キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 228,084 | 267,960 | 253,901 | 391,121 | 451,648 | 411,995 | 423,583 | 533,932 | 491,305 | 720,263 | 1,142,017 |
| 減価償却費 | 211,985 | 202,056 | 176,667 | 224,271 | 217,946 | 220,033 | 241,000 | 391,472 | 444,101 | 550,315 | 568,295 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | 20,369 | 20,369 | 20,369 | 20,369 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,996 | 701 | 440 | 2,090 | 1,963 | -1,709 | -1,846 | 1,825 | -1,871 | -868 | 2,082 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31,692 | 15,747 | -14,573 | 12,249 | 195 | 12,113 | -4,588 | 8,051 | 31,061 | 64,035 | -4,264 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,831 | 31,023 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | 12,200 | 4,300 | 3,950 | 3,200 | 3,450 | 7,000 | 4,250 | 7,850 | 5,050 |
| 支払利息 | 42,579 | 37,334 | 21,906 | 17,041 | 15,206 | 13,732 | 12,385 | 17,592 | 18,825 | 25,992 | 36,125 |
| 資金調達費用 | - | - | 20,355 | 4,290 | 10,553 | 4,048 | 11,831 | 4,246 | 3,268 | 3,979 | 3,799 |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | - | -1,032 | -394 | -128 | -1,524 | -18 | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | 5,449 | 1,019 | 22,049 | 19,406 | 1,857 | 4,277 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,696 | -147 | -12,758 | -23,691 | -1,938 | -4,819 | 2,528 | -34,376 | -33,826 | -28,880 | -41,207 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,746 | -8,566 | -2,290 | -1,937 | -4,706 | -9,913 | 15,044 | -40,862 | 15,494 | -7,379 | -4,546 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,642 | 7,887 | -1,454 | -5,929 | 9,705 | -1,811 | -5,034 | 17,673 | -2,457 | 7,066 | 6,261 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | 58,893 | - | - | -14,308 | -22,677 | 61,294 | -4,461 | 4,461 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | 84,538 | -50,892 | -4,083 | -7,489 | -9,165 | 35,723 | 92,308 | -20,851 |
| その他 | -7,838 | 7,896 | -57,213 | 36,896 | -861 | 19,774 | 7,031 | 26,087 | 58,740 | 68,814 | 4,230 |
| 小計 | 492,516 | 542,765 | 397,162 | 817,980 | 634,476 | 665,793 | 699,531 | 983,022 | 1,160,102 | 1,555,077 | 1,757,125 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | - | - | - | 20 | 12 | 21 | 56 | 636 | 2,437 |
| 利息の支払額 | -42,821 | -37,558 | -21,217 | -17,022 | -15,574 | -13,277 | -12,769 | -17,436 | -18,885 | -26,248 | -38,507 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | - | 7,035 | - | 542 | - |
| 法人税等の支払額 | -18,207 | -69,522 | -31,557 | -59,542 | -101,746 | -151,764 | -107,018 | -161,720 | -241,490 | -157,630 | -325,227 |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,061 | - | - |
| 株式交付費 | - | - | - | - | - | - | - | 39,650 | - | - | - |
| 固定資産売却損 | -188 | -6,999 | - | - | - | - | - | 281 | - | - | - |
| 資産除去債務戻入益 | -522 | - | - | - | - | - | -10,032 | - | - | - | - |
| 移転関連費用 | - | - | - | - | - | - | 25,350 | - | - | - | - |
| 移転関連費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | -22,181 | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | -18,294 | -1,185 | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | 20,803 | 3,622 | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | 4,695 | 11,844 | - | 13,845 | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息の受取額 | 344 | 50 | 18 | 19 | 21 | - | - | - | - | - | - |
| 受取利息 | -174 | -39 | -18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 移転関連費用 | - | 7,091 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 移転関連費用の支払額 | - | -7,091 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 431,832 | 428,643 | 344,407 | 741,434 | 537,979 | 504,393 | 557,574 | 810,922 | 899,782 | 1,372,376 | 1,395,827 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -329,465 | -1,084,793 | -787,727 | -97,596 | -68,909 | -65,506 | -601,710 | -728,305 | -1,041,040 | -953,678 | -2,349,273 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 257 | 7,000 | - | - | 678 | 2,920 | 394 | 218 | 1,625 | 18 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,437 | -26,960 | -1,000 | -3,552 | -18,969 | - | -227 | -13,633 | -14,153 | -9,996 | -107,405 |
| 保険積立金の積立による支出 | -16,630 | -16,630 | -9,139 | -7,055 | -6,192 | -7,044 | -19,054 | -31,469 | -32,064 | -32,738 | -32,927 |
| その他 | - | - | - | -35 | -62 | 60 | 1,884 | -10,867 | 117 | 2,012 | 3,571 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -100,000 | -100,000 | -100,000 | -100,000 | -100,000 | -100,000 | -100,000 | - | - | - |
| 敷金の差入による支出 | -2,776 | -4,074 | - | - | - | - | -15,410 | -8 | -344 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -784,827 | - | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | -6,790 | - | - | - | - |
| 敷金の回収による収入 | 2,000 | 4,800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -348,052 | -1,120,657 | -797,866 | -108,238 | -93,455 | -69,570 | -1,425,741 | -784,065 | -985,860 | -994,383 | -2,486,034 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | 650,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,498,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -210,000 | - | -650,000 | - | - | - | - | - | - | - | -460,000 |
| 長期借入れによる収入 | 570,000 | 710,000 | 3,581,059 | 250,000 | 100,000 | 200,000 | 1,376,100 | 625,300 | 489,900 | 300,000 | 288,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -357,537 | -611,579 | -2,479,022 | -526,609 | -530,189 | -529,837 | -528,483 | -571,576 | -609,037 | -681,493 | -642,105 |
| 株式の発行による収入 | 124,914 | 3,000 | 33,451 | 6,100 | 6,000 | 11,000 | - | 771,549 | 11,250 | 8,750 | - |
| リース債務の返済による支出 | -53,810 | -23,714 | - | - | - | -218 | -2,119 | -6,159 | -5,832 | -6,874 | -5,760 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | -13,779 | -147,969 | -120,454 | - | -328,616 | -172,447 | -38 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -53,634 | -100,456 |
| その他 | -2,373 | -2,150 | - | -2,685 | -7,625 | -2,404 | -10,201 | -2,777 | -759 | -2,330 | -2,150 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | 7,250 | 4,250 | 50,774 | - | - |
| 割賦債務の返済による支出 | -37,981 | -25,669 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 33,211 | 699,887 | 485,488 | -273,194 | -445,593 | -469,428 | 722,091 | 820,586 | -392,322 | -608,029 | 1,575,489 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 116,991 | 7,872 | 32,028 | 360,000 | -1,069 | -34,606 | -146,076 | 847,443 | -478,400 | -230,035 | 485,282 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 750,444 | 758,317 | 790,346 | 1,150,347 | 1,149,278 | 1,114,671 | 968,595 | 1,816,039 | 1,337,639 | 1,107,603 | 1,592,885 |