キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 754,777 | 1,024,409 | 1,179,812 | 1,447,823 | 3,611,262 | 4,060,830 | 3,477,661 | 1,068,502 | 1,068,221 | 1,017,991 | 1,301,110 |
| 減価償却費 | 179,519 | 207,748 | 231,210 | 242,415 | 224,539 | 231,979 | 260,493 | 295,666 | 323,319 | 333,786 | 336,762 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | - | 2,564 | 5,984 | 13,583 | 8,467 | -16,810 | 6,587 | 62 | -3,394 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,107 | 3,592 | 10,105 | -3,953 | 4,650 | 5,954 | 52,281 | -28,178 | 35,347 | -4,188 | 834 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 410 | 574 | 2,313 | 1,648 | 820 | 425 | 2,949 | 3,237 | 5,397 | 4,470 | 6,321 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,131 | 72,961 | -1,795 | -323 | -2,360 | -2,086 | - | - | - | 0 | - |
| 為替差損益（△は益） | 673 | 71 | 1,159 | 827 | 55 | 765 | -444 | 1,181 | 960 | 995 | 1,725 |
| 受取利息 | -329 | -84 | -9 | -11 | -14 | -14 | -19 | -24 | -19 | -959 | -3,715 |
| 受取配当金 | - | - | - | - | -197 | -210 | -210 | -282 | -292 | -591 | -584 |
| 支払利息 | 581 | 534 | 888 | 1,062 | 1,230 | 1,219 | 1,219 | 1,065 | 1,072 | 1,660 | 2,356 |
| 貸倒引当金戻入額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,320 | -10,800 | -10,800 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -253,454 | 107,808 | -125,880 | 47,367 | -500,977 | 25,623 | 166,362 | 470,116 | 154,577 | -113,175 | 240,635 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -37,820 | 8,468 | 5,707 | 3,034 | -23,366 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,220 | 8,402 | -3,087 | -14,175 | 41,230 | 8,017 | 16,426 | -50,057 | -8,731 | -977 | -22,713 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,600 | -5,678 | 58,297 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -75,317 | 5,441 | 672 | 5,637 | 29,715 | 21,698 | 32,396 | -8,509 | -8,265 | -22,999 | 23,834 |
| その他 | 55,336 | 7,854 | 12,197 | 53,360 | 345,627 | -325,825 | -109,065 | -243,457 | 234,444 | -32,314 | -36,005 |
| 小計 | 726,292 | 1,348,343 | 1,302,786 | 1,805,771 | 4,007,752 | 3,942,081 | 3,855,292 | 1,654,797 | 1,831,607 | 1,170,317 | 1,871,296 |
| 利息及び配当金の受取額 | 367 | 262 | 158 | 181 | 211 | 227 | 230 | 306 | 312 | 1,545 | 4,235 |
| 利息の支払額 | -625 | -530 | -929 | -1,111 | -1,199 | -1,219 | -1,214 | -1,062 | -981 | -1,848 | -2,412 |
| 供託金の返還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,000 |
| 法人税等の支払額 | -217,539 | -523,063 | -160,307 | -452,159 | -494,272 | -1,542,777 | -1,251,633 | -1,086,531 | -436,776 | -397,302 | -369,012 |
| 法人税等の還付額 | 33,681 | - | 83,974 | - | - | - | - | 51,029 | 444,809 | 432 | 41,306 |
| 供託金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -13,000 | - | - |
| 株式報酬費用 | - | - | 16,353 | 23,626 | 24,157 | 46,267 | 22,835 | 3,000 | - | - | - |
| 顧客対応費用引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 171,430 | - | - | - |
| 株式報酬費用消滅損 | - | - | - | - | - | - | 2,750 | - | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -40,991 | -20,552 | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 23,518 | - | - | - | 409 | 10,000 | - | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 229,118 | -156,146 | - | - | - | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,000 | 5,100 | 1,500 | -2,100 | -7,500 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -22,653 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23,119 | -96,071 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 542,176 | 825,012 | 1,225,682 | 1,352,682 | 3,512,491 | 2,398,311 | 2,602,675 | 618,540 | 1,825,971 | 773,144 | 1,548,413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -213,347 | -18,481 | -156,359 | -25,805 | -15,447 | -29,157 | -141,202 | -40,449 | -19,327 | -10,030 | -41,041 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -132,004 | -147,551 | -200,171 | -140,959 | -181,904 | -290,933 | -345,304 | -317,376 | -286,421 | -271,440 | -279,365 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,926 | - | -134,319 | -1,743 | - | -16,540 | -52,209 | -700 | - | -582 | -6,209 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 152,263 | - | 1,000 | - | - | - | 1,500 | 2,208 | - | 700 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 40,823 | - | - | - | - | 19,356 | 10,728 | 9,693 | 23,023 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | -10,000 | -170,000 | - | -30,000 | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 350,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,985 | 183,967 | -459,027 | -338,507 | -197,351 | -366,630 | -537,216 | -336,959 | -295,021 | -271,659 | -303,593 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | -203,828 | -299,995 | -444,710 | -579,657 | -855,246 | -1,419,921 | -1,686,161 | -2,005,837 | -1,474,771 | -444,123 | -408,353 |
| 自己株式の取得による支出 | -70 | -300,756 | -94 | -409 | -409,312 | - | - | - | -99 | - | -5 |
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | - | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -103,898 | -600,751 | -344,804 | -580,067 | -1,264,559 | -1,419,921 | -1,686,161 | -2,005,837 | -1,474,870 | -444,123 | -408,358 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -482 | -60 | -1,016 | -827 | -55 | -765 | 444 | -1,181 | -960 | -995 | -1,725 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 441,780 | 408,167 | 420,834 | 433,279 | 2,050,524 | 610,994 | 379,740 | -1,725,439 | 55,119 | 56,365 | 834,736 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,464,252 | 1,872,420 | 2,293,254 | 2,726,534 | 4,777,059 | 5,388,053 | 5,767,794 | 4,042,354 | 4,097,474 | 4,153,839 | 4,988,575 |