AIで分析
|
キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-06千円 | 2017-06千円 | 2018-06千円 | 2019-06千円 | 2020-06千円 | 2021-06千円 | 2022-06千円 | 2023-06千円 | 2024-06千円 | 2025-06千円 | 2026-06千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 301,698 | -324,206 | 119,410 | 271,994 | 221,349 | 586,294 | 637,503 | 493,104 | 345,112 | 530,500 | 260,534 |
| 減価償却費 | 109,957 | 136,802 | 101,939 | 68,530 | 56,714 | 40,720 | 49,420 | 72,089 | 85,529 | 77,405 | 83,814 |
| のれん償却額 | 72,692 | 66,975 | 37,015 | 29,449 | 56,663 | 55,357 | 26,314 | 76,208 | 69,814 | 71,991 | 105,038 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,821 | -4,723 | -6,431 | -2,578 | 6,154 | 27,357 | 20,311 | 9,524 | -6,665 | -2,137 | -17,800 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,231 | 8,810 | -6,973 | -2,585 | 1,929 | 3,758 | -3,543 | 9,687 | -1,882 | 964 | -1,403 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,209 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,825 | -2,611 | -1,027 | -401 | 1,738 | 1,392 | -988 | 56 | -595 | -172 | 4,819 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -16,805 | 444 | 10,654 | -33,943 | -8,638 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,369 | -3,040 | -3,526 | -4,658 | -6,678 | -5,963 | -6,201 | -6,808 | -9,551 | -11,607 | -17,198 |
| 支払利息 | 2,537 | 2,849 | 1,572 | 1,846 | 1,246 | 1,033 | 1,576 | 2,219 | 2,847 | 5,856 | 4,757 |
| 助成金収入 | - | -1,600 | -7,109 | -2,995 | -1,853 | -9,304 | - | -2,120 | -2,442 | -391 | -250 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | 7,854 | 6,834 | 11,043 | 9,901 | 12,110 | 17,216 | 24,618 |
| 違約金 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,000 | 4,116 | - |
| 支払補償費 | - | - | - | - | - | - | - | 2,489 | 1,962 | 313 | - |
| 減損損失 | 30,990 | 374,168 | 115,296 | 41,774 | 74,166 | 219,486 | - | 84,518 | 27,105 | - | 16,015 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 5,434 | 29,899 | - | 10,079 | 37,299 | 21,002 | 26,613 | 175,476 | 18,809 | 13,039 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 37,598 | 56,338 | 47,062 | -59,270 | -113,983 | -101,382 | -13,895 | 17,616 | 64,603 | 162,120 | -15,163 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -34,457 | - | 2,887 | - | - | - | - | - | - | -19,853 | - |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 19,628 | -12,232 | -29,429 | 17,851 | 26,335 | -36,896 | 3,399 | 18,341 | 33,695 | -30,873 | 5,157 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 35,843 | 31,188 | -141,458 | 83,604 | 1,810 | 53,701 | 28,781 | -25,405 | -28,655 | -29,062 | -16,471 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,809 | 5,970 | -5,105 |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | -6,630 | -16,846 | 16,193 | -1,961 | -7,743 | 43,738 | -22,286 | -1,948 | 60,970 | -46,510 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -53,543 | -8,516 | 70,910 | -44,827 | -2,893 | 27,371 | -8,851 | -27,261 | 24,609 | -23,685 | -51,112 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 78,092 | -116,366 | 33,664 | -19,730 | -11,748 |
| その他 | -71,220 | -9,803 | 29,066 | -37,680 | 58,046 | -37,173 | -3,816 | -4,222 | 17,888 | -86,542 | -71,554 |
| 小計 | 435,774 | 312,078 | 336,591 | 393,393 | 434,296 | 487,731 | 869,755 | 586,166 | 863,141 | 698,235 | 280,047 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,369 | 3,040 | 3,526 | 4,658 | 6,216 | 4,872 | 6,201 | 8,605 | 7,803 | 13,332 | 17,196 |
| 利息の支払額 | -5,519 | -5,762 | -1,572 | -1,821 | -1,281 | -1,199 | -1,541 | -2,190 | -3,279 | -5,622 | -4,647 |
| 助成金の受取額 | - | - | 7,109 | 2,995 | 1,853 | 9,304 | 2,528 | 2,120 | 2,442 | 391 | 250 |
| 違約金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -8,000 | -4,116 | - |
| 補償費の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -2,489 | -1,962 | -313 | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | -58,776 | 2,375 | -94,898 | -80,117 | -100,808 | -239,847 | -234,186 | -33,161 | -210,800 | -139,438 |
| 子会社移転費用 | 4,274 | - | - | - | - | - | - | 5,349 | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | 31,351 | 10,297 | 20,376 | 2,471 | - | - | - |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -39,999 | - | - | - |
| 子会社移転費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -4,355 | - | - | - |
| 違約金収入 | - | - | - | - | - | - | -5,460 | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | -20,181 | - | - | - | - |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | - | 3,000 | 4,092 | - | - | - | - |
| 違約金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 5,460 | - | - | - | - |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -14,227 | 3,546 | -860 | 2,629 | 41,850 | -4,613 | - | - | - | - | - |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | -7,092 | - | - | - | - | - |
| 本社移転費用 | - | - | - | - | - | 39,461 | - | - | - | - | - |
| 子会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | -27,996 | -418,480 | - | - | - | - | - |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -10,287 | 650 | -6,090 | 11,760 | -8,110 | -1,879 | 7,939 | - | - | - | - |
| 前払金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -4,550 | 5,050 | - | - | - | - | - |
| 移転費用の支払額 | - | - | - | - | - | -27,084 | - | - | - | - | - |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | - | 2,178 | 1,175 | -1,422 | - | - | - | - | - |
| 支払手数料 | - | - | - | - | 3,857 | 14,612 | - | - | - | - | - |
| 固定資産受贈益 | - | - | - | - | - | -10,346 | - | - | - | - | - |
| 自己株式取得費用 | - | - | 1,519 | 575 | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取和解金 | - | - | -1,900 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | -149 | 1,664 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 和解金の受取額 | - | - | 1,900 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | -2,602 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | 1,580 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | -148 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 和解金 | 2,431 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -134,950 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 297,674 | 250,579 | 349,929 | 304,327 | 360,967 | 375,817 | 646,648 | 353,670 | 826,983 | 491,106 | 153,407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,325 | -6,940 | -9,417 | -18,628 | -25,705 | -39,830 | -10,550 | -23,037 | -21,191 | -30,361 | -21,361 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53,298 | -45,908 | -61,147 | -24,762 | -23,500 | -170,698 | -996 | -36,630 | -54,351 | -6,956 | -21,775 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29,900 | -60,066 | -56,202 | -59,100 | -41,700 | -30,500 | -167,824 | -99,905 | -88,313 | -84,499 | -34,500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 2,985 | 10 | 50 | - | 4,440 | - | 1,450 | 2,259 | 74,997 | 15,680 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | - | - | - | - | - | - | 2,903 | - | 26,934 | 455 | 21,945 |
| 貸付金の回収による収入 | - | 10,000 | 600 | 600 | - | - | - | 2,951 | 737 | 989 | 997 |
| 敷金の支払による支出 | -15,245 | -95 | -2,527 | -19,531 | -432 | -76,357 | -482 | -7,676 | - | -283 | -294 |
| 敷金の返還による収入 | 7,637 | - | 397 | 340 | 3,870 | 126,214 | 2,550 | 367 | 4,221 | 410 | 256 |
| 事業譲受による支出 | -70,000 | -61,500 | -95,600 | -131,000 | -275,900 | -68,203 | -314,801 | -8,000 | -48,000 | -61,600 | -80,700 |
| 事業譲渡による収入 | 59,672 | - | 30,000 | - | - | - | - | - | - | 20,000 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -138,595 | -48,874 | - | - | -52,147 | - | - | -18,992 | -9,382 | - | -169,974 |
| 貸付けによる支出 | -10,600 | - | - | - | - | - | - | -20,000 | -30,000 | - | - |
| 子会社株式の追加取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -75,455 | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | 15,000 | - | 50,015 | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -25,000 | - | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | -25,600 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | 422,592 | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,400 | - | 2,207 | - | 10,000 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | -7,564 | - | -37,185 | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | 43,627 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 163 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -290,254 | -210,087 | -155,546 | -252,031 | -442,699 | 157,057 | -514,200 | -159,457 | -292,542 | -86,848 | -289,726 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | -112,071 | -78,917 | -56,337 | -44,935 | -39,152 | -45,992 | -80,000 | -134,258 | -169,652 | -262,027 | -233,552 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | 1,000 | 1,696 | 474,863 | 2,658 | 25,554 | 16,810 | 3,120 | 3,432 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -101,526 | -400,102 | -49 | - | -114,475 | -120,192 | -20,612 | -73,249 | - |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -57,427 | -67,220 | -104,731 |
| その他 | -2,466 | -24,831 | -5,035 | -6,845 | -9,417 | -796 | -4,077 | -13,505 | -17,706 | -22,411 | -23,105 |
| 長期借入れによる収入 | 130,000 | 34,125 | 50,000 | 50,000 | 130,000 | 400,000 | - | - | 500,000 | - | - |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | - | - | - | - | - | - | -15,000 | -20,000 | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 19,800 | - | - | 14,000 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | - | 4,530 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 20,984 | 15,864 | 12,540 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | -17,982 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -60,303 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,446 | -94,263 | -117,341 | -395,656 | 570,244 | 355,868 | -172,998 | -266,146 | 217,721 | -421,477 | -361,388 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,599 | 3,029 | -354 | -527 | 8 | 25,062 | 17,156 | -347 | -31 | -36 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,267 | -50,742 | 76,687 | -343,888 | 488,521 | 913,806 | -23,394 | -72,281 | 752,131 | -17,256 | -497,707 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,844,304 | 1,793,561 | 1,870,249 | 1,526,361 | 2,014,882 | 2,928,688 | 2,905,294 | 2,836,591 | 3,613,690 | 3,596,433 | 3,098,726 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,968 | - | - |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | 3,577 | - | - | - |