キャッシュフロー
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減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 185,804 | 433,286 | 298,027 | 848,085 | 1,289,717 | 750,501 | 653,430 | 1,185,862 | 1,448,825 | 1,604,250 | 1,669,064 |
| 減価償却費 | 33,660 | 18,434 | 16,724 | 15,064 | 27,497 | 46,873 | 49,748 | 61,021 | 63,395 | 73,244 | 63,908 |
| のれん償却額 | - | 50,512 | 50,512 | 50,512 | 60,355 | 69,726 | 15,289 | 13,841 | 33,219 | 33,219 | 33,219 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | 3,651 | - | 63,083 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,957 | 18,767 | 5,010 | 27,210 | 18,620 | 6,246 | 7,575 | -1,870 | 20,802 | 10,534 | 26,924 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,899 | -15,775 | -3,123 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 234 | -5,621 | 35 | 13,994 | -1,205 | -1,104 | -4,694 | -613 | 777 | -155 | 48 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,540 | -1,018 | -671 |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | -14,669 | - | -3,208 | - |
| 受取利息 | -1,393 | -141 | -277 | -713 | -5,895 | -6,638 | -3,995 | -12,879 | -51,493 | -56,470 | -45,227 |
| 有価証券利息 | -1,604 | -2,935 | -4,360 | -4,453 | -16,132 | -23,183 | -44,480 | -62,598 | -60,655 | -59,320 | -57,515 |
| 支払利息 | 495 | 1,230 | 1,006 | 1,652 | 3,015 | 2,190 | 1,669 | 1,984 | 2,894 | 4,688 | 7,440 |
| 為替差損益（△は益） | 1,502 | -1,128 | 2,939 | -4,794 | 12,197 | -6,841 | -39,267 | -16,670 | -164,786 | 20,632 | -138,563 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -620 | - | -8,395 | - | -8,411 | -7,616 | -12,681 | -1,397 | -30,864 | -9,366 | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | 90,552 | 100,533 | - | -5,486 | -27,862 | -27,084 | -4,877 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -95,442 | -136,541 | 21,557 | -964,498 | 70,715 | 260,301 | -149,407 | -145,022 | -55,167 | -82,583 | -137,205 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 14,782 | -22,070 | 21,062 | -2,500 | -20,167 | -40,275 | 59,575 | -88,763 | -113,775 | 229,912 | -21,366 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 29,175 | 71,044 | 29,557 | 253,338 | 80,654 | -74,832 | 113,525 | 197,677 | 164,573 | 23,641 | -125,314 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,414 | -2,886 | -15,956 | 17,829 | 43,289 | 1,954 | -17,118 | 52,700 | -28,529 | -4,604 | 36,552 |
| その他 | 20,267 | 7,041 | 38,077 | 58,891 | -90,922 | 6,782 | 5,527 | -24,838 | -58,204 | -35,216 | -42,533 |
| 小計 | 193,405 | 431,008 | 460,397 | 348,737 | 1,573,112 | 990,375 | 699,017 | 1,123,525 | 1,097,251 | 1,790,612 | 1,265,636 |
| 利息の受取額 | 2,997 | 3,076 | 3,759 | 5,583 | 19,331 | 27,833 | 42,708 | 64,795 | 106,013 | 119,694 | 114,853 |
| 利息の支払額 | -491 | -1,119 | -985 | -2,869 | -3,234 | -2,201 | -1,591 | -2,300 | -3,134 | -6,116 | -8,570 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69,436 | 35,374 |
| 法人税等の支払額 | -115,147 | -28,453 | -219,070 | -123,219 | -504,882 | -169,980 | -290,443 | -179,122 | -438,577 | -441,574 | -583,768 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | -51,096 | 4,733 | 7,626 | 10,407 | 3,971 | 24,357 | - | - |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -96,473 | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | 60,657 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | 4,877 | -3,568 | -1,167 | -1,336 | -1,258 | - | - | - | - |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | - | 3,229 | 5,684 | - | - | - | - | - | - |
| 社債発行費 | - | 2,015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 80,764 | 404,511 | 244,100 | 228,231 | 1,084,326 | 846,027 | 449,690 | 1,006,897 | 761,552 | 1,532,053 | 823,526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | -34,817 | -129,136 | -481,161 | -120,045 | - | -896,202 | -600,190 | -1,145,898 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | 33,632 | 376,124 | 346,243 | - | - | 963,165 | 921,793 | 822,099 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 219,721 | - | 5,380 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -317,320 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,709 | -63,039 | -3,117 | -3,341 | -45,485 | -7,779 | -10,261 | -17,315 | -44,881 | -89,401 | -37,637 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,569 | - | -15,802 | -48,316 | -30,030 | -21,751 | -39,376 | -4,929 | -45,844 | -75,243 | -39,325 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 32,069 | - | 104,393 | - | 100,135 | 115,418 | 310,032 | 123,680 | 130,237 | 44,787 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -165,770 | - | -161,594 | -115,012 | -379,898 | -670,176 | -444,105 | - | - | -63,000 | - |
| 長期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -600,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | 20,989 | - | - | 868 | - | - | - | 41,896 | 12,650 | 26,825 |
| 差入保証金の差入による支出 | -45,134 | -44,002 | - | -41,686 | -4,833 | - | -3,075 | -17,438 | -24,124 | -122,875 | -70,914 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 147,064 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | -13,100 | - | - | -800 | - | - | - | -12,265 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -243,692 | - | - | -59,634 | - | - | -99,483 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 20,000 | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -183,050 | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | -200,000 | - | - | -130,000 | - | - | - | - |
| 債権譲受による支出 | - | - | - | - | -65,400 | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | - | 10,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | 10,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -197,115 | -332,844 | -110,937 | -503,860 | -590,115 | -358,092 | -316,787 | -855,018 | 407,993 | -364,743 | -216,272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,900 | 45,100 | 50,000 | -100,000 | 200,000 | -19,986 | -100,000 | 550,000 | 200,000 | -200,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,080 | -32,080 | -31,240 | -51,880 | -54,560 | -52,560 | -30,560 | -28,560 | -28,560 | -28,560 | -9,600 |
| 社債の償還による支出 | -7,000 | -25,000 | -43,000 | -43,000 | -43,000 | -40,500 | -18,000 | -5,000 | -10,000 | -10,000 | -5,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -173 | - | -124 | -436 | -159 | -57 | -130 | -77 | - | -199,821 | - |
| 株式の発行による収入 | 38,690 | 23,640 | 7,560 | 204,969 | 3,720 | 240 | 6,000 | 840 | - | 5,692 | 1,074 |
| 配当金の支払額 | -34,900 | -24,407 | -57,969 | -35,656 | -113,390 | -195,339 | -98,097 | -93,269 | -164,858 | -204,052 | -229,358 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | -5,284 | -5,262 | -2,782 | -9,001 | -39,361 | -4,313 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -4,900 | - | - | - | - | -28,749 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | 5,055 | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | 250,000 | 4,900 | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 120,000 | - | 200,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | 177,984 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用の支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,563 | 285,236 | -74,774 | 423,995 | -7,774 | -313,310 | -243,570 | 414,931 | -42,779 | -641,055 | -271,634 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,502 | 1,217 | -1,056 | 3,678 | -8,195 | 13,808 | 45,718 | 48,583 | 58,472 | -9,178 | 153,846 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -126,417 | 358,121 | 57,332 | 152,045 | 478,240 | 188,432 | -64,949 | 615,394 | 1,185,238 | 517,075 | 489,465 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 562,176 | 920,297 | 977,629 | 1,129,675 | 1,607,916 | 1,796,348 | 1,731,399 | 2,346,793 | 3,532,031 | 4,049,107 | 4,538,573 |