キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-07千円 | 2017-07千円 | 2018-07千円 | 2019-07千円 | 2020-07千円 | 2021-07千円 | 2022-07千円 | 2023-07千円 | 2024-07千円 | 2025-07千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前当期純利益 | 564,707 | 822,327 | 627,266 | 863,151 | 867,721 | 761,149 | 1,012,020 | 1,125,813 | 1,181,853 | 1,749,256 |
| 減価償却費 | 16,275 | 22,939 | 22,217 | 16,700 | 19,270 | 62,513 | 45,252 | 32,077 | 31,321 | 22,749 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -99,071 | -212,621 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -20,245 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 798 | 1,918 | 3,836 | -5,744 | -290 | 390 | -2,405 | 511 | -367 | 5,105 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,000 | -12,300 | -9,800 | -1,000 | 500 | 15,600 | 9,200 | 4,400 | 5,700 | 21,800 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -87,078 | -87,711 | 23,993 | 17,087 | 8,198 | -19,691 | -9,074 | -22,591 | -60,614 | -73,580 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,717 | 66,457 | -31,327 | -6,706 | -50,351 | 40,836 | -18,362 | 3,986 | 43,348 | -13,758 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -9,163 | -10,361 | 2,826 | -245 | -119 | 2,370 | 2,471 | 387 | 865 | 3,688 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -6,779 | -19,018 | 162 | -3,794 | - | - | 73,287 | 22,468 | 35,463 | 35,031 |
| その他 | -8,248 | -51,875 | 11,518 | 25,645 | 29,433 | 26,345 | -57,614 | 38,729 | -61,517 | 69,101 |
| 小計 | 518,723 | 748,945 | 656,378 | 885,386 | 885,964 | 937,513 | 1,006,775 | 1,205,781 | 1,056,738 | 1,606,772 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 39,751 | 224,151 |
| 法人税等の支払額 | -193,444 | -215,135 | -321,724 | -116,305 | -380,163 | -272,411 | -334,574 | -267,728 | -432,681 | -393,926 |
| 本社移転損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 48,000 | -48,000 | - | - | - |
| 利息の受取額 | 288 | 17 | 19 | 23 | 28 | 31 | 35 | 40 | - | - |
| 株式報酬費用 | - | - | - | 1,032 | 11,601 | - | - | - | - | - |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -58 | 40 | 36 | 56 | - | - | - | - | - | - |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | - | - | 23,382 | -23,382 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | - | - | 149 | 2,586 | - | - | - | - | - | - |
| 本社移転損失引当金の増減額（△は減少） | -4,610 | 17,884 | -17,884 | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険解約益 | - | -1,355 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 一部指定関連費用 | 20,163 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上場関連費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 325,567 | 533,826 | 334,674 | 769,104 | 505,829 | 665,133 | 672,235 | 938,093 | 663,808 | 1,436,997 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,048,848 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | -96,935 | -96,000 | - | - | - | -772 | -2,467 | -29,462 | -41,246 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,051 | -45,962 | -52,258 | -2,508 | -5,500 | -19,325 | -25,874 | -14,337 | -13,656 | -21,430 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,003 | -2,500 | -2,619 | -21,156 | -13,601 | -6,606 | -38,831 | -12,708 | -300 | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 772 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 356 | 56 | - | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,251 | - | 90,567 | - | - | - | 161,838 | - | - | - |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -66,592 | - | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 3,254 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,803 | -142,142 | -60,310 | -23,665 | -19,102 | -92,524 | 96,717 | -29,456 | -4,092,267 | -61,904 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | -203 | -100,084 | - | -87,703 | -112,383 | -299,913 | -129,936 | -109,834 | - | -1,131,830 |
| 配当金の支払額 | - | -58,801 | - | - | - | - | -110,658 | -119,947 | -150,111 | -277,150 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 6,602 | 980 | 7,130 | - | - | - | - | - | - | - |
| 一部指定関連支出 | -20,163 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上場関連支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,765 | -157,905 | 7,130 | -87,703 | -112,383 | -299,913 | -240,595 | -229,782 | -150,111 | -1,408,980 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,832 | 3,873 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 306,998 | 233,779 | 281,493 | 657,736 | 374,344 | 272,695 | 528,358 | 678,853 | -3,558,737 | -30,015 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,752,909 | 1,986,688 | 2,268,182 | 2,925,918 | 3,300,262 | 3,572,957 | 4,101,315 | 4,780,169 | 1,221,431 | 1,191,415 |