キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12千円 | 2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 453,313 | 249,387 | 447,747 | 603,899 | -63,121 | -410,512 | -331,253 | 26,856 | 73,380 | -21,222 |
| 減価償却費 | 46,274 | 70,316 | 105,409 | 119,168 | 135,624 | 177,159 | 131,349 | 135,774 | 140,117 | 154,345 |
| 減損損失 | - | - | - | 82,148 | 7,609 | 93,970 | 51,950 | - | - | 26,631 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,674 | 9,591 | -4,736 | 4,288 | 5,661 | 12,865 | 227 | -1,095 | -1,245 | -356 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 630 | 450 | -3,320 | 21,960 | -540 | 2,400 | 1,286 | 300 | -960 | -5,580 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | 3,432 | 11,076 | 2,547 | 11,208 | -2,508 | -13,029 | -2,098 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 3,317 | 4,247 | 1,367 | 16,419 | -14,593 | -12 | -1,192 | -5,076 | -1,800 | -1,568 |
| 固定資産除却損 | - | - | 1,175 | 305 | 2,406 | 2,332 | 638 | 0 | 18 | 0 |
| 固定資産売却損 | - | - | - | - | - | - | - | 116 | 0 | - |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | - | -5,512 | -710 | -1,371 | -31,500 | -1,143 |
| 受取利息 | - | - | -281 | -109 | -76 | -123 | -100 | -184 | -187 | -216 |
| 支払利息 | 3,261 | 2,597 | 2,447 | 4,810 | 4,981 | 6,656 | 10,948 | 16,695 | 14,624 | 13,719 |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,291 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -225,272 | -54,911 | -5,168 | 66,456 | 50,115 | 31,951 | -51,278 | -33,395 | -93,838 | 113,705 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -191,409 | -249,295 | -152,343 | -192,428 | 109,554 | 189,073 | -17,504 | 79,608 | 26,853 | -6,218 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,522 | -23,994 | -207,672 | -108,661 | -121,202 | 88,045 | 34,986 | -107,833 | -75,954 | 132,547 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 128,162 | -20,692 | 34,025 | -62,130 | -52,345 | -13,794 | 182,373 | 59,245 | 138,965 | -177,929 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 40,354 | 23,714 | -76,383 | 12,152 | -28,406 |
| 預り金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 88,459 | -80,408 | -3,480 | -1,396 | -2,710 |
| 収納代行預り金の増減額（△は減少） | -8,254 | -34,841 | 40,279 | 39,346 | 17,275 | 23,051 | -65,333 | -65,637 | 34,234 | 16,340 |
| その他 | -3,637 | 6,388 | 29,355 | -44,592 | -11,832 | 65,432 | -165,830 | -125,156 | 30,289 | 35,580 |
| 小計 | 185,594 | 39,666 | 255,993 | 10,608 | 165,333 | 318,231 | -174,763 | -96,218 | 250,722 | 240,126 |
| 利息の受取額 | -1,009 | -825 | - | 109 | 76 | 122 | 1,318 | 165 | 184 | 213 |
| 利息の支払額 | -3,096 | -2,575 | -2,475 | -4,800 | -5,189 | -6,817 | -11,117 | -17,433 | -14,477 | -13,356 |
| 法人税等の支払額 | -25,328 | -221,612 | -130,903 | -149,207 | -307,907 | -42,412 | -24,003 | -19,068 | -18,636 | -26,131 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | 25,408 | 11,228 | - | - |
| 投資有価証券売却益 | - | - | - | - | - | -76,114 | -30,120 | -300 | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -14,139 | -10,123 | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | -1,023 | - | - | - |
| 投資有価証券評価損 | - | - | - | 115,254 | 84,745 | - | 95,985 | - | - | - |
| 株式交付費 | - | - | - | - | - | - | 14,054 | 6,503 | - | - |
| 固定資産売却損 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
| 過年度法人税等の支払額 | - | - | - | - | - | -11,038 | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | 5,528 | - | - | - | 14,096 | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | -655,900 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却益 | - | - | -1,261 | -3,060 | -5 | - | - | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,931 | 6,699 | 1,525 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損 | - | - | 5,646 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 3,154 | 448 | -1,462 | - | - | - | - | - | - | - |
