
| 小計 | 559,653 | 194,051 | 715,199 | 332,986 | -292,350 | 845,588 | 7,314 | 318,617 | 288,556 | -574,343 | 128,527 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,835 | 22,819 | 24,421 | 28,408 | 28,756 | 26,136 | 32,307 | 38,824 | 49,440 | 66,437 | 88,699 |
| 利息の支払額 | -25,864 | -14,276 | -6,996 | -6,213 | -6,043 | -9,195 | -10,743 | -13,206 | -17,372 | -18,491 | -27,422 |
| 保険金の受取額 | 60,465 | - | 121,709 | 910 | 142,133 | 9,502 | 18,504 | 10,016 | - | - | 8,125 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 98,858 | 486 | - | 36,068 |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 47,098 | 76,155 | 55,743 | 863 | 1,536 | 82,769 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | 14,492 | -63,569 | -41,398 | -8,051 | -5,221 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 770 | -169 | 453 | 1,705 | -37 | 868 | -2,992 | - | - | - | - |
| 受取保険金 | -60,465 | - | -66,250 | -910 | -142,133 | -9,502 | -8,302 | - | - | - | - |
| 社債発行費 | - | - | 2,259 | - | - | 3,242 | - | - | - | - | - |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 3,430 | -105,690 | 6,217 | -28,517 | -19,459 | -30,952 | -47,264 | - | - | - | - |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 187,513 | -256,018 | 216,533 | -107,877 | -10,854 | 35,426 | 98,677 | - | - | - | - |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 23,215 | 166,551 | 513,983 | -304,437 | -25,990 | -77,633 | -82,262 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 2,223 | - | 44,186 | 68,158 | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -7,978 | -111,720 | -88,779 | -12,079 | -7,209 | -37,017 | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,950 | -17,450 | -110,463 | -53,865 | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 7,441 | - | - | - | - | - | - | - |
| 債権放棄損 | 22,287 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払利息及び手形売却損 | 26,140 | 14,912 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 609,111 | 90,873 | 765,555 | 344,013 | -134,712 | 882,112 | 138,030 | 445,284 | 280,575 | -532,912 | 311,545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -422,000 | -418,000 | -422,000 | -422,000 | -417,000 | -422,000 | -422,000 | -682,000 | -924,000 | -229,000 | -177,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 822,000 | 422,000 | 422,000 | 422,000 | 422,000 | 422,000 | 422,000 | 422,000 | 374,000 | 299,000 | 159,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -270,384 | -260,300 | -182,023 | -278,310 | -569,035 | -271,329 | -324,143 | -458,226 | -178,593 | -396,579 | -364,331 |
| 固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,384 | 157 | 1,260 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,507 | -3,498 | -102,169 | -3,806 | -4,574 | -4,325 | -6,259 | -10,917 | -13,545 | -12,827 | -12,715 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | - | 0 | - | 36,137 | - | 78,529 | - | 5,110 | 19,878 | 250,058 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | - | - | - | -12,010 | -500 | -1,500 | -3,600 | -500 | -2,800 | -1,950 | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,712 | 6,302 | 4,079 | 6,490 | 4,276 | 4,040 | 5,209 | 3,723 | 3,719 | 3,736 | 3,548 |
| その他 | -83,701 | -8,213 | -1,644 | -8,169 | -1,538 | -2,911 | 7,758 | -431 | -1,263 | 10,374 | -941 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | 247 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -3,700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 43,447 | -261,463 | -281,757 | -295,807 | -530,233 | -276,025 | -242,506 | -726,352 | -735,988 | -307,209 | -142,121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | 8,340 | - | -8,340 | - | - | - | 8,340 | -8,340 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 100,000 | 200,000 | 200,000 | 350,000 | 300,000 | 300,000 | 200,000 | 500,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -355,104 | -339,904 | -233,634 | -120,380 | -77,769 | -125,068 | -186,727 | -229,954 | -228,178 | -295,904 | -302,612 |
| 社債の発行による収入 | - | - | 97,740 | - | - | 196,757 | - | - | - | - | 99,265 |
| 社債の償還による支出 | -72,000 | -72,000 | -132,000 | - | - | -100,000 | -40,000 | -40,000 | -40,000 | -40,000 | -40,000 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | -2,015 | -11,522 | -25,001 | -52,807 | -94,679 | -87,731 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -371 | -613 | -1,124 | -51,688 | -360,371 | -188 | -379 | 1,174 | -769 | 16,916 | -1,067 |
| 配当金の支払額 | -30,782 | -30,435 | -30,619 | -45,805 | -44,610 | -40,692 | -42,484 | -40,492 | -40,709 | -40,905 | -41,553 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -458,258 | -442,952 | -191,297 | -17,873 | -291,090 | 278,793 | 18,886 | -34,272 | -154,124 | 37,088 | 126,300 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 194,301 | -613,541 | 292,500 | 30,332 | -956,036 | 884,879 | -85,588 | -315,340 | -609,537 | -803,033 | 295,724 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,786,288 | 2,172,747 | 2,465,247 | 2,495,580 | 1,539,543 | 2,424,423 | 2,338,834 | 2,023,494 | 1,413,956 | 610,923 | 906,647 |