キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 283,349 | 409,295 | 501,396 | 503,508 | 395,654 | 126,950 | 1,144,439 | 1,099,208 | 1,288,581 | 1,641,649 | 1,981,752 |
| 減価償却費 | 24,552 | 44,519 | 67,315 | 95,595 | 127,403 | 161,473 | 217,754 | 266,395 | 513,740 | 680,491 | 807,584 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | - | - | 22,116 | 37,470 | -2,274 | 52,800 |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -53 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | 19,393 | - | - | 26,176 | 5,003 | - |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,787 | 74,505 | 74,565 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,014 | 1,714 | 282 | 6,852 | 6,122 | 477 | 18,263 | 21,227 | 15,841 | 18,330 | 14,416 |
| 受取利息及び受取配当金 | -428 | -34 | -6 | -15 | -11 | -11 | -62 | -12 | -45 | -931 | -4,287 |
| 支払利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,384 | 14,392 | 19,748 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -74,104 | -27,083 | -46,328 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,118 | 1,071 | 1,098 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | 8,171 | - | 4,393 | 327 | 517 | 738 | 335 | 13,559 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 151 | -5,176 | 569 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -228,368 | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -7,829 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | 31,524 | 4,598 | 3,874 | - | - | 201,630 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -50,212 | 15,600 | -288,600 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,268 | -73,233 | -77,389 | -147,900 | -153,654 | -164,746 | -241,152 | -286,308 | -417,517 | -273,451 | -399,883 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -5,672 | -3,727 | -7,539 | -24,435 | -97,104 | -43,565 | -19,898 | -60,212 | -77,407 | 33,214 | -484,416 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 18,746 | 4,519 | 45,133 | 23,125 | 35,188 | 440,146 | -115,829 | 127,725 | 151,315 | -75,913 | 316,022 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 20,084 | -31,907 | 14,856 | 16,047 | -13,362 | 24,435 | 13,717 | 8,741 | 67,970 | -71,824 | 25,613 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,361 | 12,977 | 2,202 | 6,338 | -5,321 | 35,755 | 88,655 | -73,160 | 51,601 | 40,609 | 53,676 |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 48,019 | 73,648 | 37,347 | 20,169 | 81,256 | 3,184 |
| その他 | 4,102 | 16,599 | 22,995 | 32,891 | 28,308 | 10,777 | 22,866 | -33,013 | -26,235 | 28,158 | 47,389 |
| 小計 | 338,473 | 378,644 | 568,473 | 518,717 | 323,388 | 690,149 | 1,205,693 | 1,134,256 | 1,558,525 | 1,941,765 | 2,390,041 |
| 利息及び配当金の受取額 | 428 | 34 | 6 | 15 | 11 | 11 | 62 | 12 | 45 | 931 | 4,287 |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,384 | -14,392 | -20,707 |
| 法人税等の支払額 | -71,943 | -146,636 | -176,566 | -220,006 | -181,886 | -124,018 | -52,536 | -676,425 | -394,937 | -559,838 | -753,466 |
| 助成金収入 | -500 | -3,600 | -1,500 | -720 | -720 | -3,833 | -2,320 | -550 | - | - | - |
| 自己株式取得費用 | - | - | - | - | - | - | 989 | - | - | - | - |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -304 | 136 | -250 | -691 | 886 | -1,040 | -304 | 358 | - | - | - |
| 助成金の受取額 | 500 | 3,600 | 1,500 | 720 | 720 | 3,833 | 2,320 | 550 | - | - | - |
| 違約金収入 | -60 | -290 | -150 | -50 | - | - | - | - | - | - | - |
| 違約金の受取額 | 60 | 290 | 150 | 50 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式交付費償却 | 1,819 | 1,672 | 1,128 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 本社移転費用 | 10,675 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 267,517 | 235,932 | 393,563 | 299,496 | 142,233 | 569,975 | 1,155,538 | 458,394 | 1,160,249 | 1,368,466 | 1,620,155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,046 | -24,773 | -11,012 | -20,393 | -30,924 | -13,224 | -26,331 | -7,407 | -67,348 | -17,130 | -48,021 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 118,686 | 15,578 | 11,065 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47,860 | -66,785 | -123,922 | -125,706 | -200,218 | -270,904 | -390,759 | -454,096 | -640,785 | -666,745 | -847,228 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | -39,997 | - | - | - | -201,630 | -30,080 | -165,682 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 228,368 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,383,267 | -194,599 | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,110 | 39,475 | 5,683 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 69,551 | - | - |
| 敷金の差入による支出 | -45,786 | -3,314 | -4,352 | -19,867 | -25,263 | -26,620 | -44,739 | -79,161 | - | - | - |
| 敷金の回収による収入 | - | 6,367 | 128 | 284 | 4,004 | 30 | 25,717 | 23,446 | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -49,000 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -109,692 | -88,505 | -139,158 | -165,682 | -341,399 | -310,719 | -436,112 | -517,219 | -2,103,683 | -625,133 | -1,044,182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,900,000 | - | 730,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -153,750 | -525,450 | -485,004 |
| ストックオプションの行使による収入 | - | 26,901 | 26,699 | 5,288 | 1,287 | 936 | 117 | 29,010 | 19,878 | 234,772 | 207,573 |
| 自己株式の取得による支出 | -80,015 | -85,320 | - | -121 | -154 | - | -501,046 | -127 | -220 | -598 | - |
| 新株予約権の発行による収入 | 307 | - | 1,478 | - | - | - | - | 58 | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -79,707 | -58,418 | 28,177 | 5,166 | 1,132 | 936 | -500,929 | 28,940 | 2,765,908 | -41,276 | 452,569 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 78,117 | 89,008 | 282,583 | 138,980 | -198,033 | 260,191 | 218,496 | -29,884 | 1,822,474 | 702,056 | 1,028,542 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 885,249 | 974,258 | 1,256,841 | 1,395,821 | 1,197,788 | 1,457,980 | 1,676,476 | 1,646,591 | 3,469,066 | 4,171,122 | 5,199,665 |