| 解約料収入 | -12,200 | -6,500 | -3,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 買取店舗売却益 | -45,706 | -19,947 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払手数料 | - | 28,691 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 43,165 | 19,855 | -33,740 | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息の受取額 | 1,008 | 824 | 280 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 51,999 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 広告ツール改善費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上場関連費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 立替金の増減額（△は増加） | -1,927 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 直営店舗の閉鎖に伴う支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 広告ツール改善に伴う支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 158,177 | -178,169 | 122,895 | -143,289 | -147,687 | 272,183 | -208,565 | -132,554 | 217,793 | 200,852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -119,897 | -81,298 | -83,246 | -91,213 | -47,636 | -17,774 | -34,130 | -106,192 | -76,363 | -41,138 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | 1,361 | - | 4,500 | 7,029 | 1,380 | 1,550 | 59,758 | 2,184 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55,604 | -93,285 | -114,792 | -97,943 | -130,847 | -209,462 | -22,070 | -50,186 | -47,203 | -37,357 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | - | - | - | - | - | 33,211 | 13,800 | 27,700 | 59,923 | 7,000 |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,822 |
| その他 | - | - | -20,000 | 13,091 | 19,404 | 2,442 | 939 | -18,907 | -7,953 | 9,327 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 906,690 | - | 76,114 | 30,150 | 300 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -8,436 | - | - |
| 定期預金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -100,000 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -105,214 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | 38,424 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 11,985 | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -77,000 | -253,000 | -305,710 | -581,095 | -137,396 | -80,000 | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | -30,000 | - | - | - | - | -399,100 | - | - | - |
| 買取店舗の売却による収入 | 16,000 | 95,164 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 25,329 | 37,725 | 7,053 | - | - | - | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -20,053 | -13,653 | -25,762 | - | - | - | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,442 | 2,680 | 4,010 | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -224,783 | -335,666 | -537,087 | 149,529 | -291,975 | -188,438 | -563,837 | -154,172 | -11,840 | -31,160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 570,000 | - | 100,000 | 300,000 | - | 805,200 | 1,260,000 | 424,000 | 19,900 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -352,830 | -145,000 | -87,785 | -105,004 | -155,004 | -159,170 | -252,144 | -429,983 | -390,818 | -356,532 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 38,802 | 646 | 3,894 | 84 | 2,772 | - | - | 74,700 | - |
| 配当金の支払額 | - | -23,272 | -26,000 | -30,727 | -30,561 | -30,738 | -31,025 | -243 | -117 | - |
| その他 | - | - | - | -3,138 | -1,382 | -2,392 | -3,137 | -3,813 | -3,730 | -3,211 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -70,000 | - | 400,000 | 250,000 | 500,000 | -350,000 | -514,100 | -300,000 | - | - |
| 新株予約権の発行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -4,583 | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | 496,804 | - | - | - | - | 293,980 | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | 141,932 | - | - | - |
| リース債務の返済による支出 | -4,237 | -3,958 | -4,119 | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | 268 | - | 1,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -116 | -43 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 手数料の支払による支出 | - | -28,691 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上場関連費用の支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 143,085 | 334,641 | 383,741 | 415,025 | 313,136 | 265,671 | 895,505 | -314,624 | -300,066 | -259,743 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 76,479 | -179,194 | -30,450 | 421,265 | -126,527 | 349,415 | 123,103 | -601,351 | -94,113 | -90,051 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,277,882 | 1,098,687 | 1,068,236 | 1,489,502 | 1,362,975 | 1,712,391 | 1,835,494 | 1,234,142 | 1,140,029 | 1,049,977 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |