AIで分析
|
キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2026-06千円 | |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 2,844,828 |
| 減価償却費 | 2,142,107 |
| のれん償却額 | 24,756 |
| 減損損失 | 5,334 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,459 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,272 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,435 |
| 支払利息 | 671,089 |
| 営業外支払手数料 | 47,169 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | - |
| 固定資産除却損 | 17,451 |
| 固定資産圧縮損 | 130,525 |
| 補助金収入 | -130,525 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -402,390 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -236,213 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 171,785 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | 363,264 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 285,651 |
| その他 | 95,385 |
| 小計 | 6,027,598 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,435 |
| 利息の支払額 | -674,200 |
| 法人税等の支払額 | -916,483 |
| 法人税等の還付額 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,451,349 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -31,753 |
| 定期預金の払戻による収入 | 31,717 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,651,042 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -332,113 |
| 補助金受取による収入 | 130,525 |
| 拘束性預金の差入れによる支出 | - |
| 拘束性預金の払戻による収入 | 13,552 |
| その他 | 84,282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,754,832 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,491,660 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,820,233 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 644,843 |
| 新株予約権の行使による収入 | - |
| リース債務の返済による支出 | -506,610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -490,339 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,206,178 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,420,610 |