キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03 | 2018-03 | 2019-03千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前当期利益（△は損失） | - | - | - | 160,053 | 186,943 | 239,604 | 1,255,084 | 2,936,466 | 858,036 | -332,035 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | 44,084 | 107,825 | 154,296 | 179,824 | 184,878 | 228,353 | 258,683 |
| 減損損失 | - | - | - | 46,832 | 17,032 | - | 169,267 | - | 142,134 | 41,572 |
| 金融収益 | - | - | - | -1,698 | -1,511 | -1,518 | -831 | -1,268 | -40,484 | -7,131 |
| 金融費用 | - | - | - | 5,536 | 12,801 | 26,277 | 12,918 | 42,265 | 7,223 | 7,562 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | 17,405 | - | - | - | - | 9,692 | 211,667 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | - | - | - | -6,582 | -56,082 | 4,641 | -2,379,990 | 1,276,896 | 985,327 | -12,227 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | 423 | 103 | -1,044 | -121 | -2,417 | -16,547 | -17,017 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | - | - | - | 7,220 | -12,802 | -15,923 | 106,272 | 429,432 | -378,964 | 41,678 |
| その他 | - | - | - | 32,128 | -1,525 | 1,788 | 459,153 | 431,477 | -914,359 | 85,843 |
| 小計 | - | - | - | 176,675 | 252,785 | 408,121 | -198,421 | 5,297,730 | 880,413 | 278,597 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | - | 1,698 | 1,511 | 1,318 | 14 | 1,268 | 1,446 | 1,124 |
| 利息の支払額 | - | - | - | -747 | -10,795 | -11,006 | -11,545 | -8,677 | -6,776 | -7,224 |
| 法人所得税の還付額 | - | - | - | - | 15,440 | 4,089 | 21,163 | 2,917 | 18,906 | 379,344 |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | -89,930 | -38,920 | -107,553 | -110,105 | -781,559 | -1,087,573 | -148,801 |
| 持分法で会計処理されている投資利益 | - | - | - | -128,727 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | 87,695 | 220,021 | 294,969 | -298,893 | 4,511,679 | -193,584 | 503,040 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | -37,019 | -9,051 | -32,989 | -9,716 | -16,655 | -15,176 | -41,255 |
| 無形資産の取得による支出 | - | - | - | -20,524 | -8,290 | -78,012 | -97,031 | -63,853 | -75,310 | -31,090 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -350,515 | -36,697 | -9,737 |
| 関連会社の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -150,001 | - |
| その他の金融資産の売却による収入 | - | - | - | 105,000 | - | - | - | - | 109,057 | 110,000 |
| その他の金融資産の取得による支出 | - | - | - | -90,030 | -15,600 | - | -100,000 | - | -62,075 | -1,870,195 |
| その他 | - | - | - | 629 | 5,200 | -4,815 | 238 | -90 | -13,405 | -792 |
| その他の金融資産の回収による収入 | - | - | - | - | 15,000 | 51,202 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -41,944 | -12,741 | -64,614 | -206,510 | -431,114 | -243,608 | -1,843,072 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | 750,000 | 200,000 | - | 30,000 | 150,000 | - | 175,000 |
| 長期借入れの返済による支出 | - | - | - | -16,693 | -208,971 | -222,426 | -223,748 | -175,543 | -156,072 | -68,293 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | -30,000 | -60,000 | -60,000 | -60,000 | -60,000 | -30,000 |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | -82,234 | -115,040 | -114,378 | -118,474 | -119,888 | -130,096 |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | 8,135 | 2,285 | 160 | 640 | 80 | 320 | 215,329 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -164,847 | -167 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -53 | -121,313 | -106 | - | -45 | -168,704 | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 300,000 | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | 294,863 | - | - | - | - | - | - |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | - | - | - | -46,696 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | 989,556 | -240,233 | -397,413 | -67,486 | -203,982 | -669,192 | 161,772 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | 1,035,307 | -32,954 | -167,058 | -572,890 | 3,876,582 | -1,106,385 | -1,178,259 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | 1,786,183 | 1,753,229 | 1,586,171 | 1,013,281 | 4,889,863 | 3,783,478 | 2,605,218 |
| 連結範囲変更に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | -76,518 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 216,711 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却費 | 25,017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | 2,747 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | 11,417 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 本社移転関連費用 | 3,966 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,194 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,930 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,335 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 売上返金引当金の増減額（△は減少） | 283 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟関連費用引当金の増減額（△は減少） | -23,397 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 情報セキュリティ対策費用引当金の増減額（△は減少） | -22,565 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,708 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -155 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払利息 | 96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -37,307 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 873 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | 42,109 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,592 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,623 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -16,595 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小計 | 211,338 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 155 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | -96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -71,652 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 139,745 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,806 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,324 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -86,311 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | -147,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 21,847 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -57,177 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | -6,300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -325,072 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| リース債務の返済による支出 | -1,831 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 395,268 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 48,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 441,366 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 256,039 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,084,641 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |