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キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-06千円 | 2017-06千円 | 2018-06千円 | 2019-06千円 | 2020-06千円 | 2021-06千円 | 2022-06千円 | 2023-06千円 | 2024-06千円 | 2025-06千円 | 2026-06千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 813,106 | 951,252 | 873,714 | 1,243,917 | 1,345,121 | 2,993,971 | 4,323,678 | 5,460,739 | 6,065,689 | 7,134,223 | 13,711,034 |
| 減価償却費 | 155,934 | 167,010 | 201,953 | 237,356 | 245,177 | 280,584 | 288,987 | 330,718 | 446,555 | 557,878 | 718,946 |
| 減損損失 | - | 16,248 | - | 27,944 | - | 26,387 | 5,137 | - | - | - | 11,718 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -577 | -302 | -14 | 103 | -96 | 76 | -311 | -119 | 21 | 25 | 15 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 45,713 | -18,418 | -94,688 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 24,937 | 39,550 | 27,961 | 37,443 | 33,849 | 45,192 | 62,042 | 55,800 | 67,078 | 64,443 | 81,119 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,368 | 14,632 | -754 | 10,324 | 5,242 | 12,812 | 1,089 | 14,286 | 17,274 | 6,013 | 8,971 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,690 | -939 | -1,194 | -1,457 | -1,560 | -1,873 | -1,834 | -2,169 | -2,741 | -63,709 | -85,758 |
| 為替差損益（△は益） | 4,397 | -153 | 317 | 412 | 50 | -1,080 | -1,727 | -908 | -1,276 | -4,319 | -1,418 |
| 支払利息 | 6,389 | 5,527 | 3,443 | 6,590 | 5,798 | 4,815 | 3,923 | 1,331 | 1,818 | 8,988 | 17,729 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,749 | 31,842 | 16,199 | 26,228 | -16,674 | 2,504 | -3,119 | 9,932 | 9,434 | -2,239 | -63 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,938 | -2,954 | -21,717 | -66,019 | 40,718 | -261,958 | -279,307 | -216,462 | -288,063 | -84,029 | -500,966 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -102,230 | -89,764 | 28,229 | -88,055 | -1,830 | -183,547 | 2,584 | -474,521 | 4,230 | -53,208 | -187,722 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -36,621 | 44,281 | -4,552 | 82,786 | 8,591 | 181,320 | -108,919 | 96,641 | 273,576 | -115,571 | 26,820 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -17,019 | 10,377 | -24,154 | 11,517 | -119,443 | 41,598 | 259 | -65,998 | 1,577 | 3,760 | -52,032 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -144,177 | 20,960 | 36,750 | 60,464 | 39,144 | 261,594 | -124,572 | -17,839 | 116,523 | -18,444 | 40,486 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -10,502 | 57,478 | -7,388 | 15,658 | 2,198 | 41,697 | 118,000 | -41,613 | 83,909 | 106,413 | -19,842 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -6,792,057 |
| その他 | 25,837 | 37,024 | 24,640 | 55,240 | -24,052 | 69,357 | 59,564 | -28,996 | 71,990 | 70,085 | 84,862 |
| 小計 | 685,890 | 1,307,367 | 1,153,433 | 1,660,457 | 1,562,235 | 3,513,453 | 4,402,360 | 5,188,591 | 6,913,312 | 7,591,891 | 6,967,151 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,780 | 939 | 1,195 | 1,454 | 1,560 | 1,870 | 1,845 | 2,169 | 2,741 | 63,709 | 85,758 |
| 利息の支払額 | -6,282 | -5,583 | -3,744 | -6,616 | -5,798 | -4,815 | -3,923 | -1,331 | -1,818 | -8,988 | -17,729 |
| 法人税等の支払額 | -231,212 | -327,030 | -356,238 | -283,766 | -485,765 | -416,866 | -1,178,852 | -1,525,568 | -1,634,677 | -1,791,529 | -2,642,650 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 56,886 | 67,770 | - | - | - |
| 店舗閉鎖損失 | - | 5,295 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -5,598 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 934 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険解約返戻金 | -18,406 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | 18,406 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 468,582 | 975,693 | 794,646 | 1,371,528 | 1,072,232 | 3,093,641 | 3,221,430 | 3,663,860 | 5,279,557 | 5,855,084 | 4,392,531 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -1,000 | - | - | -69,339 | -1,000 | -210,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -462,082 | -661,842 | -843,216 | -442,090 | -1,378,839 | -624,807 | -1,347,242 | -1,124,843 | -2,076,688 | -1,980,347 | -1,682,645 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,546 | 14,152 | 5,723 | 6,882 | 139,060 | 1,181 | 57,868 | 6,014 | 7,112 | 3,860 | 1,831 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,007 | -32,105 | -12,095 | -9,169 | -18,119 | -39,638 | -29,467 | -39,736 | -39,104 | -49,168 | -26,388 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,257,288 | -49,999 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18,174 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,063,244 |
| 関係会社貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | -280,614 | -205,829 | -409,621 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 396 | 315 | 1,800 | 1,920 | 580 | 50 | - | 110 | 90 | 18,861 | 18,057 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -44,359 | -89,787 | -80,493 | -15,900 | -21,772 | -18,022 | -27,114 | -159,086 | -88,051 | -92,318 | -91,711 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,635 | 8,465 | 4,432 | 4,753 | 13,351 | 638 | 3,332 | 11,650 | - | 1,631 | 31,627 |
| 建設協力金の支払による支出 | -20,000 | -104,372 | -10,000 | -60,000 | -59,385 | -55,000 | -31,900 | -7,000 | -44,000 | -33,330 | -96,556 |
| その他 | 189 | -29,334 | 7,389 | -5,552 | 4,907 | -3,358 | 25,279 | 7,325 | 20,693 | 2,153 | -11,106 |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | -2,550 | - | - | -200 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -515,507 | -894,509 | -926,458 | -521,706 | -1,320,218 | -739,957 | -1,349,444 | -1,586,181 | -2,495,117 | -6,796,566 | 8,946,351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 478,000 | 1,000,000 | - | - | - | 340,000 | - | - | 1,500,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -246,856 | -343,150 | -378,500 | -192,187 | -45,575 | -331,332 | -463,332 | -379,936 | -48,000 | -162,579 | -506,316 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -378,419 | - | -59 | -21 | -2,188,143 | -442 | -601 | -1,078 | -412 | -376 |
| 配当金の支払額 | -46,945 | -65,788 | -133,816 | -126,917 | -169,222 | -212,104 | -545,608 | -845,690 | -1,173,047 | -1,364,590 | -2,729,117 |
| ストックオプションの行使による収入 | 34,660 | 974 | 704 | - | 1,689 | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 610,160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -144 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 350,875 | -308,383 | 488,387 | -319,164 | -213,129 | -2,731,579 | -669,383 | -1,226,227 | -1,222,126 | -27,582 | -3,235,810 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,397 | 153 | -317 | -412 | -50 | 1,080 | 1,727 | 908 | 1,313 | 4,356 | 1,422 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 299,552 | -227,045 | 356,257 | 530,245 | -461,164 | -376,814 | 1,204,330 | 852,361 | 1,563,626 | -964,709 | 10,104,494 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,695,654 | 1,468,608 | 1,824,866 | 2,355,112 | 1,893,947 | 1,517,132 | 2,721,463 | 3,573,825 | 5,137,452 | 4,172,742 | 14,277,237 |