キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-07千円 | 2017-07千円 | 2018-07千円 | 2019-07千円 | 2020-07千円 | 2021-07千円 | 2022-07千円 | 2023-07千円 | 2024-07千円 | 2025-07千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | -77,437 | 328,416 | 554,186 | 522,156 | 620,445 | -324,198 | 263,040 | 1,072,347 | 1,536,773 | 2,214,255 |
| 減価償却費 | 413,001 | 420,676 | 431,651 | 495,362 | 542,397 | 579,533 | 604,098 | 605,888 | 725,651 | 1,023,639 |
| 減損損失 | 172,225 | 198,797 | 23,390 | 68,116 | 138,809 | 40,164 | 38,668 | - | - | 5,800 |
| のれん償却額 | 86,644 | 87,082 | 80,852 | 60,522 | 16,852 | 1,530 | - | - | - | 4,971 |
| 受取保険金 | - | -2,375 | - | - | -6,326 | -4,015 | -58,566 | -52 | -1,569 | -5,441 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,407 | -77,550 | -5,069 | -6,647 | -375,524 | -1,309 | -18,160 | -21,249 | -324 | -3,364 |
| 固定資産除却損 | 2,076 | 5,004 | 25,005 | 30,170 | 10,277 | 17,063 | 48,418 | 42,218 | 18,429 | 21,252 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | -68,836 | -161,449 | -55,005 | -43,728 | -10,587 | -7,416 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | 15,837 | 5,454 | 2,145 | 6,984 | 10,950 | 13,854 | 17,100 |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -875 | -875 |
| 受取利息及び受取配当金 | -801 | -297 | -58 | -29 | -64 | -249 | -163 | -138 | -266 | -1,717 |
| 支払利息 | 572 | 2,940 | 2,559 | 2,327 | 4,216 | 8,347 | 8,202 | 7,476 | 22,112 | 33,095 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,713 | 9,718 | -26,345 | 3,596 | 61,914 | -21,315 | -48,982 | -51,879 | -58,000 | -88,737 |
| リース債権の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40,037 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -23,628 | -4,743 | -18,044 | -7,405 | -18,711 | -12,594 | -54,665 | 13,144 | -6,032 | -200,913 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -46,604 | -114,019 | -5,279 |
| 立替金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -71,306 | 99,499 | -13,852 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -99,747 | 97,745 | 7,518 | -4,240 | -2,431 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -140,943 | 112,210 | - | - | - | -86,656 | 80,031 | 29,310 | 81,581 | 16,555 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -729 | -4,345 | -274 | 37 | -17,870 | 5,291 | 15,847 | 10,719 | -12,666 | 5,466 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | 7,263 | -6,959 | -2,781 | 1,000 | -2,000 | - | - | 43,851 | 52,902 |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 46,282 | -18,227 | -2,484 | -78,164 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -65,929 | 5,377 | -66,857 | -15,424 | 72,727 | -36,202 | 47,617 | 3,250 | -40,307 | 74,993 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 61,976 | -44,070 | - | - | - | - | - | 193,733 | -195,796 | 23,971 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -82,762 | 57,650 | -28,541 | -30,320 | 94,414 | -97,966 | 80,062 | 42,227 | -6,941 | -42,418 |
| その他の支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -9,870 | 7,354 |
| 小計 | 306,915 | 1,042,429 | 944,968 | 1,129,784 | 1,064,949 | -178,429 | 1,117,246 | 1,761,230 | 2,077,769 | 3,090,781 |
| 利息及び配当金の受取額 | 801 | 297 | 58 | 29 | 64 | 249 | 163 | 138 | 266 | 1,629 |
| 利息の支払額 | -2,373 | -2,580 | -2,195 | -2,327 | -4,216 | -8,347 | -8,202 | -7,476 | -22,112 | -33,007 |
| 法人税等の支払額 | -98,534 | -26,991 | -156,740 | -80,162 | -90,785 | -193,366 | -6,147 | -209,937 | -299,910 | -365,214 |
| 保険金の受取額 | 28,459 | 11,860 | 24,493 | 586 | 6,457 | 8,463 | 60,492 | 732 | 1,569 | 5,486 |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | 25,820 | 161,449 | 55,005 | 43,728 | 210,587 | 7,416 |
| 災害損失 | - | - | 5,994 | 4,114 | 764 | - | 59,198 | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,630 | -1,075 | -1,000 | 4,168 | -780 | -8,150 | -5,168 | - | - | - |
| 営業補償金 | - | - | - | - | - | - | -26,132 | - | - | - |
| 貸倒引当金戻入額 | - | - | - | - | - | - | -4,290 | - | - | - |
| その他 | -13,721 | -16,755 | -25,245 | -18,880 | 10,568 | 21,510 | -7,815 | -24,366 | - | - |
| 災害損失の支払額 | - | - | -22,182 | -4,114 | -764 | - | -1,898 | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 5,797 | 2,971 | 1,840 | - | - | - | - |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | - | 18,287 | 8,080 | -6,798 | -3,382 | - | - | - | - | - |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 8,094 | -8,094 | - | - | - | - | - |
| 事業撤退補償金 | - | - | - | - | -5,128 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | -8,943 | - | - | - | - | - |
| 事業撤退補償金の受取額 | - | - | - | - | 5,128 | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | -1,680 | -7,003 | -103 | -562 | - | - | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | -2,120 | - | - | - | - | - | - |
| 未払費用の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -3,640 | - | - | - | - | - |
| 事業整理損失の支払額 | - | - | - | -27 | - | - | - | - | - | - |
| 保険差益 | -4,580 | - | -1,350 | -4 | - | - | - | - | - | - |
| 解約違約金の支払額 | - | - | -13,843 | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -18,574 | -21,689 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | -46,729 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 解約違約金 | - | 13,843 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -3,528 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | 851 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 235,267 | 1,025,016 | 774,560 | 1,043,769 | 1,006,653 | -209,981 | 1,216,659 | 1,588,415 | 1,968,169 | 2,707,091 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -790,526 | -678,372 | -625,620 | -758,320 | -998,147 | -1,080,532 | -576,384 | -1,345,225 | -2,721,208 | -2,707,573 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,500 | 167,634 | 5,100 | 6,001 | 517,065 | 1,309 | 26,666 | 31,324 | 67,283 | 62,180 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,153 | -4,950 | -1,790 | -42,841 | -8,377 | -17,063 | -44,126 | -42,218 | -18,060 | -21,252 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,767 | -6,907 | -3,683 | -23,118 | -30,698 | -9,023 | -16,288 | -4,376 | -3,320 | -69,028 |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -80,300 |
| その他の支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -976 | -13,165 |
| その他 | 5,534 | 480 | -295 | 431 | -40 | - | 2,880 | 17 | - | - |
| 敷金の回収による収入 | 8,398 | 7,943 | 20,721 | 1,031 | 241 | 5,281 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | -83,328 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | -5,750 | -140 | - | - | - | - | - |
| 敷金の差入による支出 | -16,324 | -132 | - | -6,266 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -177,401 | - | -18,840 | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | 60,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 12,655 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -974,738 | -441,647 | -624,408 | -828,832 | -603,424 | -1,100,029 | -607,251 | -1,360,478 | -2,676,282 | -2,829,138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | 570,000 | 1,530,000 | 50,000 | 70,000 | 100,000 | - | 510,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | -570,000 | -530,000 | -1,050,000 | -70,000 | -100,000 | - | -510,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | - | - | - | 1,090,000 | 140,000 | - | 225,000 | 2,750,000 | 1,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | -60,000 | -60,000 | -60,000 | -60,000 | -40,000 | -15,000 | -900,000 | -520,018 | -473,222 |
| ストックオプションの行使による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 1,018 | 46,442 | 69,953 |
| リース債務の返済による支出 | -34,112 | -37,283 | -43,692 | -67,001 | -68,161 | -73,021 | -64,512 | -59,099 | -49,176 | -33,292 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | -106,148 | -106,148 | -106,077 | -152,254 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -454 | -2,250 | -1,201 | -1,500 | -1,800 | -12,981 | -14,291 | -14,013 | -14,645 | -24,568 |
| その他の支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -51 | -55 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 1,697 | - | - |
| その他の支出 | - | - | - | - | - | - | - | -20 | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -114,612 | - | -102,045 | -384,121 | - | - | - | - |
| 株式の発行による支出 | -851 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -48,720 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 215,861 | -99,533 | -219,507 | -128,502 | 1,857,991 | -1,370,124 | -199,952 | -851,565 | 2,106,473 | 436,559 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -526,339 | 485,626 | -69,544 | 86,434 | 2,261,221 | -2,680,134 | 409,455 | -623,628 | 1,398,360 | 314,512 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,873,511 | 2,359,137 | 2,289,593 | 2,376,027 | 4,637,248 | 1,957,113 | 2,366,569 | 1,742,941 | 3,141,302 | 3,455,814 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,729 | 1,791 | -188 | - | - | - | - | - | - | - |