キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-06千円 | 2017-06千円 | 2018-06千円 | 2019-06千円 | 2020-06千円 | 2021-06千円 | 2022-06千円 | 2023-06千円 | 2024-06千円 | 2024-12千円 | 2025-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -149,247 | -250,646 | -119,974 | -110,826 | -144,074 | -54,067 | -1,088,998 | 360,756 | 471,069 | -130,659 | 358,039 |
| 減価償却費 | 30,203 | 15,009 | - | - | 4,345 | - | 11,674 | 15,818 | 21,991 | 10,839 | 27,032 |
| 無形固定資産償却費 | - | - | - | - | - | - | 80,250 | 85,034 | 77,534 | 38,767 | 77,534 |
| 社債発行費償却 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,701 | 5,251 |
| 社債保証費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,852 |
| 過年度決算訂正関連費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35,802 |
| 為替差損益（△は益） | 1,417 | -145 | - | - | - | - | - | - | - | - | -26 |
| 固定資産除却損 | 12,626 | - | - | - | - | - | - | 3,922 | - | - | 129 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -22 | - | - | - | - | - | -717 | -428 | - | -1,717 | -995 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -23,709 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,739 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | - | - | - | -465 | -8 | -839 | -19 | -116 | -1,894 |
| 支払利息 | 252 | 102 | 7 | - | - | 204 | 4,923 | 6,581 | 7,088 | 4,603 | 20,755 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 146,362 | 12,899 | -31,341 | 15,688 | -2,188 | -12,964 | -188,150 | -193,827 | -213,334 | 153,183 | -305,443 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 313 | - | -941 | 820 | -4,167 | 3,741 | -3,309 | 4,076 | -329 | -28,551 | 28,369 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,224 | -7,906 | 23,094 | -8,274 | 16,341 | -1,075 | 12,836 | -54,449 | -31,817 | 37,056 | -17,485 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,446 | 1,262 | -3,985 | -82 | 3,927 | 12,363 | 11,631 | -26,431 | 17,574 | -6,473 | -1,678 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,605 | -1,139 | -9,647 | -641 | -6,636 | -19,799 | -975 | -689 | -47,083 | 14,062 | -2,743 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,818 | -10,762 | 18,785 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1,957 | -347 | -1,679 | -16,179 | -27,133 | -6,117 | -307 | 35,520 | 28,761 | -1,013 | 3,032 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -554 | 211 | 320 | 22 | -2,488 | - | - | - | 841 | 29 | 149 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -729 | -497 | 2,537 | -592 | -1,900 | 346 | -13 | 2,037 | -55 | 4,198 | 859 |
| 前払金の増減額（△は増加） | -188 | 4 | -934 | 458 | -1,812 | -13,945 | 16,245 | 339 | -14,203 | -13,294 | 6,170 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -9,379 | 9,379 | - | - | - | - | 1,061 | -1,711 | 1,711 | -41,638 | 62,181 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,906 | 3,303 | 970 | -2,135 | 7,431 | 1,450 | 26,305 | 1,778 | -11,200 | - | 87,941 |
| その他 | -795 | -5,938 | 1,208 | -1,369 | 1,789 | 408 | -7,848 | -855 | 1,009 | -7,657 | -2,213 |
| 小計 | -12,133 | -121,831 | -116,853 | -103,997 | -62,164 | -89,033 | 326,056 | 205,966 | 348,210 | 24,557 | 380,435 |
| 利息及び配当金の受取額 | 188 | 46 | 63 | 40 | 31 | 464 | 8 | 839 | 19 | 116 | 1,894 |
| 利息の支払額 | -252 | -102 | -7 | - | - | -204 | -5,221 | -6,543 | -7,046 | -4,769 | -21,364 |
| 法人税等の支払額 | -6,218 | -318 | -950 | -950 | -950 | -985 | -37,678 | -98,403 | -161,033 | -132,709 | -31,835 |
| 解約違約金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,255 | - |
| 過年度決算訂正関連費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -35,802 |
| 構造改革費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,143 | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,711 | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | 1,193 | 13 | 11 | 10 | 5 | 94 | 5,016 | 4,925 | - | - |
| 構造改革費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -7,057 | - | - |
| システム障害関連費用 | - | - | - | - | - | - | - | 12,165 | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,166 | 1,639 | -1,653 | -309 | -98 | 392 | 524 | -1,667 | - | - | - |
| システム障害関連費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -12,165 | - | - | - |
| 減損損失 | - | 92,177 | 13,148 | 9,086 | 46,121 | 10,373 | 1,450,084 | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -5,535 | - | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 5,983 | -41,165 | - | - | - |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | 400 | - | - | - | - |
| 株式報酬費用 | 2,000 | 8,083 | 8,994 | 3,395 | 1,698 | 424 | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | -3,471 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 1,915 | - | - | - | - | - | - |
| 前受収益の増減額（△は減少） | - | - | - | 17,832 | 48,274 | -10,305 | - | - | - | - | - |
| 受取利息 | -262 | -114 | -81 | -68 | -37 | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権戻入益 | -240 | - | - | -5,762 | - | - | - | - | - | - | - |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | - | - | 5,060 | -5,060 | - | - | - | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,068 | 486 | -1,956 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 預け金の増減額（△は増加） | 65 | 345 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 本社移転費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 本社移転費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -18,415 | -121,012 | -117,735 | -104,895 | -63,072 | -89,752 | 283,258 | 94,709 | 178,016 | -107,549 | 293,328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,340 | -10,949 | -13,148 | -9,086 | -9,438 | -10,373 | -23,369 | -15,089 | -19,617 | -18,115 | -35,470 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | - | - | - | - | - | 1,124 | 613 | - | 2,401 | 1,678 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | -3,375 | - | - | - | - | -14,408 | -59,096 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51,703 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | -2,801 | -228 | - | - | -18,067 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | 105 | - | 25,241 | 70 | - |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | -500 | -3,140 | -3,940 | -800 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 104 | 674 | 1,041 | 2,915 |
| 創立費の支払による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -605 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -11,850 | - | - |
| 事業譲渡による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,206 | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | -10 | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 110,042 | - | - | 30,000 | 50,080 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -47,302 | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 780 | 870 | 360 | 10 | 136 | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,453 | -15,218 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -110,042 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -4,004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,993 | -25,298 | -12,788 | 20,923 | -9,899 | -13,184 | -22,368 | -14,871 | -11,898 | -51,018 | -39,674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | -67,041 | -114,156 | -124,156 | -78,226 | -263,873 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | 25,000 | 50,000 | 50,000 | - | 750,000 | 600,000 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | -99,000 | -158,000 | -268,000 | -194,000 | -288,000 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | 216,069 | 539,872 | 197,382 | 197,790 | - |
| リース債務の返済による支出 | -3,324 | -3,168 | -717 | - | - | - | -566 | -765 | -776 | -799 | -1,350 |
| 株式の発行による収入 | 8,695 | 10,031 | 18,657 | 22,015 | - | - | 31,827 | 17,575 | 31,630 | 4,320 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -996,798 | -84 | -40,280 | -59,975 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -25,322 | -62,178 | -82,302 |
| 新株式申込証拠金の払込による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 664 | - | - |
| 自己株式取得のための預け金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -75,582 | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -16,672 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,371 | 6,863 | 17,939 | 22,015 | - | 24,999 | 114,617 | -662,270 | -188,661 | 501,044 | -95,501 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,417 | 145 | - | - | - | - | - | - | 58 | -4 | 26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -63,455 | -139,301 | -112,583 | -61,957 | -72,971 | -77,937 | 375,507 | -582,433 | -22,484 | 342,471 | 158,178 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 710,368 | 571,067 | 458,483 | 396,526 | 323,555 | 245,617 | 1,749,304 | 1,166,870 | 1,144,385 | 1,486,857 | 1,720,618 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | 1,128,178 | - | - | - | - |