キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,425,822 | 3,440,774 | 3,050,757 | 2,808,799 | 3,070,283 | 1,325,611 | 2,761,852 | 4,007,606 | 6,564,497 | 7,588 | 7,917 |
| 減価償却費 | 2,152,575 | 2,489,055 | 2,440,563 | 2,670,019 | 2,771,398 | 2,771,992 | 2,808,829 | 2,753,207 | 2,838,765 | 2,984 | 3,080 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,804 | 43,243 | -13,210 | -10,186 | 3,050 | -2,900 | -50,584 | -3,704 | -1,553 | 1 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 66,823 | -58,499 | 13,197 | 5,556 | -33,094 | -48,112 | 45,495 | 118,822 | 165,028 | 330 | 131 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,000 | -25,000 | -14,650 | -6,350 | 6,000 | -45,000 | 29,000 | 21,000 | 82,000 | 18 | -13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -328,820 | -123,540 | -47,652 | -142,179 | 208,337 | 268,653 | 116,924 | 119,618 | 243,209 | 146 | 35 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 63,344 | -21,749 | -12,789 | 61,031 | -445,284 | -9,579 | -32,044 | 11,939 | 59 | 11 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58,684 | -32,815 | -51,730 | -57,166 | -57,022 | -36,746 | -43,337 | -39,707 | -65,746 | -91 | -83 |
| 支払利息 | 121,765 | 110,514 | 100,368 | 104,056 | 100,966 | 91,361 | 86,407 | 86,258 | 78,742 | 133 | 150 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5,277 | -57 | -660 | -227 | 2,280 | -557 | -4,108 | -3,496 | -3,077 | 0 | -11 |
| 国庫補助金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -400 |
| 固定資産廃棄損 | 18,599 | 66,047 | 53,877 | 11,114 | 18,745 | 16,121 | 9,215 | 53,071 | 63,769 | 39 | 53 |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -776,486 | 1,504,554 | -746,444 | -525,192 | -1,788,450 | 919,814 | -167,023 | -2,509,604 | -405,640 | 456 | 1,746 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,767,766 | -78,998 | 1,869,964 | 287,433 | -2,706,371 | 2,249,617 | -1,959,995 | -1,862,458 | -3,088,020 | 729 | -4,684 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 65,180 | 191,141 | -698,172 | 840,782 | 913,738 | -3,989,096 | 2,527,032 | 3,144,307 | 825,112 | -4,134 | -1,499 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 576,127 | -266,244 | 71,912 | 377,655 | -205,276 | 428,401 | -467,228 | -946,880 | -425,462 | 416 | 1,112 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -1,235 | 28,268 | -111,650 | -87,340 | -19,653 | -3,169 | 85,786 | -34,072 | 1,855 | 1 | -10 |
| その他 | 263,533 | -615,030 | -351,411 | -398,293 | 657,053 | 323,050 | 2,963,205 | 1,108,025 | 560 | 2,438 | 3,406 |
| 小計 | 4,858,463 | 6,651,661 | 5,552,278 | 5,939,512 | 2,433,811 | 4,266,661 | 8,709,426 | 6,023,931 | 5,861,342 | 11,069 | 11,330 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58,282 | 41,507 | 51,730 | 57,166 | 57,022 | 36,746 | 43,337 | 39,707 | 66,049 | 91 | 83 |
| 利息の支払額 | -122,132 | -111,113 | -100,333 | -104,220 | -101,557 | -91,455 | -84,598 | -86,750 | -78,430 | -132 | -150 |
| 法人税等の支払額 | -1,430,008 | -1,607,969 | -1,023,474 | -1,099,814 | -775,265 | -1,176,787 | -797,681 | -1,488,860 | -1,182,824 | -1,673 | -2,151 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,012,758 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 47,109 | 7,199 | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | -110,000 | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | 5,158 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補償金の受取額 | 73,306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,437,912 | 4,974,086 | 4,480,200 | 4,792,643 | 1,614,011 | 3,035,164 | 7,870,484 | 4,488,027 | 4,666,137 | 9,354 | 9,113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,819,228 | -3,575,809 | -5,781,182 | -3,781,660 | -1,214,641 | -1,785,456 | -1,378,229 | -3,033,247 | -2,425,604 | -6,326 | -11,372 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 49,085 | 857 | 8,202 | 494 | 2,725 | 9,807 | 15,781 | 18,298 | 3,641 | 1 | 14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,978 | -31,085 | -20,248 | -2,614 | -50,339 | -123,233 | -61,995 | -175,739 | -194,635 | -206 | -216 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -20,050 | - | - | - | - | - | - | - | - | -770 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,183,158 | 5,157,980 | 1,091,485 | 1,340,553 | 750,664 | 698,453 | 921,097 | 933,573 | 1,396,173 | 525 | 520 |
| 定期預金の預入による支出 | -812,319 | -5,254,474 | -1,455,195 | -876,146 | -711,259 | -678,580 | -797,776 | -947,706 | -1,044,101 | -525 | -2,202 |
| 国庫補助金等による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 517 |
| その他 | - | - | 15,540 | - | - | - | - | - | - | 18 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 23,068 | - | 1 | 1 | - | 31,440 | - | 128,128 | 2,715,189 | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 216,969 | 764 | 552 | 355 | 333 | 333 | 558 | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | -726,897 | -5,000 | - | - | -24,704 | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | 110,000 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | -1,859,091 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | 30,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,570 | 1,581 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -351,708 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,256,279 | -3,725,236 | -6,110,545 | -5,178,108 | -1,137,221 | -1,847,235 | -1,300,564 | -3,076,694 | 450,663 | -6,513 | -13,517 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 6,250,000 | 200,000 | 2,500,000 | 4,250,000 | - | 4,300,000 | 100,000 | 100,000 | 5,300 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -980,800 | -3,291,916 | -1,086,016 | -1,333,016 | -3,020,842 | -1,235,480 | -3,325,576 | -1,150,192 | -1,159,662 | -2,972 | -743 |
| 自己株式の取得による支出 | -239 | - | -44 | - | -77,077 | -62,250 | -37,680 | -135,196 | -64 | -11,185 | - |
| 配当金の支払額 | -254,690 | -477,451 | -477,298 | -477,415 | -477,770 | -477,145 | -476,439 | -476,169 | -883,147 | -1,549 | -1,567 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | -155,000 | - | 80,000 | - | - | -300 | 5,900 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -274,990 | -357,820 | -473,460 | -579,578 | -597,257 | -535,423 | -455,952 | -319,814 | -158,528 | -90 | -65 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | - | -460,000 | 460,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | -311 | -310 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | - | -337 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,510,720 | 1,661,900 | -1,377,467 | 109,989 | -77,948 | -2,310,299 | 84,352 | -1,981,372 | -2,101,402 | -10,797 | 3,523 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -105,237 | -78,383 | -14,483 | -1,229 | -47,029 | 67,431 | 190,595 | 30,819 | 280,135 | -139 | 862 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,434,325 | 2,832,367 | -3,022,296 | -276,704 | 351,812 | -1,054,939 | 6,844,868 | -539,219 | 3,295,533 | -8,095 | -19 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20,606,007 | 23,442,858 | 20,420,562 | 20,143,858 | 20,495,670 | 19,509,511 | 26,354,379 | 25,815,160 | 29,110,693 | 21,015 | 20,996 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | 68,779 | - | - | - | - | - |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 4,483 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |